コカ・コーラ株の主要統計
- 過去6か月間のコカ・コーラ株価変動: 16%
- 10月27日時点の$KO株価: $91
- 52週高値: $95
- $KO株価目標値: $96
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何が起きたのか？
コカ・コーラ (KO) は堅調な第3四半期決算を報告しました。
- 1株当たり利益（EPS）は$0.91で、$0.88の予想を$0.03上回りました。
- 売上高は133.5億ドルで、アナリスト予想の129.3億ドルを上回りました。
比較可能EPSは前年同期比で11%増加し、そのうち2ポイントは為替の影響による押し上げでした。
販売数量は5%増加、有機売上高は7%増加、価格・ミックスは1%上昇しました。価格設定が4ポイントの押し上げ要因となりましたが、製品ミックスが3ポイントの押し下げ要因となりました。
マージンも改善しました。比較可能売上総利益率は約170ベーシスポイント上昇し、比較可能営業利益率は約110ベーシスポイント上昇しました。
経営陣はまた、2026年の業績見通しを上方修正し、有機売上高成長率が少なくとも5%になると見込んでいます。比較可能EPS成長率は、2025年の$3に対して少なくとも11%になると見込まれており、フリーキャッシュフローは少なくとも130億ドルに達すると見込まれています。
キャッシュフローは既に堅調です。年初来のフリーキャッシュフローは114億ドルであり、ネット債務レバレッジはEBITDAの1.3倍で、同社の目標範囲である2〜2.5倍を下回っています。
地域別の結果は様々でした。ラテンアメリカは勢いを増し、ブラジルは引き続き堅調で、インドは強い販売数量成長を達成しました。
北米の販売数量は横ばいで、一部は7月4日のタイミングによるものです。コカ・コーラはまた、西ヨーロッパのいくつかの主要市場でバリューシェアを失いました。
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市場がコカ・コーラ株について伝えていること
結果は全体的に堅調で、これはコカ・コーラ株を支えるものです。同社は既に22四半期連続でバリューシェアを獲得しており、CEOのエンリケ・ブラウン氏は「価格の手頃さが機能している」と述べました。
コカ・コーラ株は既に上昇しています。3か月間で9%、12か月間で30%上昇しています。良いニュースの多くは既に株価に織り込まれている可能性があります。
いくつか注意すべき点があります。経営陣は第4四半期にわずかな在庫調整が発生すると見込んでいます。また、その四半期は営業日が6日少なくなります。
物流・輸送コストは上昇しており、コカ・コーラ・ビバレッジ・アフリカの売却は、2027年の売上高に約8ポイントの押し下げ要因となると見込まれています。
経営陣はまた、IRS（米国国税庁）との係争における裁判所の判断を待っていると述べました。
現時点では、バランスシートは健全に見えます。投資家は、来年も販売数量成長が維持されるかどうかに注目するでしょう。なぜなら、コカ・コーラ株は今後より厳しい比較対象（前年比）に直面するからです。
では、コカ・コーラ株の実際の価値はいくらか？
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