Punti di forza:
- HubSpot sta attuando una strategia AI-first completa mentre naviga nel più grande cambiamento del marketing, creando nuove opportunità per l’acquisizione di clienti e l’espansione della piattaforma.
- In base alle nostre ipotesi di valutazione, il titolo HUBS potrebbe ragionevolmente raggiungere i 706 dollari per azione entro la fine del 2027.
- Ciò implica un rendimento totale del 58% dal prezzo odierno di 448 dollari/azione, con un rendimento annualizzato del 21,1% nei prossimi 2,4 anni.
HubSpot(HUBS) sta stabilendo nuovi parametri di riferimento nel settore delle piattaforme per i clienti grazie all’integrazione strategica dell’intelligenza artificiale e all’innovazione del marketing.
Combina una piattaforma CRM completa con capacità di intelligenza artificiale in espansione per catturare la domanda dei clienti in evoluzione attraverso le operazioni di go-to-market, adattandosi al contempo ai cambiamenti fondamentali nel modo in cui le aziende vengono scoperte.
Il leader della piattaforma clienti serve 268.000 clienti in tutto il mondo attraverso il suo solido ecosistema che comprende marketing, vendite, assistenza e gestione dei contenuti.
Il titolo HUBS beneficia di un eccezionale slancio della piattaforma, con una crescita dei ricavi del 18% a valuta costante e un margine operativo del 17% nel secondo trimestre.
L’azienda ha dimostrato una chiara esecuzione in tutti i segmenti, con il 61% dei nuovi clienti Pro+ che hanno raggiunto più hub e il 42% della base installata che utilizza tutti e tre gli hub principali.
La trasformazione strategica di HubSpot sotto la guida dell’amministratore delegato Yamini Rangan si concentra su tre temi chiave: la forza della piattaforma attraverso il consolidamento, lo slancio verso l’alto e la velocità verso il basso, e al tempo stesso l’adattamento pionieristico allo spostamento del marketing oltre la ricerca tradizionale verso canali di scoperta alimentati dall’intelligenza artificiale.
Con iniziative quali l’adozione del Customer Agent da parte di oltre 4.000 clienti che hanno raggiunto tassi di risoluzione del 55%, una strategia di canale diversificata che ha ridotto la dipendenza dal traffico del blog al 10% dei lead e l’espansione dei posti core con il 25% dei clienti Pro+ che hanno aggiunto altri posti, HubSpot continua a costruire una leadership globale della piattaforma.
Ulteriori catalizzatori sono gli agenti AI che stanno guadagnando terreno con Prospecting Agent che serve oltre 3.700 clienti, i lead di YouTube che crescono del 96% rispetto all’anno precedente e il posizionamento strategico come CRM più citato nei LLM, che guida le conversioni dai canali di ricerca AI emergenti.
Con i risultati del secondo trimestre che mostrano una forte crescita delle fatture del 20% a valuta costante e una guidance al rialzo per l’intero anno che riflette lo slancio del business, il titolo HUBS si posiziona per un’espansione sostenuta grazie all’innovazione dell’IA che guida la creazione di valore a lungo termine.
Ecco perché il titolo HUBS potrebbe offrire forti rendimenti fino al 2027, grazie alla leadership della piattaforma AI e all’evoluzione del marketing.
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Cosa dice il modello per il titolo HUBS
Abbiamo analizzato il potenziale di rialzo del titolo HUBS utilizzando ipotesi di valutazione basate sulla sua leadership nell’innovazione dell’IA e sull’espansione delle opportunità di mercato attraverso la piattaforma clienti e i canali di ricerca emergenti dell’IA.
Sulla base di stime di crescita dei ricavi annui del 17%, di margini operativi del 20% e di un multiplo di valutazione P/E normalizzato di 42x, il modello prevede che il titolo HUBS possa salire da 448 dollari/azione a 706 dollari/azione.
Si tratterebbe di un rendimento totale del 58%, o di un rendimento annualizzato del 21% nei prossimi 2,4 anni.
Le nostre ipotesi di valutazione
Il modello di valutazione di TIKR consente di inserire le proprie ipotesi di crescita dei ricavi, dei margini operativi e del multiplo P/E di una società e calcola i rendimenti attesi del titolo.
Ecco cosa abbiamo utilizzato per le azioni HUBS:
1. Crescita dei ricavi: 17%
HubSpot ha ottenuto un’ottima performance nel secondo trimestre, con una crescita dei ricavi del 18% a valuta costante, realizzando con successo l’integrazione dell’AI in tutta la piattaforma e adattandosi ai cambiamenti fondamentali dei canali di marketing.
