Statistiche chiave per il titolo IBM
- Variazione di prezzo per il titolo IBM: -13,2%.
- IBM Prezzo delle azioni al 23 febbraio : $223
- Massimo di 52 settimane: 325 dollari
- IBM Obiettivo di prezzo del titolo: $324,95
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Cosa è successo?
International Business Machines Corporation (IBM) è scesa del 13,2% il 23 febbraio, segnando uno dei più forti cali giornalieri degli ultimi decenni. Il calo ha fatto seguito a un post ampiamente diffuso di Anthropic, in cui si afferma che il suo strumento Claude Code è in grado di accelerare il lavoro di modernizzazione del COBOL, che storicamente ha richiesto grandi team e lunghe tempistiche.
Gli investitori si sono concentrati sull'implicazione che l'automazione guidata dall'IA potrebbe comprimere la domanda di progetti di modernizzazione ad alta intensità di lavoro. Questo è importante perché l'ecosistema mainframe e il lavoro di consulenza di IBM spesso traggono vantaggio quando le grandi aziende modernizzano i sistemi legacy piuttosto che sostituirli rapidamente.
La mossa è arrivata anche in un periodo di volatilità per i titoli software legati all'intelligenza artificiale, mentre i mercati cercavano di valutare la rapidità con cui i nuovi strumenti avrebbero potuto rimodellare i ricavi dei servizi. I dirigenti di IBM hanno pubblicamente respinto l'idea che la traduzione del codice risolva da sola la modernizzazione dei mainframe, ma il titolo ha comunque ceduto per il rischio del titolo.
Separatamente, IBM ha continuato ad annunciare lavori aziendali e governativi, tra cui la selezione per supportare il programma SHIELD della Missile Defense Agency nell'ambito di un contratto IDIQ con un tetto massimo di 151 miliardi di dollari. Il titolo di questo contratto è stato positivo, ma non ha compensato l'immediata preoccupazione per la narrativa sulla distruzione dell'IA.
Cosa ci dice il mercato sul titolo IBM
Il crollo suggerisce che gli investitori si stanno interrogando su quanto sia difendibile l'opportunità di modernizzazione e consulenza di IBM se gli strumenti di IA riducono il lavoro manuale. Anche se IBM partecipa alla consegna abilitata dall'IA, le tempistiche più rapide possono mettere sotto pressione l'economia delle ore fatturabili per i progetti ad alto contenuto di servizi.
Allo stesso tempo, il profilo di redditività di IBM rimane forte per un'azienda IT matura. Secondo i dati di TIKR, il margine lordo LTM di IBM è del 58,2% e il margine EBIT LTM del 17,4%.
IBM genera anche una notevole liquidità. Il free cash flow LTM è di circa 11,6 miliardi di dollari e il titolo offre un dividend yield del 3,0%, che può essere più importante quando la narrativa della crescita si indebolisce.
Tuttavia, la leva finanziaria rimane parte della storia, con un debito netto LTM di circa 50,2 miliardi di dollari e un debito netto/EBITDA di 2,77x. Gli investitori probabilmente soppeseranno il rendimento del capitale rispetto alla flessibilità per le acquisizioni e il reinvestimento.
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