Principali Statistiche per l'Azione Palantir
- Prezzo Corrente: $209.05
- Prezzo Obiettivo (Medio): ~$1,495
- Obiettivo della Strada: ~$201
- Potenziale Rendimento Totale: ~615%
- IRR Annualizzato: ~59% / anno
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Cosa è Successo?
Palantir Technologies (PLTR) ha chiuso a un record di $209.05 il 9 ottobre 2026, in rialzo del 5.17% e sopra il suo precedente massimo di $207.18 del 3 novembre 2025. Il guadagno è stato circa otto volte superiore al rialzo dello 0.64% del Nasdaq dello stesso giorno.
Le azioni sono balzate dopo che l'analista di Barclays Anthony Valentini ha avviato la copertura con un rating Overweight e un obiettivo di $265. Questo obiettivo è circa il 32% sopra la media della Strada di $200.88 e sopra il massimo di $255 elencato da TIKR. Goldman Sachs aveva aggiornato l'azione a Buy con un obiettivo di $230 l'8 ottobre. Le previsioni nei materiali per le relazioni con gli investitori di Palantir lasciano le stime del Q3 della Strada solo di poco sopra l'intervallo indicato dalla società stessa.
Barclays Ha Classificato Palantir nella Difesa, Dove i Ricavi Sono Cresciuti del 90%
La chiamata su Palantir di Barclays è stata una delle sei iniziazioni con rating Overweight nel lancio di una nuova copertura nel settore aerospaziale e della difesa. Le altre includevano SpaceX (SPCX) a $254, Boeing (BA) a $300, RTX (RTX) a $223 e Rocket Lab (RKLB) a $85. La banca ha favorito le società di tecnologia della difesa rispetto agli appaltatori primari tradizionali.
I ricavi di Palantir dal governo degli Stati Uniti sono aumentati del 90% su base annua, raggiungendo $809 milioni nel Q2 2026. Questo dato è rimasto indietro rispetto alla crescita del 149% del segmento commerciale statunitense, ma è avvenuto su una base più ampia. Il Chief Technology Officer Shyam Sankar ha dichiarato che i ricavi degli ultimi 12 mesi dal Dipartimento della Guerra "sono ancora meno di 25 punti base del budget del Pentagono". Il confronto è con l'intero budget, non con la spesa software per cui Palantir compete, quindi segnala la scala piuttosto che un obiettivo di quota di mercato.
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La Soglia del Q3 di Wall Street Si Trova Appena Sopra le Previsioni di Palantir
Palantir ha indicato per il Q3 ricavi compresi tra $2.160 miliardi e $2.164 miliardi e un reddito operativo rettificato tra $1.292 miliardi e $1.296 miliardi. Le medie della Strada, intorno a $2.18 miliardi e $1.31 miliardi, si collocano appena lo 0.6% e lo 0.9% sopra i massimi di quegli intervalli. Nei cinque trimestri precedenti, Palantir ha superato il massimo delle proprie previsioni dal 5.7% all'8.7% sui ricavi e dall'11.9% al 20.8% sul reddito operativo.
Il Chief Financial Officer David Glazer ha dichiarato: "Come negli anni precedenti, ci aspettiamo un significativo aumento delle spese nel terzo trimestre a causa della stagionalità delle nuove assunzioni e di altre iniziative di prodotto e marketing". Il Q3 dell'anno scorso ha registrato questo aumento stagionale e ha comunque prodotto il più ampio superamento delle stime sul reddito operativo dei cinque.
Due dei Cinque Ultimi Superamenti Hanno Ancora Fatto Scendere l'Azione
Palantir ha superato le stime dei ricavi della Strada in tutti e cinque quei trimestri. Le azioni sono comunque scese del 7.94% nella seduta successiva al rapporto del Q3 2025 e del 6.93% dopo il rapporto del Q1 2026. Il precedente record di chiusura è arrivato il 3 novembre 2025, il giorno in cui Palantir ha pubblicato quel rapporto del Q3.
Al 9 ottobre, Palantir viene scambiata a un P/E forward di circa 110 volte, in aumento rispetto alle circa 74 volte del 30 giugno. Il prezzo si trova sopra l'obiettivo medio della Strada di $200.88 ma sotto la sua mediana di $215, quindi gli analisti sono divisi sul fatto che le azioni abbiano già scontato il prossimo superamento.
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Analisi del Modello Avanzato TIKR
- Prezzo Corrente: $209.05
- Prezzo Obiettivo (Medio): ~$1,495
- Potenziale Rendimento Totale: ~615%
- IRR Annualizzato: ~59% / anno
Lo scenario medio è l'unico che il modello valuta all'orizzonte del 31 dicembre 2030, quindi è quello utilizzato qui. Nella sua previsione dal 2025 al 2035, presuppone una crescita dei ricavi di circa il 57% all'anno e margini di utile netto vicini al 49%, mentre il P/E si riduce di circa il 6% all'anno.
Le stime a breve termine supportano la direzione: il consenso sui ricavi per l'FY2027 è aumentato di circa il 10% dal 30 giugno, a circa $12.3 miliardi. La visione a lungo termine si basa su meno, poiché solo tre analisti pubblicano stime di ricavi per l'FY2030.
L'upside arriva se Palantir continua a superare le sue previsioni con i margini recenti. Il downside arriva se la crescita si attenua verso il suo CAGR triennale dei ricavi del 32.9%, il che lascerebbe poco supporto per un multiplo di 110 volte.
Conclusione
Palantir dovrebbe pubblicare i risultati del Q3 il 2 novembre, una data che la società non ha ancora confermato. Ricavi che superino il massimo delle previsioni di $2.164 miliardi di almeno il 5.7%, il margine più piccolo degli ultimi cinque trimestri, manterrebbero il modello intatto. La prova più difficile arriva la seduta successiva: se le azioni manterranno il guadagno, cosa che non è riuscita dopo due degli ultimi cinque rapporti.
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