Statistiche chiave per il titolo Diageo
- Variazione di prezzo per le azioni Diageo: 2%
- Prezzo delle azioni $DEO al 31 marzo: $74
- Massimo di 52 settimane: $117
- Obiettivo di prezzo del titolo $DEO: $105
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Cosa è successo?
Il titoloDiageo(DEO) è salito martedì dopo che Deutsche Bank ha aggiornato il colosso degli alcolici da Hold a Buy, anche se la banca ha tagliato il suo obiettivo di prezzo da 1.790p a 1.650p.
La logica è semplice.
- Deutsche Bank prevede che gli utili di Diageo saranno ben al di sotto del consenso, circa l'11% in meno nell'anno fiscale 2027 e il 10% in meno nel 2028.
- Ma la banca sostiene che il livello di sofferenza è già prezzato nel titolo.
- Ai livelli attuali, il titolo Diageo viene scambiato con uno sconto del 30% circa rispetto al multiplo di valutazione medio a 10 anni. È questo che ha determinato l'upgrade.
Diageo ha attraversato un periodo difficile.
- Il Nord America, il suo mercato più importante, si è trascinato.
- La spesa dei consumatori per gli alcolici è diminuita a causa dell'inflazione che ha ridotto il reddito disponibile.
- Il portafoglio di prodotti premium dell'azienda l'ha esposta quando gli acquirenti attenti al budget hanno iniziato a fare acquisti al ribasso.
Cosa ci dice il mercato sul titolo Diageo
Il nuovo CEO Dave Lewis è stato diretto sulle sfide.
- Nei recenti risultati semestrali della società, ha sottolineato la debolezza delle performance in Nord America e Cina, ha tagliato il dividendo e ha delineato un piano di investimenti per rendere il portafoglio più competitivo.
- Si parla di tagli selettivi dei prezzi, di un migliore coinvolgimento dei clienti e di una maggiore attenzione alla crescita delle categorie, non solo al marketing dei marchi.
Deutsche Bank prevede che Diageo subirà un vero e proprio colpo ai margini durante questo lavoro.
- La banca prevede una riduzione di 600 punti base dei margini EBIT in Nord America e di 200 punti base in Europa.
- di 200 punti base in Europa,
- che si sommano a una riduzione di 250 punti base a livello di gruppo nell'anno fiscale 2027. Si tratta di un significativo azzeramento della redditività.
La speranza è che sia ripagata. Deutsche Bank prevede una crescita organica delle vendite del 3%-4% e una crescita organica dell'utile operativo del 5%-7% a partire dall'esercizio 2028, quando gli investimenti inizieranno a dare risultati.
Il titolo Diageo ha anche alcuni elementi a suo favore.
- Guinness sta ottenendo buoni risultati a livello globale.
- L'America Latina e l'Africa stanno mostrando un solido slancio.
- Il background di Lewis, ex amministratore delegato di Tesco, gli conferisce credibilità nel risolvere il lato clienti e distribuzione dell'azienda, che ha ammesso essere stato trascurato.
I rischi sono però reali.
- Le svolte richiedono tempo.
- Il mercato nordamericano degli alcolici rimane debole. E
- Il titolo Diageo potrebbe rimanere sotto pressione se la risposta dei volumi alla riduzione dei prezzi non si concretizzerà come previsto.
Tuttavia, con uno sconto del 30% rispetto alle valutazioni storiche e con un nuovo team di gestione che sta affrontando attivamente i problemi, Deutsche Bank vede più rialzi che ribassi da qui in avanti.
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Quanto rialzo ha il titolo Diageo da qui in poi?
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