Statistiche chiave per il titolo Yum Brands
- Variazione del prezzo MTD per le azioni $YUM: 8%
- Prezzo delle azioni $YUM al 17 novembre: $148
- Massimo della settimana 52: $163
- Obiettivo di prezzo del titolo $YUM: $166
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Cosa è successo?
Il titolo Yum Brands(YUM) è in rialzo dell'8% circa questo mese dopo che il gigante della ristorazione ha riportato risultati migliori del previsto nel terzo trimestre e ha annunciato che sta esplorando opzioni strategiche per Pizza Hut, compresa una potenziale vendita della catena di pizzerie in difficoltà.
La società ha battuto le stime sugli utili con un EPS rettificato di 1,58 dollari, superando le previsioni di Wall Street di 1,48 dollari. Il fatturato è stato di 1,98 miliardi di dollari, leggermente superiore agli 1,97 miliardi di dollari attesi dagli analisti, mentre l'utile netto è salito a 397 milioni di dollari dai 382 milioni di dollari dell'anno precedente.
La performance di spicco è stata quella di Taco Bell, che ha registrato una crescita delle vendite nello stesso punto vendita del 7%, battendo le stime degli analisti del 5,2%.
Anche KFC ha mostrato un miglioramento, con una crescita del 3% delle vendite negli stessi negozi, battendo il 2,4% del consenso. È importante notare che le attività di KFC negli Stati Uniti sono cresciute del 2% dopo anni di perdita di terreno a favore di catene più recenti, come Raising Cane's.
Ma il vero catalizzatore per le azioni YUM sembra essere l'annuncio di Pizza Hut. Il nuovo CEO Chris Turner ha dichiarato che l'azienda ritiene che "un approccio diverso, compresa, ma non solo, la vendita dell'attività, consentirebbe a Pizza Hut di realizzare il suo pieno potenziale".
Pizza Hut ha contribuito ai risultati, con un calo dell'1% delle vendite degli stessi punti vendita nel trimestre e un calo del 7% delle sedi statunitensi.
Cosa ci dice il mercato sul titolo YUM
Gli investitori sono chiaramente entusiasti della possibilità che Yum si liberi di Pizza Hut. TD Securities ha alzato il suo obiettivo di prezzo sulle azioni YUM a 173 dollari da 162 dollari, citando le aspettative che lo scarico di Pizza Hut "amplificherebbe il profilo di crescita di Yum" e creerebbe "il miglior profilo di sviluppo della categoria nell'ambito dei servizi rapidi".
I calcoli hanno senso, dato che KFC e Taco Bell rappresentano oggi circa il 90% dell'utile operativo divisionale di Yum.
KFC ha registrato una crescita dell'utile operativo del 14% in questo trimestre, mentre Taco Bell continua a conquistare quote di mercato grazie al suo posizionamento di valore e all'innovazione del menu. Senza Pizza Hut a pesare sui risultati, il titolo YUM potrebbe ottenere un multiplo di valutazione più elevato.
Il management ha sottolineato che il consumatore rimane "cauto, ma incredibilmente resistente", almeno per quanto riguarda Taco Bell.
La catena non sta subendo il calo dei consumatori che ha colpito molti concorrenti, grazie alla sua combinazione di cibo appetibile, esperienza digitale conveniente e valore imbattibile.
Le vendite digitali dei marchi Yum hanno raggiunto i 10 miliardi di dollari in tutto il sistema e ora rappresentano il 60% degli ordini.
La società ha anche annunciato l'acquisizione di 128 ristoranti Taco Bell nel sud-est degli Stati Uniti per circa 670 milioni di dollari.
Si prevede che questi negozi contribuiranno a circa 70 milioni di dollari di EBITDA incrementale nel 2026, dando un impulso immediato agli utili e liberando al contempo opportunità di sviluppo in una regione poco servita.
Con KFC che apre un nuovo ristorante ogni tre ore a livello globale e Taco Bell che non mostra segni di rallentamento, il titolo YUM sembra posizionato per una crescita più forte, soprattutto se la revisione di Pizza Hut porterà a una vendita che consentirà al management di concentrarsi esclusivamente sui suoi due marchi principali.
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