Calixの主要統計
- カリックス株の価格変動：-14
- 4月22日現在のCALX株価：43ドル
- 52週高値：71ドル
- CALXの目標株価: $72
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何が起きたのか？
カリックス(CALX) の株価は、同社が2026年第1四半期の業績を堅調に上方修正した後、当初は急騰した。
しかし、ガイダンスの中にマージンの警告が含まれていたため、雰囲気は一気に変わった。
- 売上高は前四半期比3％増の2億8,000万ドルで、予想の2億7,750万ドルをわずかに上回った。
- EPSは0.40ドルで、予想の0.38ドルを上回った。
- また、経営陣が2年以上前から取り組んでいたグーグル・クラウドの第3世代クラウドプラットフォームへの移行も完了した。
問題は第2四半期ガイダンスに現れた。
- 売上総利益率は第1四半期の57.2%から54.25%から57.25%に低下すると警告した。
- 原因はメモリー部品の価格だ。世界的な供給不足がコストを押し上げ、カリックスは顧客に一部サーチャージを上乗せしているが、打撃の全額を回収するには至っていない。
- このサーチャージはマージンゼロで収益を追加するものであり、売上総利益率に機械的な足を引っ張るものです。
通期では、粗利益率は50～150ベーシスポイント低下すると予想している。これは破滅的なものではないが、投資家がプレミアム評価と一緒に聞きたいニュースではない。
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カリックス株について市場が伝えていること
カリックス株は、成長とマージンが順調に推移した場合にのみ機能する、非常に高いPER水準と呼べる水準で取引されている。マージン圧縮の警告は、たとえ一時的なものであっても、このような倍率では投資家を不安にさせる。
基礎となる事業は依然として正しい方向に進んでいる。
- 同社は通期の売上成長率ガイダンスを10～15％から15～20％に引き上げた。
- 顧客の需要は旺盛だ。
- クラウドへの移行は完了した。
- BEADブロードバンド・ファンディング・プログラムは下半期に数千万ドルの収益を追加し、2027年にはさらに大きな成長が見込まれる。
経営陣は電話会見で、新しいAIネイティブのCalix Oneプラットフォームが長期的な成長の原動力になると指摘し、純粋に強気に聞こえた。
しかし、メモリコストの逆風が去り、利益率が安定するまでは、Calix株はプレミアムを維持するのに苦労するかもしれない。
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