Statistiche chiave per il titolo HIMS
- Variazione del prezzo delle azioni HIMSnel corso dell'ultimo anno : 36%.
- Prezzo delle azioni HIMS al 29 dicembre: $34
- Massimo di 52 settimane: $73
- Obiettivo di prezzo del titolo HIMS: $45
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Cosa è successo?
Il titolo Hims & Hers (HIMS) è stato uno dei titoli più performanti del 2025, con una crescita del 36% da un anno all'altro e, a un certo punto, un'impennata di oltre l '80% dall'iniziodell'anno.
La società di telemedicina ha capitalizzato la domanda esplosiva nel mercato della perdita di peso, continuando a espandere la sua piattaforma sanitaria più ampia.
I risultati del terzo trimestre dell'azienda hanno dimostrato perché gli investitori sono entusiasti. Il fatturato è aumentato del 49% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 599 milioni di dollari e battendo le previsioni degli analisti.
Ancora più importante, Hims & Hers ha incrementato la sua base di abbonati del 21%, raggiungendo i 2,47 milioni di clienti, con un fatturato per abbonato che è salito del 19% a 80 dollari al mese nel terzo trimestre del 2025.
La vera storia è quella dei trattamenti personalizzati. I clienti che utilizzano almeno un abbonamento personalizzato sono saliti dell'80% a 1,6 milioni, rappresentando oltre il 65% della base di abbonati.
Queste offerte personalizzate garantiscono tassi di fidelizzazione più elevati e margini migliori rispetto ai trattamenti una tantum tradizionali dell'azienda.
Ma il catalizzatore più significativo per le azioni HIMS è stato il settore della perdita di peso. L'azienda è entrata in modo aggressivo nel mercato del GLP-1, offrendo versioni composte dei principi attivi presenti in farmaci di successo come Ozempic e Wegovy.
Quando la carenza di farmaci di marca ha creato un'opportunità, Hims & Hers è intervenuta con alternative convenienti che hanno guadagnato rapidamente terreno.
Cosa ci dice il mercato sul titolo HIMS
L'azienda non si sta adagiando sul suo successo nella perdita di peso. La direzione ha lanciato nuove specialità nel 2025, tra cui il supporto alla menopausa e i trattamenti per il basso livello di testosterone, entrambi rivolti a mercati massicciamente sottoserviti.
Il direttore finanziario Yemi Okupe ha sottolineato che il marchio Hers è sulla buona strada per raggiungere 1 miliardo di dollari di fatturato nel 2026, grazie a tassi di crescita a tre cifre.
L'annuncio del quarto trimestre di test di laboratorio completi per tutto il corpo segna un'altra evoluzione. L'amministratore delegato Andrew Dudum ha spiegato che storicamente le persone si rivolgevano a Hims & Hers per curare le condizioni esistenti.
Ora l'azienda intende aiutare i clienti a gestire in modo proattivo la propria salute prima ancora che i problemi si presentino. Questo passaggio da una cura reattiva a una proattiva potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui gli investitori valutano la piattaforma.
Nonostante la forte performance, il titolo HIMS non è stato privo di volatilità. Nel terzo trimestre i margini lordi sono scesi di 500 punti base rispetto all'anno precedente, raggiungendo il 74%, a causa della transizione dell'azienda per l'adempimento della perdita di peso a cadenze di spedizione più ridotte.
Il management si aspetta circa 20-25 milioni di dollari di contraccolpi da questo cambiamento nel quarto trimestre, anche se l'impatto dovrebbe normalizzarsi nella seconda metà del 2026.
L'azienda ha inoltre annunciato di voler sospendere l'espansione dei margini rispetto all'anno precedente, mentre investe pesantemente in nuove categorie, nell'espansione internazionale e nell'infrastruttura tecnologica.
Il management prevede di entrare in Canada, di approfondire la presenza nel Regno Unito e di espandersi in Brasile, Australia e altri mercati. La recente acquisizione di Zava ha già consentito a Hims & Hers di accedere a oltre 200 milioni di adulti in Regno Unito, Germania, Francia, Irlanda e Spagna.
Per l'intero anno, il management ha previsto un fatturato compreso tra 2,335 e 2,355 miliardi di dollari, pari a una crescita del 58-59%.
L'EBITDA rettificato dovrebbe attestarsi tra i 307 e i 317 milioni di dollari, con un margine di circa il 13% a metà strada.
Sebbene i margini si stiano riducendo nel breve termine a causa degli investimenti, l'azienda ha ribadito gli ambiziosi obiettivi per il 2030 di 6,5 miliardi di dollari di fatturato e 1,3 miliardi di dollari di EBITDA rettificato.
Diverse società hanno nominato il titolo HIMS come top pick per il 2025, aggiornando gli obiettivi di prezzo e sottolineando l'interessante profilo rischio-rendimento dell'azienda. Anche gli investitori istituzionali sono entrati in gioco, segnalando la fiducia nell'esecuzione del management.
L'argomentazione a favore del titolo HIMS è semplice: l'azienda sta costruendo una piattaforma sanitaria digitale completa che serve i clienti in tutto il loro percorso di salute.
La perdita di peso può aver conquistato i titoli dei giornali, ma la vera opportunità consiste nel diventare la destinazione predefinita per cure personalizzate e convenienti in decine di condizioni.
Se il management riuscirà a realizzare questa visione continuando a verticalizzare le operazioni e a espandersi a livello internazionale, la valutazione odierna potrebbe sembrare a buon mercato con il senno di poi.
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