Statistiche chiave per il titolo Emerson Electric
- Variazione di prezzo per le azioni Emerson Electric: 6%
- Prezzo delle azioni $EMR al 31 marzo: $131
- Massimo della settimana 52: $165
- Obiettivo di prezzo del titolo $EMR: $166
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Cosa è successo?
Le azioni diEmerson Electric(EMR) sono salite martedì dopo che Jefferies ha aggiornato la società di automazione industriale da Hold a Buy e ha alzato il suo obiettivo di prezzo da $160 a $175.
Jefferies ha dichiarato che il forte slancio degli ordini nei mercati di crescita principali di Emerson dovrebbe spingere la crescita degli utili da una bassa cifra nella prima metà dell'anno fiscale 2026 a una bassa doppia cifra entro la fine dell'anno e nel 2027.
Con il titolo Emerson Electric che si trova circa il 20% al di sotto dei massimi di 52 settimane, Jefferies vede una chiara opportunità.
Il nuovo obiettivo di prezzo di 175 dollari si basa su un valore d'impresa stimato per il 2027 pari a 19 volte l'EBITDA, in linea con la valutazione dei concorrenti industriali premium.
Anche KeyBanc e Mizuho hanno recentemente alzato i loro obiettivi di prezzo rispettivamente a 185 e 173 dollari, citando il forte slancio degli ordini come fattore chiave.
Cosa ci dice il mercato sul titolo Emerson Electric
L'aggiornamento arriva in un buon momento per le azioni Emerson Electric.
La società ha appena riportato una solida performance nel primo trimestre del 2026.
- L'utile per azione è stato di 1,46 dollari, superiore alle stime di 1,41 dollari.
- Il fatturato ha raggiunto i 4,35 miliardi di dollari, in linea con le previsioni.
- Gli ordini sottostanti sono cresciuti del 9% rispetto all'anno precedente - il quarto trimestre consecutivo di forte crescita degli ordini.
- Il Nord America è stato particolarmente forte, con un aumento degli ordini del 18%.
- La domanda è stata trainata dai settori della generazione di energia, del GNL, dei semiconduttori e delle infrastrutture per centri dati AI.
- L'attività Ovation dell'azienda, che automatizza le centrali elettriche, ha registrato un aumento degli ordini del 74%.
Emerson ha anche alzato la parte inferiore delle sue previsioni sugli utili per l'intero anno.
- L'azienda prevede ora un utile per azione rettificato compreso tra 6,40 e 6,55 dollari, in aumento rispetto alla precedente guidance.
- La crescita delle vendite organiche per l'intero anno dovrebbe attestarsi intorno al 4%, con un'accelerazione nella seconda metà dell'anno fino a circa il 6%.
Uno dei motivi per cui agli analisti piace il titolo Emerson Electric è la storia dei margini.
- Negli ultimi dieci anni l'azienda ha registrato un miglioramento dei margini di 800 punti base.
- I margini lordi si attestano ora a quasi il 53%.
- Il management punta a un'espansione dei margini di altri 240 punti base entro il 2028,
- insieme a 10 miliardi di dollari di ritorno di capitale agli azionisti.
Non tutto va liscio come l'olio.
- La Cina rimane debole, con ordini in calo a una sola cifra nel 1° trimestre.
- Anche l'Europa è in crisi, soprattutto nel settore chimico e automobilistico. E
- una stranezza contabile relativa al rinnovo dei contratti software sta creando un temporaneo vento contrario ai ricavi e ai margini nel primo semestre.
Ma con l'infrastruttura AI, la sicurezza energetica e il nearshoring che spingono gli investimenti a lungo termine nei mercati principali di Emerson, l'azienda sembra ben posizionata verso il 2027.
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