Dati chiave sul titolo AXT
- Variazione del prezzo del titolo AXT: -10%
- Prezzo dell’azione $AXTI al 24 giugno: 70 $
- Massimo delle ultime 52 settimane: 143 $
- Obiettivo di prezzo del titolo $AXTI: $97
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Cosa è successo?
Il titolo AXT (AXT) ha registrato un rialzo dopo che la società ha riportato un primo trimestre solido e ha pubblicato previsioni che indicano un secondo trimestre potenzialmente da record.
Il fatturato del primo trimestre si è attestato a 26,9 milioni di dollari, in crescita rispetto ai 23 milioni del quarto trimestre del 2025 e ai soli 19,4 milioni di un anno fa.
Il fosfuro di indio — il prodotto più importante della società — ha generato 13,6 milioni di dollari di questo fatturato, principalmente grazie alle applicazioni nei data center.
Anche i margini lordi hanno registrato un forte balzo, salendo a quasi il 30% dal -6% di un anno fa.
Ma la notizia più importante riguarda ciò che accadrà in futuro.
Il management ha dichiarato che il secondo trimestre è sulla buona strada per diventare il miglior trimestre di sempre per l’azienda in termini di ricavi derivanti dal fosfuro di indio, superando il precedente record di 17 milioni di dollari stabilito nel 2022.
Il dato chiave da tenere presente: AXT ha già assicurato ricavi per 34 milioni di dollari nel secondo trimestre. Tale cifra include le spedizioni con permessi di esportazione già approvati, oltre agli ordini che non necessitano affatto di permessi.
Già solo questa base di riferimento indica una forte crescita sequenziale. E la direzione afferma che c’è spazio per un ulteriore aumento se verranno concesse ulteriori autorizzazioni all’esportazione.
Cosa sta trainando tutto questo? L’infrastruttura per l’intelligenza artificiale.
- Gli hyperscaler statunitensi stanno investendo ingenti somme nell’aggiornamento dei data center, che richiedono componenti di rete ottica realizzati con wafer di fosfuro di indio.
- Anche la Cina sta intensificando i propri investimenti nella catena di approvvigionamento per l’IA. I ricavi di AXT legati alla Cina derivanti dal fosfuro di indio sono più che raddoppiati nel primo trimestre e si prevede che raddoppino nuovamente nel secondo trimestre.
Il portafoglio ordini della società relativo al fosfuro di indio ha ormai superato i 100 milioni di dollari — un nuovo massimo storico.
Il titolo AXT sta inoltre beneficiando di un piano di espansione della capacità produttiva. La società prevede di raddoppiare la produzione di fosfuro di indio entro la fine dell’anno, con un ulteriore raddoppio previsto per il 2027.
Cosa ci dice il mercato sul titolo AXT
Il titolo AXT sta registrando un vero e proprio slancio fondamentale.
La combinazione di un portafoglio ordini record, ricavi garantiti per il secondo trimestre e una domanda in forte crescita trainata dall’intelligenza artificiale offre agli investitori una visibilità maggiore rispetto al solito per un’azienda di queste dimensioni.
L’incertezza sulle licenze di esportazione rimane un rischio, ma l’andamento dell’azienda sta chiaramente cambiando.
Gli investitori stanno iniziando a scontare nei prezzi ciò che un potenziamento pluriennale della capacità produttiva potrebbe significare per gli utili.
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