ConstellationBrandsの主要統計
- Constellation Brands株の1年間の価格変化 今日：-17%
- 3月20日現在の株価： $STZ$150
- 52週高値:$197
- STZ株価目標: $172
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何が起きたのか？
コンステレーション・ブランズ（STZ）の株価は、シティがコロナとモデロのメーカーをニュートラルからバイに格上げしたことで、水曜日に上昇した。
同社は目標株価を155ドルから175ドルに引き上げ、現在の水準から約16％の上昇を示唆した。
株価は52週前の高値を大きく下回っている。
シティの核心的な主張はシンプルだ。
- コンステレーション・ブランズの株価は過去のバリュエーション水準より低い水準で取引されており、現在市場が考えているよりも転換点に近づいている可能性がある。
- 同社は、ビールの販売量が第4四半期に回復し始めると予想しており、これは前年同期比が容易になり、小売店でのスキャナーデータが改善することが後押ししている。
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コンステレーション・ブランズ株について市場が伝えていること
ビール事業は本当にプレッシャーにさらされている。
- ModeloとCoronaの主要顧客層であるヒスパニック系消費者は、経済や移民関連の懸念から支出を控えている。
- このことが、4四半期連続でマイナスとなっている枯渇の重荷となっている。
シティは現在、この連鎖が終わると予想している。
- 同社は、第4四半期に減少額がプラスに転じ、その後の4四半期で減少額がおよそ0.9％増加すると予測している。
- 6月と7月に開催されるFIFAワールドカップは、ひとつのきっかけになる可能性がある。
- ビールとサッカーは、ヒスパニック系消費者に好まれており、これはコンステレーションのポートフォリオに直結する。
- マージンについては、シティは同社自身の第4四半期ガイダンスが保守的に見えると考えている。
- これは上振れの可能性を示している。また、アナリストのコンセンサスはすでにコンステレーション自身の中期的なマージン目標を下回っており、期待が低すぎる可能性があるとも指摘している。
コンステレーション・ブランズの株価は、まだまだ回復の余地がある。
同社にはまだ強力なブランド・ポートフォリオがある。
- Modeloは米国でドル売上高第1位のビールだ。
- パシフィコは特にカリフォルニアで急成長している。
- 両ブランドとも、長期的な流通が可能だ。
目先の雑音に目を向ける投資家にとって、コンステレーション・ブランズ株は滅多にないエントリー・ポイントを提供しているかもしれない。
シティのアップグレードは、リスク・リターンが買い手に有利に傾き始めていることを示唆している。
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