Punti chiave sul titolo Datadog a giugno 2026
- Gli analisti assegnano al titolo Datadog 33 raccomandazioni "Buy", 10 "Outperform", 2 "Hold", 1 "Underperform" e 1 "Sell", con un prezzo obiettivo medio di 242 $ e un massimo di 320 $, il che implica un potenziale di rialzo del 9% circa rispetto al prezzo attuale di 221 $ fino al valore medio e del 45% circa fino al valore massimo.
- Il modello di scenario intermedio di TIKR valuta Datadog a circa 406 $ entro dicembre 2030, il che implica un rendimento totale di circa l’84% rispetto ai livelli attuali, ovvero circa il 14% su base annualizzata in 4,5 anni.
- Il 15 giugno Truist Securities ha alzato il rating del titolo Datadog a “Buy” e ha aumentato il suo obiettivo di prezzo a 300 dollari, citando l’urgenza dell’adozione dell’IA da parte delle imprese e il fatto che i clienti si trovino ancora nelle prime fasi dell’implementazione dell’IA agentica.
Il titolo Datadog registra un balzo del 65% da inizio anno dopo un trimestre da 1 miliardo di dollari e un numero record di nuovi clienti
Datadog (DDOG) ha superato per la prima volta il miliardo di dollari di ricavi trimestrali nel primo trimestre del 2026, registrando ricavi pari a 1,01 miliardi di dollari, in crescita del 32% su base annua, superando le stime di consenso e innescando uno dei più consistenti rialzi delle valutazioni post-bilancio nella storia del titolo.
Il CEO Olivier Pomel ha confermato un'accelerazione su ampia scala, con una crescita del fatturato derivante dai clienti non legati all’intelligenza artificiale che ha raggiunto una percentuale intorno alla metà dei 20% su base annua, in aumento rispetto al 23% del trimestre precedente e al 19% di un anno fa. «Stiamo aiutando clienti di tutte le dimensioni e di tutti i settori a implementare soluzioni moderne, basate sul cloud e abilitate dall’intelligenza artificiale», ha dichiarato durante la conference call sui risultati del primo trimestre.
I nuovi ordini hanno stabilito un record storico con un margine significativo, più che raddoppiando rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente.
Nel primo trimestre l’azienda ha concluso contratti annualizzati a 7 e 8 cifre, inclusi accordi con le divisioni di ricerca sull’IA di due delle più grandi aziende tecnologiche al mondo, relativi a carichi di lavoro di addestramento su GPU su scala iper-grande.
L’ARR totale ha superato i 4 miliardi di dollari, con circa 4.550 clienti con un ARR pari o superiore a 100.000 dollari, in crescita del 21% su base annua.
Il management ha previsto per il secondo trimestre un fatturato compreso tra 1,07 e 1,08 miliardi di dollari e ha rivisto al rialzo le previsioni di fatturato per l’intero anno 2026, portandole a un intervallo compreso tra 4,30 e 4,34 miliardi di dollari, con una crescita compresa tra il 25% e il 27%.
In occasione della conferenza annuale DASH tenutasi a New York il 9 e 10 giugno, Datadog ha presentato oltre 100 nuove funzionalità, tra cui spiccano gli agenti autonomi Bits AI, AI Guard per la sicurezza degli agenti, un’offerta “Bring Your Own Cloud” e strumenti ampliati per la creazione di agenti.
Anche Truist Securities ha alzato il rating del titolo Datadog a “Buy” il 15 giugno, aumentando il proprio obiettivo di prezzo da 190 a 300 dollari, e ha citato l’urgenza delle aziende nell’adozione dell’IA e il fatto che i clienti si trovino ancora nelle prime fasi del loro percorso verso l’IA basata su agenti.
Diversi dirigenti, tra cui il CEO Olivier Pomel, il CTO Alexis Le-Quoc, il CFO David Obstler e il consigliere Michael James Callahan, hanno effettuato nel mese di giugno vendite pianificate in base al piano 10b5-1, riducendo le partecipazioni di Classe A con transazioni che andavano da 217 a 248 dollari per azione.
Gli azionisti hanno respinto una proposta di voto a maggioranza semplice durante l’assemblea annuale del 15 giugno e hanno confermato Deloitte come revisore indipendente fino all’anno fiscale 2026.
