Statistiche Chiave per l'Azione Datadog
- Prezzo Attuale: $293.26
- Prezzo Obiettivo (Medio): ~$730
- Obiettivo della Street: ~$288
- Potenziale Rendimento Totale: ~149%
- IRR Annualizzato: ~24% / anno
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Cosa è successo?
Datadog (DDOG) ha chiuso a $293.26 il 9 ottobre 2026, in rialzo del 7,11% e sopra il suo precedente massimo a 52 settimane di $292,72. Le azioni tecnologiche si sono riprese in quella seduta dopo una vendita il giorno prima, e CIBC ha alzato il suo prezzo obiettivo sul titolo. La chiusura ha portato Datadog sopra l'obiettivo medio della Street di circa $288. Dal 31 marzo, le azioni sono salite del 148%. Nello stesso periodo, la stima dell'utile normalizzato per i prossimi 12 mesi (NTM), che si aggiorna anche trimestralmente, è aumentata di circa il 23%. La maggior parte della corsa è derivata da quanto gli investitori sono ora disposti a pagare per ogni dollaro di utili.
Gli Investitori Hanno Pagato un Multiplo Doppio per Utili Maggiori del 23%
Il 31 marzo, Datadog quotava circa 55 volte gli utili normalizzati NTM. Entro il 9 ottobre, quotava circa 111 volte, ben al di sopra delle circa 74 volte del 30 settembre 2025. Gli analisti hanno effettivamente alzato le loro stime, aumentando il consenso sui ricavi 2027 di circa l'11% dal 31 marzo, a circa 5,5 miliardi di dollari.
Il consenso a breve termine è più piatto. Gli analisti si aspettano un EPS rettificato di $0,64 sia nel terzo che nel quarto trimestre, contro i $0,65 guadagnati da Datadog nel secondo. Questo corrisponde all'intervallo di $0,63-$0,65 per il terzo trimestre nei materiali per gli investitori. La soglia si è rivelata bassa: Datadog ha battuto il consenso sull'EPS rettificato in ciascuno degli ultimi cinque trimestri, dal 6,33% al 20,33%. Anche sul consenso EPS 2028 di circa $3,75, il titolo quota circa 78 volte. Sugli utili NTM, Dynatrace (DT) quota circa 32 volte, e nel gruppo dei pari software di TIKR, solo CrowdStrike (CRWD), a circa 195 volte, è più costoso.
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La Risposta di Obstler alla Domanda sull'Ottimizzazione
Il rischio che un multiplo di 111 volte gestisce peggio è un altro ciclo di ottimizzazione come quello seguito al 2021, quando i clienti cloud hanno ridotto l'utilizzo. Il CFO David Obstler è stato interrogato al riguardo alla Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference il 10 settembre. Ha detto che le condizioni sono diverse da quando la bolla è scoppiata. Datadog è cresciuta del 70,5% in termini di ricavi nel 2021, e Obstler ha notato: "Stiamo crescendo bene, ma non stiamo crescendo al 70%". Ha aggiunto: "Penso che la nostra base clienti non abbia dimenticato cosa è successo e ha, se guardi alla retention netta, agito in modo più responsabile". Ha anche indicato una retention lorda nella fascia alta degli anni '90, con le grandi imprese all'estremo superiore. Non ha escluso i cicli: "Avremo sempre uno yin e yang di crescita e ottimizzazione nel software cloud".
Il cliente più grande rimane una questione separata. Dopo che il suo utilizzo si è mosso, le previsioni di Datadog lo contano solo al suo impegno contrattuale. Obstler ha anche descritto una domanda di cui il management ha discusso nella conference call sugli utili: "Alcuni dei più grandi hyperscaler e altre aziende sono venuti da noi e hanno detto, 'Vogliamo usarti per carichi di lavoro di training o post-training'". Non l'ha previsto: "Non crediamo di avere le prove per dire che saremo l'azienda del training".
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Analisi del Modello Avanzato TIKR
- Prezzo Attuale: $293.26
- Prezzo Obiettivo (Medio): ~$730
- Potenziale Rendimento Totale: ~149%
- IRR Annualizzato: ~24% / anno
Il caso medio del modello TIKR valuta Datadog a circa $730 entro il 31 dicembre 2030. Questo è un rendimento totale di circa il 149% da $293,26, o circa il 24% all'anno in 4,2 anni. L'input di crescita del modello è di circa il 21% all'anno nella sua previsione dal 2025 al 2035, al di sotto del circa 23% che il consenso si aspetta per il solo 2027. Questa crescita dovrebbe provenire dalla migrazione cloud aziendale, che Obstler ha citato come una delle ragioni per cui il business non-AI sta accelerando, e dai carichi di lavoro nativi per l'IA. I margini di utile netto raggiungono circa il 29% nel caso medio.
Il caso alto assume una crescita di circa il 23% e margini del 30%. Il caso basso assume una crescita di circa il 19% e margini del 27%. Il rischio principale è un ciclo di ottimizzazione che comprima il multiplo prima che quei margini si materializzino.
Conclusione
Datadog ha riportato il terzo trimestre dell'anno scorso il 6 novembre 2025 e non aveva annunciato la data di quest'anno al 10 ottobre. La sua più piccola battitura dell'EPS rettificato degli ultimi cinque trimestri, del 6,33%, porterebbe l'EPS del terzo trimestre vicino a $0,68 contro il consenso di $0,64. Un risultato lì o migliore, con la retention netta ancora in aumento, supporta un multiplo di circa 111 volte gli utili. Un risultato al massimo delle previsioni di $0,65 sarebbe la battitura più debole della serie.
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