La crescita è stata trainata dalle tendenze di consolidamento delle piattaforme, dallo slancio verso l’alto del mercato con una maggiore attività di transazione, dall’adozione di agenti AI che hanno creato nuove proposte di valore e dalla diversificazione di successo dalla dipendenza dalla ricerca tradizionale verso i canali emergenti.
HUBS si aspetta uno slancio dalla continua espansione delle sedi principali, dalla monetizzazione degli agenti AI attraverso la tariffazione basata sul credito e dal posizionamento strategico nell’ottimizzazione della ricerca AI.
Abbiamo utilizzato una previsione del 17% che riflette la comprovata capacità di HubSpot di eseguire la strategia della piattaforma e di costruire vantaggi competitivi sostenibili attraverso l’innovazione dell’intelligenza artificiale e la diversificazione dei canali di marketing.
2. Margini operativi: 20%
HubSpot ha ottenuto un margine operativo del 17% nel secondo trimestre, dimostrando una forte leva operativa e investimenti disciplinati nello sviluppo dell’intelligenza artificiale e nelle capacità della piattaforma, mantenendo al contempo gli investimenti strategici per la crescita.
Il management punta a un continuo miglioramento dei margini, investendo al contempo in capacità strategiche di intelligenza artificiale, grazie a un’allocazione disciplinata del capitale che bilancia la redditività con la leadership di mercato e il posizionamento competitivo a lungo termine.
3. Multiplo P/E di uscita: 42x
Il titolo HUBS viene scambiato a un multiplo elevato che riflette la sua posizione di leadership di mercato e l’espansione dell’opportunità di mercato indirizzabile attraverso le piattaforme per i clienti alimentate dall’intelligenza artificiale e i canali di ricerca emergenti.
Manteniamo livelli di valutazione orientati alla crescita, visti i vantaggi della piattaforma di HubSpot, la comprovata esecuzione nell’integrazione dell’intelligenza artificiale e l’approccio sistematico alla costruzione di vantaggi competitivi attraverso l’innovazione e la creazione di valore per i clienti.
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Cosa succede se le cose vanno meglio o peggio?
Diversi scenari per le azioni HubSpot fino al 2030 mostrano risultati diversi in base all’esecuzione e al successo dell’espansione del mercato della piattaforma clienti: (si tratta di stime, non di rendimenti garantiti):
- Caso basso: adozione più lenta dell’intelligenza artificiale e pressione competitiva → 18% di rendimento annuo
- Caso medio: successo dell’espansione della piattaforma e della monetizzazione dell’intelligenza artificiale → Rendimento annuo del 21%.
- Caso alto: forte crescita in tutti i segmenti e leadership di mercato → 32% di rendimento annuo
Anche nel caso conservativo, il titolo HUBS offre rendimenti interessanti grazie alla leadership della sua piattaforma e alla comprovata capacità di adattarsi all’evoluzione del mercato mantenendo solide relazioni con i clienti.
Lo scenario al rialzo per il titolo HUB potrebbe offrire una performance eccezionale se HubSpot riuscisse a cogliere le opportunità di espansione dell’intelligenza artificiale e a trarre pieno vantaggio dall’evoluzione dei canali di marketing e dalle tendenze di consolidamento delle piattaforme.
Gli analisti di Wall Street puntano su questi 5 compounder sottovalutati con un potenziale di successo sul mercato
TIKR ha appena pubblicato un nuovo rapporto gratuito su 5 società di compounding che appaiono sottovalutate, hanno battuto il mercato in passato e potrebbero continuare a sovraperformare su un orizzonte temporale di 1-5 anni sulla base delle stime degli analisti.
All’interno troverete una panoramica di 5 aziende di alta qualità con:
- Forte crescita dei ricavi e vantaggi competitivi duraturi
- Valutazioni interessanti basate sugli utili a termine e sulla crescita degli utili prevista
- Potenziale di rialzo a lungo termine supportato dalle previsioni degli analisti e dai modelli di valutazione di TIKR
Questi sono i tipi di titoli che possono offrire enormi rendimenti a lungo termine, soprattutto se li si coglie quando sono ancora a sconto.
Che siate investitori a lungo termine o semplicemente alla ricerca di grandi aziende che trattano al di sotto del valore equo, questo rapporto vi aiuterà a individuare le opportunità più interessanti.
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