Punti Chiave
- Le azioni di Eli Lilly sono salite del 4,6% oggi, raggiungendo un massimo storico, dopo che Goldman Sachs ha alzato il suo prezzo obiettivo a $1.413 da $1.371 mantenendo la raccomandazione Buy.
- Goldman è la seconda banca con rating Buy ad alzare il suo obiettivo su Lilly in due giorni, dopo che BofA ha alzato il suo obiettivo a $1.397 lunedì.
- Gli analisti si aspettano ricavi per $88,5 miliardi quest'anno, in aumento rispetto ai $65,2 miliardi del 2025, e Lilly pubblicherà i risultati del terzo trimestre il 29 ottobre.
- Entrambi gli obiettivi corrispondono a circa 36x gli utili forward, al di sopra dell'attuale circa 33x ma comunque al di sotto della media quinquennale di Lilly di 40x.
Le azioni di Eli Lilly (LLY) sono in rialzo del 4,6% oggi (scambiate a circa $1.296) dopo che Goldman Sachs ha alzato il suo prezzo obiettivo sul titolo a $1.413 da $1.371 questa mattina, mantenendo la raccomandazione Buy. Il rally ha portato il titolo a un massimo storico.
Sono due banche con rating Buy in due giorni. Lunedi, BofA ha alzato il suo obiettivo a $1.397 da $1.341. Si aspetta che Foundayo, il GLP-1 orale di Lilly, continui a guadagnare quote di mercato nei prossimi 12 mesi, e il suo sondaggio del terzo trimestre tra i medici che trattano l'obesità supporta questa visione. (Il titolo è comunque sceso dell'1,3% lunedì.)
Anche Lilly ha compagnia oggi. Merck (MRK) è in rialzo del 2,8%, e le grandi case farmaceutiche sono in rally a tutto campo.
Un'asticella alta per gli utili di Lilly
Lilly pubblicherà i risultati del terzo trimestre il 29 ottobre, e il consenso di Zacks prevede $22,11 miliardi di ricavi, in aumento del 26% rispetto allo stesso trimestre dell'anno scorso.
I ricavi sono quasi raddoppiati in due anni, passando da $34,1 miliardi nel 2023 a $65,2 miliardi nel 2025. Gli analisti si aspettano $88,5 miliardi quest'anno e $115 miliardi entro il 2028. La crescita però rallenta a circa il 15% nel 2027.
Lilly scambiava a 31,8x gli utili forward alla chiusura di lunedì, ben al di sotto della sua media quinquennale di 40x e lontano dal suo picco di 67,2x dell'ottobre 2023. Il movimento di oggi lo porta più vicino a 33x, e l'obiettivo di Goldman corrisponde a circa 36x.
Quanto margine ha ancora il titolo Lilly
Con le grandi case farmaceutiche in rally insieme a Lilly, parte del guadagno di oggi riflette probabilmente il settore piuttosto che solo la nota di Goldman. Gli obiettivi reggono comunque sui numeri propri di Lilly, dato che nessuno dei due richiede che il titolo scambi al di sopra della sua media quinquennale di 40x gli utili forward.
Entrambi gli obiettivi si collocano però a meno del 10% sopra il prezzo di oggi. Lilly dipende fortemente dai suoi farmaci per l'obesità e il diabete, quindi qualsiasi segnale di rallentamento della domanda colpirebbe duramente il titolo. La vera prova arriverà il 29 ottobre, quando Lilly mostrerà se Foundayo ha costruito sui $98 milioni venduti nel secondo trimestre.
Vuoi vedere quanto si sono spostate le stime sui ricavi e il P/E forward di Lilly? Puoi visualizzare gli stessi grafici su TIKR gratuitamente. Scopri di più qui.
Quindi, quanto vale realmente il titolo Eli Lilly?
TIKR ti permette di prevedere il prezzo futuro di qualsiasi titolo in meno di un minuto. Basta inserire alcune ipotesi nel modello di valutazione di TIKR e vedere quanto potrebbe valere Eli Lilly. Parti dalle stime di consenso di Wall Street, o modifica gli input per riflettere la tua visione del business. È gratuito.
Valuta Eli Lilly gratuitamente
Disclaimer:
Si prega di notare che gli articoli su TIKR non intendono costituire consigli di investimento o finanziari da parte di TIKR o del nostro team di contenuti, né sono raccomandazioni ad acquistare o vendere alcun titolo. Creiamo i nostri contenuti sulla base dei dati di investimento di TIKR Terminal e delle stime degli analisti. La nostra analisi potrebbe non includere notizie aziendali recenti o aggiornamenti importanti. TIKR non ha posizioni in nessuno dei titoli menzionati. Grazie per la lettura e buoni investimenti!
