Dati chiave sul titolo FIGS
- Variazione del prezzo del titolo FIGS: 7%
- Prezzo dell’azione FIGS al 24 giugno: 12 $
- Massimo delle ultime 52 settimane: 17 $
- Obiettivo di prezzo del titolo $FIGS: $18
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Cosa è successo?
Il titolo FIGS (FIGS) sta registrando un rialzo dopo che KeyBanc ha ribadito il proprio rating “Overweight” e l’obiettivo di prezzo di 19 $ sul marchio di abbigliamento sanitario. Al prezzo attuale di circa 12 $, tale obiettivo implica un significativo potenziale di rialzo.
KeyBanc ha organizzato incontri con Sarah Oughtred, CFO di FIGS, e Tom Shaw, vicepresidente senior delle relazioni con gli investitori.
Le conversazioni hanno riguardato la salute dei clienti, il potere di determinazione dei prezzi e i piani di crescita a lungo termine in tre aree chiave: il settore Teams, l’espansione internazionale e i negozi fisici.
I risultati emersi sono stati incoraggianti.
- Il management ha affermato che le tendenze relative al coinvolgimento e alla fidelizzazione dei clienti rimangono positive.
- Le misure di adeguamento dei prezzi adottate all’inizio dell’anno — su circa un terzo dei modelli — stanno dando i risultati sperati con meno resistenza del previsto.
- L’analista di KeyBanc Ashley Owens ha osservato che ciò “rafforza la fiducia nello slancio del marchio FIGS” e ha affermato che “l’algoritmo di crescita dell’azienda rimane intatto”.
La tempistica coincide con una solida relazione sugli utili del primo trimestre. Il titolo FIGS ha registrato un calo nelle contrattazioni after-hour a seguito di tali risultati, nonostante l’azienda abbia superato le aspettative sia in termini di ricavi che di utili.
- I ricavi si sono attestati a 159,9 milioni di dollari, superando la stima di 152,48 milioni di dollari.
- L’utile per azione (EPS) ha raggiunto 0,03 dollari, ben al di sopra della previsione di 0,01 dollari.
- Il fatturato è cresciuto del 18,7% negli ultimi 12 mesi e i margini lordi si attestano al 66,6%.
Il quadro generale dell’attività è convincente.
- I clienti attivi hanno superato per la prima volta i 3 milioni.
- Il fatturato internazionale è aumentato del 50% su base annua.
- L'azienda opera ora in 85 mercati a livello globale, rispetto ai 32 di fine 2024.
- Per la seconda metà dell’anno sono previsti quattro nuovi punti vendita “community hub”.
Anche il settore Teams — che vende direttamente alle strutture sanitarie — sta acquisendo slancio, con l’apertura a marzo di un nuovo negozio Teams volto a semplificare gli ordini all’ingrosso.
Per l’intero anno, FIGS ha rivisto al rialzo le previsioni di crescita del fatturato al 14-16%, rispetto alla precedente previsione del 10-12%. Anche la previsione del margine EBITDA rettificato è stata rivista al rialzo al 13-13,2%, dal precedente intervallo compreso tra il 12,7% e il 12,9%.
Cosa ci dice il mercato sul titolo FIGS
Il titolo FIGS sembra un caso in cui il mercato non ha ancora pienamente recepito i fondamentali.
Il marchio è in crescita, i prezzi si stanno mantenendo stabili e i nuovi canali stanno guadagnando terreno. Le analisi di KeyBanc sui canali suggeriscono che lo slancio sia reale e duraturo.
Con il titolo FIGS che viene scambiato ben al di sotto del suo obiettivo di prezzo di 19 dollari, potrebbe valere la pena dare un’occhiata più da vicino per gli investitori interessati a storie di crescita nel settore dei beni di consumo con una nicchia sostenibile.
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