Statistiche chiave per il titolo Eli Lilly
- Performance della settimana scorsa: +13.7%
- Intervallo di 52 settimane: da $624 a $1.134
- Prezzo obiettivo del modello di valutazione: $466
- Rialzo implicito: +51,5% in 2,7 anni
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Cosa è successo?
Eli Lilly and Company (LLY) ha realizzato uno dei risultati più impressionanti del settore farmaceutico a grande capitalizzazione in questo trimestre. L'utile per azione rettificato è stato di 8,55 dollari, ben al di sopra delle stime degli analisti di 6,66 dollari. Il titolo ha reagito con forza, guadagnando il 13,7% nell'ultima settimana.
L'aumento della domanda di farmaci per la perdita di peso e per il diabete ha guidato la performance. Lilly ha alzato le previsioni di profitto per l'intero anno e il management ha assunto un tono fiducioso. Gli analisti di Wall Street hanno subito notato che le preoccupazioni per un segnale di insufficienza epatica legato al suo farmaco per la perdita di peso sono state una reazione eccessiva, secondo Reuters.
La proposta della FDA di limitare il compounding di massa dei farmaci per la perdita di peso di Lilly rappresenta una significativa spinta in avanti. I compoundatori sono farmacie che producono le proprie versioni di farmaci di marca come Zepbound. La limitazione della loro attività protegge le vendite dei farmaci di marca di Lilly e dovrebbe migliorare la qualità dei ricavi nel tempo.
Per il futuro, i due fattori più importanti che gli investitori stanno osservando sono la nuova pillola orale GLP-1 di Lilly , chiamata Foundayo, e i dati emergenti della Fase 3 per il suo farmaco di prossima generazione per la perdita di peso, il retatrutide.
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Il titolo Eli Lilly è sottovalutato?
In base alle ipotesi del modello di valutazione realizzate fino al 31.12.2018, il titolo viene modellato utilizzando:
- Crescita dei ricavi (CAGR): 18,9%.
- Margini operativi: 45%
- Multiplo P/E di uscita: 26,4x
Sulla base di questi input, il modello stima un prezzo obiettivo di 1.466 dollari, che implica un rendimento totale del 51,5% dal prezzo attuale dell'azione e un rendimento annualizzato del 16,9% nei prossimi 2,7 anni.
Il CAGR dei ricavi del 18,9% è l'ipotesi centrale ed è ben supportato dai recenti risultati. Solo nell'ultimo anno Lilly ha registrato una crescita dei ricavi del 44,7%, quindi il modello prevede una significativa decelerazione. Ma con il mercato dell'obesità ancora all'inizio della sua curva di adozione globale, la crescita del 18,9% sembra più conservativa che ambiziosa.
L'ipotesi di un margine operativo del 45% riflette una leggera contrazione rispetto ai livelli attuali. Il margine operativo di Lilly ha già raggiunto il 47,3% negli ultimi 12 mesi. Il modello prevede quindi un investimento nel margine, in quanto Lilly espande la produzione, finanzia nuove sperimentazioni e persegue acquisizioni.
A circa 968 dollari, Lilly viene scambiata a circa 26 volte gli utili a termine. Ma questo multiplo sembra equo, dato il tasso di crescita degli utili e la durata del franchising dei farmaci per l'obesità. Il tasso di crescita degli utili per azione a cinque anni, pari al 45% all'anno, conferma che Lilly sta accumulando utili a un ritmo che poche aziende di questa portata possono eguagliare.
Cosa spinge il titolo LLY LLY in futuro?
Foundayo, la pillola orale GLP-1 di Lilly per la perdita di peso e l'obesità, è il più importante catalizzatore commerciale a breve termine. La pillola ha raggiunto quasi 6.000 prescrizioni nella terza settimana di commercializzazione. Il formato orale elimina la più grande barriera all'adozione per i pazienti che esitano nei confronti di farmaci iniettabili come Zepbound o Mounjaro.
Il retatrutide è il prossimo farmaco in pipeline che potrebbe ridefinire i risultati che i farmaci per la perdita di peso possono raggiungere. I dati clinici di fase 3 hanno mostrato una perdita media di peso fino a 71,2 chili tra i partecipanti allo studio. Se approvato, retatrutide potrebbe diventare il più potente farmaco contro l'obesità mai immesso sul mercato.
Lilly sta inoltre investendo in modo aggressivo nella produzione per soddisfare la crescente domanda globale. L'azienda ha stanziato oltre 6 miliardi di dollari per un nuovo stabilimento a Huntsville, in Alabama. Sta inoltre investendo 20 miliardi di yen nella capacità produttiva del Giappone per far fronte alla crescente domanda nei mercati internazionali.
Le acquisizioni stanno aggiungendo ulteriore profondità alla pipeline e possibilità di scelta a lungo termine. Lilly è in trattative avanzate per l'acquisizione di Kelonia Therapeutics per oltre 2 miliardi di dollari e un accordo da 2 miliardi di dollari per lo sviluppo di farmaci per l'intelligenza artificiale con Insilico Medicine indica che Lilly sta investendo nell'accelerazione delle scoperte al di là del suo attuale franchise di farmaci per l'obesità.
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