Le azioni di Applied Materials sono crollate del 14% a causa della debolezza della guidance legata al rallentamento della domanda cinese

Statistiche chiave del titolo AMAT

• Variazione di prezzoa 1 giorno per il titolo AMAT: -14%
• Prezzo attuale delle azioni: 162 dollari
• Massimo della settimana: 216 dollari
• Obiettivo di prezzo delle azioni AMAT: $200

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Cosa è successo?

Le azioni di Applied Materials(AMAT) sono crollate del 14% venerdì dopo che il gigante delle apparecchiature per semiconduttori ha fornito indicazioni deludenti per il quarto trimestre, ben al di sotto delle aspettative di Wall Street.

AMAT ha previsto un utile per azione rettificato di 2,11 dollari contro i 2,39 dollari stimati dal consenso, mentre il fatturato previsto di 6,7 miliardi di dollari è risultato significativamente inferiore ai 7,34 miliardi di dollari attesi.

L’amministratore delegato Gary Dickerson ha parlato di “crescente incertezza e minore visibilità” a causa dell’attuale contesto macroeconomico e delle questioni commerciali, che riguardano in particolare le attività in Cina.

Le indicazioni ipotizzano l’assenza di approvazioni per le richieste di licenza di esportazione in corso e riflettono quella che la direzione ha definito “digestione della capacità in Cina” a seguito di rapidi investimenti in attrezzature nel 2023 e 2024.

Ad aggravare la debolezza, Applied Materials ha segnalato una domanda non lineare da parte di clienti all’avanguardia, attribuita alla concentrazione del mercato e a problemi di tempistica di produzione.

Nonostante questi venti contrari, l’azienda ha battuto le stime per il terzo trimestre con un utile rettificato di 2,48 dollari per azione su un fatturato di 7,3 miliardi di dollari.

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Cosa ci dice il mercato sulle azioni AMAT

Il forte ribasso del titolo AMAT suggerisce che gli investitori sono preoccupati per le sfide di visibilità a breve termine di Applied Materials e per l’esposizione alle incertezze geopolitiche.

L’analista di Bank of America Vivek Arya ha declassato il titolo AMAT a neutrale, osservando che “l’incertezza potrebbe persistere, rendendo più difficile per il titolo sovraperformare nonostante una valutazione ragionevole”.

Con la Cina che ha rappresentato il 35% del fatturato nell’ultimo trimestre, ma che si prevede scenderà ad appena il 29% nel quarto trimestre, l’azienda si trova ad affrontare i venti contrari derivanti sia dalle restrizioni commerciali che dai modelli di spesa dei clienti.

Sembra che il mercato stia valutando una debolezza prolungata piuttosto che considerare questa situazione come un episodio temporaneo, soprattutto alla luce dell’indicazione del management che la digestione della Cina potrebbe durare “ancora diversi trimestri”.

Sebbene Applied Materials mantenga un forte posizionamento nelle tecnologie abilitanti per l’IA, come i transistor gate-all-around e il packaging avanzato, gli investitori sono chiaramente concentrati sulle sfide immediate della domanda piuttosto che sulle prospettive di crescita a lungo termine.

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