Principali Statistiche per l'Azione Snowflake
- Prezzo Attuale: $368.89
- Prezzo Obiettivo (Medio): ~$877
- Obiettivo della Street: ~$425
- Potenziale Rendimento Totale: ~138%
- TIR Annualizzato: ~22% / anno
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Cosa è Successo?
Snowflake (SNOW) ha chiuso a $368.89 il 9 ottobre, in rialzo del 7,42%. StockStory ha collegato la mossa all'anteprima pubblica di Snowflake Agentic Marketplace Discovery, rilasciata mentre le azioni tecnologiche si riprendevano da una vendita dell'8 ottobre che CNBC ha collegato a un aggiornamento sui ricavi di OpenAI. StockStory ha definito la notizia significativa ma non tale da cambiare la visione del mercato sull'azienda. Le azioni sono più che triplicate rispetto al minimo intragiornaliero del 10 aprile di $118,30. Ciononostante, le previsioni nei materiali per le relazioni con gli investitori di Snowflake scontano ancora il suo agente di codifica AI, secondo quanto ammesso dal CFO.
Snowflake Applica un "Haircut" a CoCo Nelle Sue Previsioni. Gli Analisti Continuano ad Alzare le Stime
Il CFO Brian Robins ha parlato alla Piper Sandler Growth Frontiers Conference il 15 settembre. Ha detto che i modelli di machine learning prevedono ogni notte il business di consumo principale, con una deviazione standard molto piccola, mentre i nuovi prodotti sono più difficili. Su CoCo, ha detto "Penso che sarebbe piuttosto avventato estrarlo e applicarlo semplicemente alle previsioni", quindi Snowflake applica "un haircut". Ha aggiunto: "Ora abbiamo dati per 2 trimestri. Quindi ci stiamo avvicinando a capire quale sia quel numero".
CoCo ha raggiunto circa 9.100 account nel trimestre di luglio, in aumento di oltre 2.000 durante il trimestre, e poco più di 5.000 account utilizzano Cowork. Gli analisti hanno alzato le stime sui ricavi dopo ciascuno degli ultimi due rapporti. Il consenso per l'anno fiscale 2027 è aumentato di circa il 7% rispetto allo snapshot del 31 marzo, e quello per l'anno fiscale 2028 di circa il 10%.
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Le Migrazioni Più Veloci Aiutano il Core, ma Restano Rischi di Liquidità e Sicurezza
Robins ha detto che il team di migrazione di Snowflake ha ridotto il tempo di migrazione da circa 10 o 11 mesi a circa 6 utilizzando le competenze e gli agenti di CoCo. Ha anche detto che Snowflake ha "cancellato tutti i nostri contratti di BI e analisi" a favore dei dashboard di CoCo. Lo stesso toolkit può ridurre le bollette: una competenza di ottimizzazione dei costi è tra le prime 10 competenze di CoCo, e i clienti di consumo che ottimizzano pagano meno.
Liquidità e profitti sono in ritardo. Il flusso di cassa libero del trimestre di luglio di $83,80 milioni ha mancato la stima di $107,27 milioni del 21,87%, la terza mancata su cinque trimestri. L'EPS GAAP è stata una perdita di $0,55, inferiore alla perdita attesa di $0,77. L'azione scambia a 146 volte il P/E normalizzato NTM e 18 volte il valore d'impresa sui ricavi NTM. Le valutazioni sono 36 Buy, 9 Outperform, 5 Hold, 1 Underperform, 1 Sell e 1 No Opinion.
Le note convertibili a tasso zero di $3,75 miliardi di settembre aggiungono un potenziale diluizione. L'8 ottobre, ASOS (ASC) ha confermato una violazione dei dati dei clienti conservati su una piattaforma di terze parti che utilizza per comunicare con i clienti. BleepingComputer ha riferito che gli aggressori hanno raggiunto la sua istanza Snowflake con credenziali ottenute impersonando un contatto fidato, un dettaglio che ASOS non ha confermato. Snowflake afferma che la sua piattaforma non è stata violata, ma gli attacchi alle credenziali degli account dei clienti hanno già colpito i suoi utenti in passato, nel 2024.
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Analisi del Modello Avanzato TIKR
- Prezzo Attuale: $368.89
- Prezzo Obiettivo (Medio): ~$877
- Potenziale Rendimento Totale: ~138%
- TIR Annualizzato: ~22% / anno
Il caso medio di TIKR punta a circa $877 entro il 31 gennaio 2031. Si tratta di un rendimento totale di circa il 138% dalla chiusura a $368,89, o circa il 22% all'anno. È uno scenario, non una previsione. L'anno orizzonte si basa su una copertura limitata: solo tre analisti stimano i ricavi per l'anno fiscale 2031. Il rischio principale è la conversione del flusso di cassa in ritardo rispetto alla crescita dei ricavi. Su una visione a 12 mesi, gli obiettivi della Street vanno da $110, circa il 70% al di sotto della chiusura del 9 ottobre, a $525.
Conclusione
Expedition si svolgerà dal 3 al 5 novembre. Si apre con una conversione preregistrata tra il CEO Sridhar Ramaswamy e il Presidente e CEO di Microsoft (MSFT) Satya Nadella. La vera prova saranno i risultati del trimestre di ottobre, attesi intorno al 2 dicembre ma non confermati, con gli analisti che modellano una crescita dei ricavi di circa il 36%. Se CoCo aggiunge altri 2.000-plus account e la crescita dei ricavi si posiziona sopra quella linea, l'haircut è stato troppo profondo. Un guadagno di account inferiore mostrerebbe che la direzione aveva ragione a ridurlo.
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