Statistiche chiave per il titolo Arm Holdings
- Variazione del prezzo delle azioni Arm Holdings: 3%.
- Prezzo delle azioni $ARM a maggio. 22: $307
- Massimo di 52 settimane: $315
- Obiettivo di prezzo del titolo $ARM: $232
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Cosa è successo?
Le azioni diArm Holdings(ARM) sono balzate di circa il 9% giovedì e di un altro 3% venerdì dopo che Jefferies ha evidenziato un'importante lettura positiva dell'ultimo rapporto sugli utili di Nvidia.
- Il fulcro dell'argomentazione è semplice. NVIDIA ha dichiarato di avere una visibilità di 20 miliardi di dollari di vendite di CPU Vera indipendenti per l'anno in corso.
- Vera è il nuovo chip di Nvidia, creato appositamente per l'IA agenziale e basato sull'architettura di CPU di Arm.
- Ogni CPU Vera venduta significa un guadagno in royalty per Arm.
Janardan Menon, analista di Jefferies, ha mantenuto un rating Buy e un obiettivo di prezzo di 290 dollari sulle azioni di Arm Holdings, affermando che la forte domanda che Nvidia sta riscontrando per Vera dovrebbe tradursi in una domanda altrettanto forte per le CPU AGI di Arm.
Ha inoltre definito "prudente" la previsione di Arm di 15 miliardi di dollari di ricavi da CPU AGI entro il 2031.
Si tratta di un'affermazione significativa. L'analista ha anche osservato che Nvidia vede il mercato delle CPU come un'opportunità di guadagno di circa 200 miliardi di dollari, una cifra superiore a quanto ipotizzato in precedenza.
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Cosa ci dice il mercato sul titolo Arm Holdings
Il caso del titolo Arm Holdings diventa sempre più chiaro ogni trimestre che passa.
- L'azienda ha appena registrato un fatturato record per l'intero anno di 4,92 miliardi di dollari, con un aumento del 23% rispetto all'anno precedente - il terzo anno consecutivo di crescita superiore al 20% da quando è stata quotata in borsa.
- Il fatturato delle royalty dei data center è più che raddoppiato rispetto all'anno precedente nell'anno fiscale 2026.
- Arm prevede un ulteriore raddoppio nell'anno fiscale 2027. E questa crescita è guidata dagli stessi hyperscaler che ora si affidano sempre più ai chip Arm: AWS, Google, Microsoft e Nvidia.
- Arm stima di avere già una quota di mercato del 50% circa per le CPU dei principali hyperscaler.
L'amministratore delegato Rene Haas ha spiegato in modo semplice il driver della domanda: con il passaggio dell'intelligenza artificiale da singole query a carichi di lavoro agenziali continui, le CPU devono coordinare le attività, gestire la memoria e orchestrare gli acceleratori 24 ore al giorno. Secondo le sue stime, entro la fine del decennio i data center avranno bisogno di una capacità di CPU quattro volte superiore a quella attuale. Si tratta di una spinta strutturale, non ciclica.
L'azienda ha lanciato il proprio chip CPU Arm AGI a marzo e ha già una visibilità della domanda di oltre 2 miliardi di dollari per gli anni fiscali 2027 e 2028, più del doppio di quanto previsto al momento del lancio solo sei settimane prima. I primi ricavi del chip sono previsti per il quarto trimestre dell'anno fiscale 2027.
Le azioni di Arm Holdings non sono a buon mercato alle valutazioni attuali.
Ma la combinazione di un aumento dei ricavi da royalty, l'entrata in funzione di una nuova attività di chip e la conferma da parte di Nvidia dell'opportunità del mercato delle CPU danno agli investitori la certezza che la crescita possa essere sostenuta.
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