Statistiche chiave per il titolo Campbell's
- Variazione del prezzo delle azioni Campbell's nell'ultimo anno: -26%.
- Prezzo delle azioni di $CPB al 28 aprile: $21
- Massimo di 52 settimane: $37
- Obiettivo di prezzo del titolo $CPB: $24
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Cosa è successo?
Le azioni diCampbell's(CPB) sono scese dopo che Bernstein SocGen Group ha declassato l'azienda di alimenti confezionati da Outperform a Market Perform, riducendo l'obiettivo di prezzo da 27 a 21 dollari.
Attualmente il titolo è quotato a 20,81 dollari, pericolosamente vicino ai minimi di 52 settimane.
- Bernstein ha detto che la sua tesi di upgrade originale del maggio 2024 semplicemente non si è realizzata. I problemi sono distribuiti su più settori dell'azienda.
- Nel settore delle zuppe, il marchio di punta Campbell's ha effettivamente recuperato quote di mercato nel settore delle zuppe condensate.
- Il problema? La stessa sottocategoria delle zuppe condensate si sta riducendo. Quindi la conquista di quote in un mercato in declino non sposta di molto l'ago della bilancia.
- Il segmento degli snack è quello in cui le cose si fanno più complicate.
- Le patatine Cape Cod e Kettle hanno entrambe perso terreno nei confronti di PepsiCo e Utz, con trend di vendita negativi che risalgono all'inizio del 2025.
- Anche i pretzel di Snyder's sono in calo da oltre un anno, con una quota di mercato di oltre 340 punti base rispetto all'anno precedente.
- Il management ha iniziato a tagliare i prezzi dei prodotti Snyder's per stabilizzare l'attività, ma le tendenze rimangono negative.
Sul fronte degli utili,
- L'EPS rettificato del secondo trimestre è stato di 0,51 dollari, mancando le stime di 0,57 dollari.
- Il fatturato degli ultimi dodici mesi è sceso dello 0,8% a 10,04 miliardi di dollari.
- Diversi analisti hanno tagliato gli obiettivi di prezzo, tra cui BofA, TD Cowen e RBC Capital. BTIG ha avviato la copertura con un rating neutrale.
L'unico punto di forza è Rao's, che nel secondo trimestre ha registrato una crescita dei consumi sul mercato del 14,5%. Il management punta ancora a una crescita a una cifra per l'intero anno di questo marchio, che rimane un vero e proprio elemento di differenziazione nel segmento dei pasti e delle bevande.
Cosa ci dice il mercato sulle azioni Campbell's
Il titolo Campbell's è sceso di quasi il 43% nell'ultimo anno. Ai prezzi attuali, il dividend yield di oltre il 7% è interessante e la società ha pagato dividendi per 56 anni consecutivi.
Tuttavia, il titolo Campbell's si trova di fronte alla domanda se il settore degli snack possa stabilizzarsi senza un cambiamento strategico più significativo.
La telefonata del secondo trimestre ha chiarito che i prodotti da forno freschi, le patatine fritte e i pretzel necessitano di un intervento. Il management è realistico sui tempi, segnalando che un miglioramento significativo è più probabile nel quarto trimestre che nel terzo.
Il titolo Campbell's può sembrare a buon mercato sulla base del rendimento, ma i venti contrari operativi sono reali e non ancora risolti.
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