Punti Chiave
- Le azioni di CrowdStrike sono salite del 3,6% oggi dopo aver ampliato la sua collaborazione sulla sicurezza degli agenti AI con NVIDIA; anche Zscaler, Okta e Palo Alto Networks, anch'essi partner di sicurezza NVIDIA, sono salite.
- La collaborazione amplia il lavoro di CrowdStrike sulla sicurezza degli agenti AI, ma NVIDIA ha nominato 11 partner di cybersecurity, quindi l'opportunità non è esclusiva di CrowdStrike.
- Gli analisti si aspettano che i ricavi di CrowdStrike quasi raddoppino, raggiungendo 9,02 miliardi di dollari entro l'anno che termina a gennaio 2029, e queste stime si sono appena mosse quest'anno.
- CrowdStrike scambia a 161 volte gli utili forward, ben al di sopra della sua media quinquennale di 115x, quindi il suo prossimo report all'inizio di dicembre è quello da seguire.
Le azioni di CrowdStrike (CRWD) sono salite del 3,6% oggi dopo che la società ha ampliato la sua collaborazione sulla sicurezza degli agenti AI con NVIDIA (NVDA), portandola "dal software al silicio".
E CrowdStrike non era sola. È una delle 11 società di cybersecurity che NVIDIA ha nominato come partner per lo sviluppo del supporto per la sua nuova OpenShell Reference Architecture, insieme a Zscaler (ZS), salita del 5,7%, Okta (OKTA), salita del 4,7%, e Palo Alto Networks (PANW), salita del 2,3%.
Dal software al silicio
Al GTC Berlin di questa mattina, NVIDIA ha lanciato la sua OpenShell Reference Architecture, uno stack completo per eseguire agenti AI in sicurezza. Il pezzo chiave è NVIDIA Sentry, un software sui suoi chip BlueField-4 che NVIDIA afferma possa fermare un agente rogue in pochi millisecondi.
Più tardi quella mattina, CrowdStrike ha annunciato che integrerà Falcon Guardian, il suo prodotto di AI Detection and Response, nel software di runtime di OpenShell. Prevede inoltre di connettere Falcon Guardian a Sentry su BlueField-4.
Nell'annuncio di CrowdStrike, Daniel Bernard, il suo chief business officer, non l'ha sminuita:
"Insieme a NVIDIA, stiamo stabilendo lo standard per la sicurezza dell'AI autonoma, dal rilevamento delle minacce nel software al loro blocco a livello di silicio."
La parte sul silicio è comunque ancora un piano, e nessuna delle due società ha divulgato i termini finanziari.
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I numeri non si sono ancora adeguati
Il business di CrowdStrike è già forte: il nuovo ARR netto ha raggiunto un record di 333 milioni di dollari nel trimestre terminato il 31 luglio, in aumento del 51% rispetto all'anno precedente.
Gli analisti si aspettano ancora che i ricavi crescano da 4,81 miliardi di dollari nell'anno terminato a gennaio 2026 a 9,02 miliardi di dollari nell'anno che termina a gennaio 2029, circa il 23% all'anno.
E Wall Street ha a malapena alzato queste stime, anche se l'azione è più che raddoppiata nel 2026.
Gli investitori, nel frattempo, stanno pagando un prezzo elevato. CrowdStrike scambia a 161 volte gli utili forward, ben al di sopra della sua media quinquennale di 115x.
(È ancora lontana dal suo picco di 482x del novembre 2021.)
L'Azione CrowdStrike Prezza Già Molto
L'annuncio di oggi prevede che CrowdStrike si integri con il runtime OpenShell di NVIDIA ora, con un'integrazione Sentry a livello di silicio ancora pianificata. CrowdStrike è anche una delle 11 società di cybersecurity che supportano l'architettura più ampia, Zscaler e Okta incluse. A 161 volte gli utili forward, l'azione è prezzata come se CrowdStrike possedesse già questo mercato, quindi aspetterei che la sicurezza degli agenti si rifletta nel nuovo ARR netto prima di comprare altro.
La prima occasione arriverà con il report per il trimestre terminato il 31 ottobre, previsto per l'inizio di dicembre. Una crescita del nuovo ARR netto superiore all'outlook rialzato del 34% per l'intero anno darebbe agli analisti una ragione per alzare quella previsione di 9,02 miliardi di dollari.
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