ルルレモン株の主な統計
- ルルレモン株の市場価格前変化：-2
- 3月17日現在の株価： $159
- 52週高値:349ドル
- 目標株価： $205
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何が起きたのか？
ルルレモン（LULU）の株価は、同社が第4四半期の決算を発表し、2026年の慎重な見通しを発表した後に下落した。
数字自体は悪くなかった。
- 売上高は36.4億ドルで、予想の35.8億ドルをわずかに上回った、
- 一株当たり利益は5.01ドルで、予想の4.78ドルを上回った。
しかし、ウォール街は次に何が来るかに注目しており、ガイダンスは期待外れだった。
第1四半期
- ルルレモンの売上高は24.0億ドルから24.3億ドルで、アナリスト予想の24.7億ドルを下回ると予想。
- EPSガイダンスは1.63ドルから1.68ドルで、コンセンサス2.07ドルを大きく下回った。
通期業績もそれほど良くはない。
- 売上高は予想115.2億ドルに対し113.5億ドルから115.5億ドル、
- EPSは予想12.58ドルに対し12.10～12.30ドル。
ルルレモン株にはいくつかのことが一度に重くのしかかっている。
- 関税は目先最大のコスト圧力だ。同社は、2026年に昨年の2億7500万ドルから3億8000万ドルのグロス関税影響を見込んでいる。緩和策を講じても、正味の影響は2億2000万ドルに達する見込みだ。
- その上、米州の既存店売上高はおよそ2年間横ばいか減少している。経営陣は2026年の北米の売上高が1％から3％減少すると予想している。同社は在庫を移動させるために値引きに傾いており、これが利益率を悪化させている。現在、同社はプレミアムブランドのイメージを守るためにプロモーションを控えているが、この移行は当面の売上に重くのしかかるだろう。
- また、創業者のチップ・ウィルソン氏との委任状争奪戦も喧しい。彼は公の場で取締役会の変更を求め、会社の方向性を批判している。
ルルレモンは、元リーバイ・ストラウスCEOのチップ・バーグが取締役会に参加すると発表し、現取締役は再選を目指さないことを明らかにした。
これはウィルソンにとって部分的な勝利だが、論争は完全には解決していない。
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ルルレモン株について市場が伝えていること
投資家はパニックには陥っていないが、まだ回復ストーリーを買っているわけでもない。
弱気なガイダンスは、北米事業が軌道修正する前にまだ本当の仕事があることを示唆している。
国際的なストーリーは純粋に明るい。
中国は今年およそ20％の成長が見込まれ、その他の地域も10％台半ばを維持している。しかし、これらの市場はまだ収益全体のほんの一部であり、アメリカ大陸の足を完全に相殺することはできない。
ルルレモン株はここ1年以上プレッシャー下にあり、過去12ヶ月で51%下落しており、今日のガイダンスはまだ底が見えないことを明らかにしている。
経営陣は、マークダウンを減らし、製品ラインを一新し、リードタイムを短縮するなど、正しい動きを見せている。しかし、その成果を得るには時間がかかり、おそらく2026年後半以降になるだろう。
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