Presentazione dei modelli di valutazione! 
Statistiche chiave per il titolo CoreWeave
- Variazione di prezzo per le azioni CRWV: 331%
- Prezzo attuale delle azioni: 160 dollari
- Massimo della settimana: 187 dollari
- Obiettivo di prezzo delle azioni CRWV: 85 dollari
Cosa è successo?
L’ascesa vertiginosa del titolo CoreWeave(CRWV) dalla sua IPO di marzo rappresenta uno dei debutti più spettacolari a memoria d’uomo.
Valutato a una capitalizzazione di mercato di 77 miliardi di dollari, il fornitore di infrastrutture di intelligenza artificiale è emerso come uno dei protagonisti di un mercato delle IPO difficile.
Il titolo CRWV è più che quadruplicato dalla sua offerta pubblica iniziale, grazie alla crescita esplosiva della domanda di potenza di calcolo per l’intelligenza artificiale.
L’impennata è stata accelerata dopo la prima relazione sugli utili di CoreWeave come società pubblica, che ha registrato una crescita del fatturato del 420% e ha battuto le aspettative degli analisti su tutta la linea.
Il fatturato di 981,6 milioni di dollari ha superato il consenso di 860 milioni di dollari, mentre il management ha fornito una solida guidance che prevede un fatturato di 4,9-5,1 miliardi di dollari per il 2025, pari a uno sbalorditivo tasso di crescita del 363%.
A guidare questa crescita senza precedenti è la posizione di CoreWeave come fornitore di infrastrutture critiche nel boom dell’IA.
L’azienda affitta l’accesso alle unità di elaborazione grafica (GPU) di Nvidia che alimentano l’addestramento dei modelli di intelligenza artificiale, facendo concorrenza a giganti del cloud come Amazon e Microsoft offrendo risorse di calcolo specializzate e ad alte prestazioni.
La convalida più importante è arrivata grazie a contratti massicci, tra cui un accordo quinquennale da 11,9 miliardi di dollari con OpenAI annunciato a marzo, seguito da un ulteriore contratto da 4 miliardi di dollari.
Questi impegni hanno contribuito a creare un portafoglio di ricavi di 25,9 miliardi di dollari, offrendo una notevole visibilità sulla crescita futura.
Microsoft, che ha rappresentato il 62% delle entrate del 2024, rimane un cliente chiave insieme ad altri giganti della tecnologia.
Gli aggressivi piani di espansione di CoreWeave includono 20-23 miliardi di dollari di spese in conto capitale per il 2025, che riflettono la strategia dell’amministratore delegato Mike Intrator di soddisfare la crescente domanda da parte dei clienti che desiderano un’implementazione più rapida dell’infrastruttura.
Questo massiccio investimento comprende l’aggiunta di un’importante capacità energetica, con l’intenzione di più che raddoppiare la potenza erogata entro la fine dell’anno.
Cosa ci dice il mercato sulle azioni CRWV
Lo straordinario rally del titolo CRWV riflette la convinzione di Wall Street che CoreWeave sia ben posizionata per capitalizzare la crescita dell’infrastruttura AI che sta ridisegnando il panorama tecnologico.
Come prima IPO di un’infrastruttura di intelligenza artificiale, CoreWeave offre agli investitori un’esposizione diretta alla rivoluzione dell’intelligenza artificiale, eliminando la complessità associata ai grandi conglomerati tecnologici.
Tuttavia, il titolo CRWV ha registrato una certa volatilità, con azioni che hanno subito un’oscillazione dopo gli utili, nonostante i solidi risultati.
Alcuni analisti hanno sollevato dubbi sui livelli di indebitamento dell’azienda e sul fatto che l’attuale domanda rappresenti una crescita sostenibile o una temporanea “capacità in eccesso” da parte delle principali aziende tecnologiche.
Gil Luria, analista di DA Davidson, ha declassato il titolo CoreWeave a “underperform” (sottoperformare), citando le preoccupazioni legate al fatto che l’azienda sta contraendo prestiti al 12,5% di interesse per acquisire attività che offrono solo il 5% di rendimento.
I critici si chiedono se i massicci requisiti di spesa in conto capitale rendano il modello commerciale sostenibile a lungo termine.
Nonostante queste preoccupazioni, la fiducia delle istituzioni rimane forte, con il fornitore chiave Nvidia che detiene una quota del 7% che ora vale circa 2 miliardi di dollari.
I continui investimenti del chipmaker e l’espansione della base di clienti di CoreWeave suggeriscono che il ciclo della domanda di infrastrutture di intelligenza artificiale ha un notevole margine di manovra.
La trasformazione di CoreWeave dall’estrazione di criptovalute a fornitore di infrastrutture critiche per l’intelligenza artificiale dimostra le opportunità esplosive dell’ecosistema dell’intelligenza artificiale.
Con l’accelerazione dell’adozione dell’IA generativa in tutti i settori, l’infrastruttura specializzata di CoreWeave la posiziona come beneficiario chiave di questo cambiamento tecnologico.
Questo spiega perché gli investitori hanno spinto le azioni CoreWeave a livelli così straordinari, nonostante i rischi insiti in questo mercato in rapida evoluzione.
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