Statistiche Chiave per l'Azione Merck
- Prezzo Attuale: $149.88
- Prezzo Obiettivo (Medio): ~$161
- Obiettivo della Street: ~$159
- Rendimento Totale Potenziale: ~8%
- IRR Annualizzato: ~2% / anno
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Cosa è successo?
Merck (MRK) ha ottenuto un'approvazione più ampia dall'Unione Europea per Keytruda più Padcev nel carcinoma della vescica muscolo-invasivo il 21 ottobre. Ciò è avvenuto tre giorni prima che i dati completi di Fase 3 sul suo vaccino contro il cancro vengano presentati all'ESMO di Madrid. L'approvazione è seguita a un parere positivo del comitato consultivo europeo a settembre, quindi era in gran parte attesa. Le azioni hanno chiuso a $149.88 il 21 ottobre, con un rialzo del 42% rispetto alla chiusura del 2025 di $105.26.
Il Cancro alla Vescica è Anche il Prossimo Test per il Vaccino
La nuova indicazione aggiunge i pazienti che possono ricevere chemioterapia con cisplatino. Estende un'approvazione del 24 giugno che copriva fino alla metà dei pazienti che non possono. Lo studio KEYNOTE-B15 su 808 pazienti ha confrontato Keytruda più Padcev con gemcitabina-cisplatino e chirurgia:
- Il rischio di recidiva, progressione o morte è diminuito del 47%.
- Il rischio di morte è diminuito del 35%.
L'indicazione copre anche Keytruda SC. Padcev appartiene a Pfizer (PFE) e Astellas Pharma (4503), quindi Merck beneficia attraverso Keytruda, e i tempi di lancio dipendono dal processo di rimborso di ciascun paese.
Il cancro alla vescica è anche una delle prossime letture per il vaccino. A una conferenza di Morgan Stanley il 14 settembre, Dean Li, presidente di Merck Research Labs, ha dichiarato che "per il MIBC o per il cancro alla vescica, il carico di mutazioni tumorali è più alto". Ha definito gli studi sul cancro alla vescica e al rene i "capitoli" che delimitano quanto si espande il programma.
Li Ha Fissato il Limite per i Dati del Vaccino del 24 Ottobre
I risultati completi di Fase 3 per intismeran autogene arriveranno il 24 ottobre. È il vaccino contro il cancro personalizzato che Merck condivide con Moderna (MRNA). I partner hanno dichiarato ad agosto che aggiungerlo a Keytruda ha migliorato la sopravvivenza libera da recidiva nel melanoma resecato, e la presentazione mostrerà di quanto.
Li ha definito lui stesso il test. Nel follow-up quinquennale di Fase 2, i responder che erano privi di cancro a un anno "rimangono in gran parte tali a 3 anni, erano in gran parte tali a 5 anni". Ha notato che la Fase 2 aveva "una piccola dimensione campionaria". Ha detto che la speranza per la Fase 3 è "essere in quella fascia".
Sac-TMT, un anticorpo-coniugato farmaco mirato alla proteina TROP2, segue con dati sul polmone il 25 ottobre e dati sull'endometrio il 26 ottobre. Alla stessa conferenza, il Presidente e CEO Robert Davis ha dichiarato: "abbiamo 17 studi di Fase III in corso, 13 di questi sono in tipi tumorali in cui pensiamo saremo i primi in classe". Ha detto che la maggior parte di questi studi si trova al di fuori del cancro al polmone e al seno, i mercati TROP2 più competitivi.
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Analisi del Modello Avanzato TIKR
- Prezzo Attuale: $149.88
- Prezzo Obiettivo (Medio): ~$161
- Rendimento Totale Potenziale: ~8%
- IRR Annualizzato: ~2% / anno
Il caso medio del modello TIKR valuta Merck a circa $161 entro il 31 dicembre 2030. Ciò è circa l'8% sopra $149.88, o circa il 2% all'anno. I suoi input dal 2025 al 2035 presuppongono una crescita dei ricavi vicina al 2% all'anno e margini netti vicini al 33%.
Ciò si colloca appena sopra la media della Street di circa $159, che riflette 14 rating Compra, 5 Outperform e 8 Mantieni. Goldman Sachs ha tagliato il suo obiettivo a $155 da $160 il 19 ottobre, secondo TipRanks.
A circa 18x il P/E forward, il rischio a breve termine è che i dati del vaccino si collochino ben al di sotto della Fase 2, il che probabilmente rallenterebbe l'espansione oltre il melanoma. Dati vicini alla Fase 2 supporterebbero un'espansione più rapida.
Conclusione
La cifra decisiva è il risultato di sopravvivenza libera da recidiva di INTerpath-001 del 24 ottobre. Li ha detto che un risultato nella fascia della Fase 2 aumenterebbe le probabilità di successo in altri tipi tumorali. Uno chiaramente inferiore probabilmente rallenterebbe quel piano. L'evento per gli investitori di Merck del 26 ottobre e la sua chiamata del terzo trimestre del 29 ottobre alle 9:00 ET seguono entro una settimana.
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