Wall Street prevede un’accelerazione di Datadog nel settore delle infrastrutture per l’IA, ma le vendite da parte di insider complicano il quadro
Wall Street prevede che il titolo Datadog mantenga una crescita del fatturato di circa il 30% su base annua nel secondo trimestre e di circa il 25% nel terzo trimestre; tale rallentamento riflette un confronto più difficile con l’anno precedente piuttosto che un cambiamento strutturale nel contesto della domanda.
Il quadro fondamentale si basa sulla combinazione tra l’adozione della piattaforma di Datadog e lo sviluppo delle infrastrutture di IA, che continua ad ampliare il carico di lavoro gestibile in termini di osservabilità e sicurezza.
I dati relativi all’ampiezza della piattaforma rafforzano questa dinamica: il 56% dei clienti utilizza ora quattro o più prodotti, in aumento rispetto al 51% di un anno fa, mentre il 20% ne utilizza otto o più, in aumento rispetto al 13%.
Il CFO David Obstler ha inoltre confermato alla Bank of America Global Technology Conference di giugno che il monitoraggio dell’infrastruttura, l’APM e i log superano ciascuno individualmente 1 miliardo di dollari di ARR, creando una base di piattaforma con più punti di ancoraggio che nessun concorrente con un unico prodotto è in grado di replicare.
Gli obblighi di prestazione residui hanno raggiunto i 3,48 miliardi di dollari, con un aumento del 51% su base annua, mentre l’RPO attuale registra una crescita intorno alla metà dei 40%, segnalando una velocità contrattuale ben superiore a quella indicata dai soli ricavi.
La distribuzione dei pareri degli analisti, con 33 "Buy", 10 "Outperform", 2 "Hold", 1 "Underperform" e 1 "Sell", con un obiettivo medio di 242 dollari e un massimo di 320 dollari, posiziona il titolo Datadog come uno dei titoli nel settore del software aziendale con il rating "Buy" più ampiamente coperto.
A 221 $, il titolo Datadog sembra essere sottovalutato, con il prezzo attuale che si attesta al 9% al di sotto della media di consenso, al 36% al di sotto del target di 300 dollari recentemente rivisto al rialzo da Truist e al 45% al di sotto del massimo di mercato, il tutto a fronte di un’azienda che ha appena registrato la più alta crescita sequenziale dei ricavi nel primo trimestre degli ultimi quattro anni.
La domanda aperta del mercato verte sul fatto che i successi nell’addestramento delle GPU da parte degli hyperscaler si tradurranno in contratti di osservabilità sostenibili e ricorrenti su scala pari a quella del business dell’inferenza, oppure rimarranno casi isolati che richiederanno diversi trimestri per diversificarsi.
Il titolo Datadog è sottovalutato nel 2026? Il modello da 406 dollari di TIKR indica che il potenziale di crescita non è ancora scontato nel prezzo
Il modello di scenario intermedio di TIKR valuta Datadog a circa 406 dollari entro dicembre 2030, il che implica un rendimento totale di circa l’84% rispetto al prezzo attuale di 221 dollari, ovvero circa il 14% su base annualizzata in 4,5 anni.
A 221 $, il rendimento annualizzato implicito del titolo Datadog, pari a circa il 14%, si attesta ben al di sopra del tasso di rendimento minimo richiesto tipico delle società di software aziendale in forte crescita, il che significa che il prezzo attuale riflette uno sconto significativo rispetto a quanto previsto dal modello per un’azienda che ora genera 1 miliardo di dollari di ricavi trimestrali con un tasso di fidelizzazione intorno al 120%.
Il percorso verso tale obiettivo non richiede un’accelerazione eroica, poiché il primo trimestre ha già registrato il maggiore incremento sequenziale dell’ARR nella storia dell’azienda, le nuove prenotazioni (new logo) sono più che raddoppiate su base annua raggiungendo un record, e la conferenza DASH ha svelato oltre 100 nuove funzionalità che espandono il mercato potenziale (TAM) della piattaforma al monitoraggio delle GPU, sicurezza AI basata su agenti e implementazioni cloud sovrane, tutte aree che, come confermato da Pomel, stanno già generando interesse da parte dei clienti.
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