Statistiche chiave per il titolo Fiserv
- Variazione del prezzo: -7,7%
- Prezzo attuale: $58
- Obiettivo di prezzo del modello avanzato: $85
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Cosa è successo?
Le azioni di Fiserv, Inc.FISV) sono scese martedì, perdendo il 7,7% e chiudendo a 58 dollari.
Il calo arriva mentre gli investitori analizzano l'evoluzione delle decisioni sui ricavi dell'azienda e i nuovi obiettivi finanziari stabiliti.
L'amministratore delegato Mike Lyons ha recentemente presentato alla UBS Global Technology and AI Conference i cambiamenti strategici del colosso fintech.
Il management ha sottolineato che la distribuzione rimane il principale vantaggio competitivo dell'azienda, un fossato che richiederebbe anni per essere replicato dai concorrenti.
Mentre i concorrenti come PayPal (NASDAQ:PYPL) e Global Payments (NYSE:GPN) navigano in un affollato panorama di commercianti, Fiserv sta raddoppiando il suo "canale diretto" insieme alle sue partnership bancarie.
Il mercato sembra essere in modalità "wait-and-see", mentre l'azienda sta modificando la sua filosofia per includere canali di distribuzione più diversificati.
Fiserv è oggi sottovalutata?
Durante l'ultima conference call, il CEO Mike Lyons ha sottolineato che l'azienda non ha intenzione di abbandonare l'attuale modello di distribuzione di successo.
Ha dichiarato: "La distribuzione è il nostro vantaggio competitivo numero 1, giusto? Nessuno ha quello che abbiamo noi e ci vorrebbero anni e anni per crearlo".
Per quanto riguarda l'espansione in nuove vie di vendita, ha chiarito l'intento strategico dell'azienda per i prossimi anni.
Ha osservato: "Ci piace costruire il canale diretto insieme a questo. Non si tratta di un cambiamento di filosofia. È solo un'aggiunta alla distribuzione".
L'azienda rimane concentrata sul supporto dei suoi canali ISO e bancari, mentre costruisce il canale diretto per stimolare una crescita incrementale fino al 2026.
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Secondo il modello di valutazione avanzato di TIKR, il recente calo dei prezzi rappresenta un punto di ingresso interessante per gli investitori a lungo termine.
- Obiettivo di prezzo del modello avanzato: $85
- Prezzo attuale: 58 dollari
- Potenziale rialzo: +45.4%
Il caso di investimento per Fiserv (FISV) si è spostato da un processore legacy a una piattaforma di abilitazione al commercio ad alto margine.
Se Fiserv (FISV) riuscirà a portare a termine con successo la sua espansione del canale diretto, come discusso dal management, potrebbe accelerare ulteriormente il divario del valore intrinseco verso l'ipotesi toro.
Conclusioni: Il leader del settore fintech si sta preparando alla prossima fase di crescita. Con un gap di valutazione del 45,4% e un modello che punta a 85 dollari, il titolo Fiserv offre un mix convincente di quota di mercato difensiva e un significativo potenziale di apprezzamento del capitale fino al 2026.
Quanto può salire il titolo Fiserv da qui in poi?
Con il nuovo strumento del modello di valutazione di TIKR, è possibile stimare il prezzo potenziale di un'azione in meno di un minuto.
Bastano tre semplici input:
- Crescita dei ricavi
- Margini operativi
- Multiplo P/E di uscita
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