Statistiche Chiave per l'Azione SpaceX
- Variazione del prezzo dell'azione SpaceX nell'ultimo mese: 4%
- Prezzo dell'Azione $SPCX al 29 settembre: $149
- Massimo degli ultimi 52 settimane: $226
- Prezzo Target per l'Azione $SPCX: $223
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Cosa è successo?
Le azioni di SpaceX (SPCX) stanno salendo dopo che TD Cowen ha iniziato a coprire l'azione con una raccomandazione buy e un prezzo target di $200. Con l'azione intorno a $149, quel target indica un potenziale rialzo di circa il 34%.
L'argomento principale di TD Cowen riguarda l'IA. La società si aspetta che il business di noleggio di capacità di calcolo per l'IA di SpaceX diventi la sua fonte di ricavi in più rapida crescita.
In termini semplici, SpaceX costruisce grandi data center a terra e affitta quella potenza di calcolo ad altre aziende. Google e Anthropic sono già clienti.
TD Cowen va oltre. Proietta che il noleggio di capacità di calcolo per l'IA costituirà la maggior parte dei ricavi totali di SpaceX entro il Q1 2027, man mano che entreranno in funzione più gigawatt di capacità.
Gli ultimi risultati dell'azienda supportano questa visione.
Nel Q2, i ricavi del segmento IA sono balzati del 247% rispetto all'anno precedente, raggiungendo $2,6 miliardi.
Solo i nuovi accordi cloud hanno aggiunto $1,6 miliardi. All'inizio del Q3, SpaceX ha firmato altri $6,7 miliardi in ricavi da servizi cloud che inizieranno a crescere a partire da ottobre.
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Cosa ci dice il mercato sull'azione SpaceX
TD Cowen non è l'unica voce rialzista.
- Clear Street ha reiterato la sua raccomandazione buy con un target di $217 dopo che Starship ha raggiunto l'orbita e ha dispiegato 26 satelliti Starlink V3.
- Mizuho ha mantenuto il suo rating Outperform e il target di $200
- William Blair e Bernstein SocGen Group hanno anche loro ribadito i rating Outperform.
L'attività sta crescendo rapidamente. SpaceX ha generato $23 miliardi di ricavi negli ultimi 12 mesi e gli analisti si aspettano una crescita dei ricavi del 144% per l'anno fiscale 2026.
Nel Q2, i ricavi totali sono aumentati del 92% a $7,8 miliardi e l'EBITDA rettificato (una misura dell'utile in contanti) è quasi triplicato, raggiungendo $3,5 miliardi.
Anche Starlink sta guadagnando slancio. SpaceX ha aggiunto oltre 1,7 milioni di abbonati nel Q2, il suo trimestre migliore finora.
Bernstein stima che il business della banda larga domestica di Starlink potrebbe generare circa $64 miliardi di ricavi entro il 2031.
Il management punta in alto. SpaceX si aspetta di raggiungere un run-rate di ricavi annualizzato di $100 miliardi entro dicembre.
Pianifica inoltre di terminare l'anno con oltre 2 gigawatt di capacità di calcolo, rispetto ai 1,4 gigawatt del Q2.
Tuttavia, l'azione SpaceX non è priva di rischi.
L'azienda ha registrato una perdita netta di $541 milioni nel Q2 e l'analisi di InvestingPro suggerisce che l'azione appare sopravvalutata rispetto al suo Valore Equo.
Anche le spese sono pesanti, con $18,4 miliardi di spese in conto capitale nell'ultimo trimestre. Per l'azione SpaceX, la domanda chiave è se la domanda di IA continuerà a crescere alla velocità prevista dagli analisti.
Se così fosse, l'azione SpaceX potrebbe avere spazio per correre. Se dovesse rallentare, la valutazione odierna potrebbe essere più difficile da giustificare.
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