Statistiche chiave per il titolo APP
- Performance dell'ultima settimana: -8,7%
- Intervallo di 52 settimane: da $246 a $746
- Prezzo obiettivo del modello di valutazione: $621
- Rialzo implicito: 38,6% su 2,7 anni
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Cosa è successo?
AppLovin (APP) è scesa questa settimana a causa della pressione sui titoli del software e dell'allontanamento degli investitori dai nomi ad alta crescita multipla. Reuters ha riportato che IBM e ServiceNow hanno innescato un più ampio selloff di software, in quanto gli investitori sono preoccupati per l'interruzione dell'IA e il rallentamento della crescita. AppLovin è una piattaforma pubblicitaria alimentata dall'intelligenza artificiale, quindi rimane sensibile alle variazioni del sentiment del software.
La flessione si è verificata anche in vista della relazione sugli utili del primo trimestre di AppLovin, prevista per il 6 maggio. Gli investitori stanno valutando se l'azienda è in grado di mantenere lo slancio mostrato nel quarto trimestre. Nel quarto trimestre del 2025, il fatturato è aumentato del 66% rispetto all'anno precedente, raggiungendo 1,66 miliardi di dollari, mentre l'EBITDA rettificato è salito dell'82% a 1,40 miliardi di dollari.
L'attività di AppLovin è cambiata rapidamente, perché la sua piattaforma software ora è alla base della maggior parte dei guadagni. L'azienda utilizza l'intelligenza artificiale per aiutare gli inserzionisti ad acquistare annunci per cellulari in modo più efficiente. Questo mix di software ad alto margine spiega perché il margine EBIT LTM è del 75,8%, ma alza anche il livello di esecuzione.
Inoltre, il titolo ha ancora un peso normativo. A febbraio Reuters ha riportato che un'indagine della SEC che coinvolgeva AppLovin era "ancora attiva e in corso", pur sottolineando che l'agenzia non aveva accusato AppLovin o i suoi funzionari di aver commesso illeciti. Ciò mantiene alcuni investitori cauti, anche se l'attività continua a crescere.
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Il titolo ABNB è sottovalutato?
In base alle ipotesi del modello di valutazione realizzate fino al 31.12.2018, il titolo viene modellato utilizzando:
- Crescita dei ricavi (CAGR): 16,4%.
- Margini operativi: 75.8%
- Multiplo P/E di uscita: 29,1x
Sulla base di questi input, il modello stima un prezzo obiettivo di 621 dollari, che implica un rialzo totale del 38,6% rispetto all'attuale prezzo dell'azione di 448 dollari e un rendimento annualizzato del 12,9% nei prossimi 2,7 anni.
APP viene scambiata a 29,1 volte gli utili a termine e a 22,8 volte l'EV/EBITDA a termine. Si tratta di un multiplo superiore, ma riflette una redditività insolitamente elevata. Il margine lordo LTM è dell'87,9% e il margine EBIT LTM è del 75,8%.
Il titolo non sembra a buon mercato in termini di valutazione assoluta, ma il modello suggerisce che il pullback ha migliorato la configurazione. Il punto chiave è se AppLovin può continuare a far crescere i ricavi mantenendo margini simili a quelli del software. Se i margini si comprimono, la valutazione diventa più difficile da sostenere.
I ricavi sono aumentati del 70,0% nel 2025 a 5,48 miliardi di dollari, mentre l'utile operativo è salito del 117,3% a 4,15 miliardi di dollari. Ciò dimostra che gli utili sono cresciuti più rapidamente delle vendite perché la piattaforma software è cresciuta in modo efficiente. Questo spiega anche perché gli investitori rimangono concentrati sulla durata dei margini.
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