Principales statistiques pour l'action Zeta Global
- Evolution du cours de l'action Zeta Global : 6%.
- Cours de l'action $ZETA au 21 novembre : 17,27
- Plus haut sur 52 semaines : 27,79
- Objectif de cours de l'action $ZETA : 29,08
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Qu'est-ce qui s'est passé ?
L'action Zeta Global(ZETA) a bondi de près de 6 % après que Citi a initié une couverture avec une note "achat" et un objectif de prix de 26 $, ce qui implique une hausse de près de 60 % par rapport aux niveaux actuels.
L'appel haussier survient alors que la société de technologie marketing alimentée par l'IA continue de gagner du terrain face à ses concurrents traditionnels dans l'espace martech de plus en plus encombré.
Ygal Arounian, analyste chez Citi, a souligné que l'approche de plateforme unifiée de Zeta était un élément clé de différenciation. La société combine son nuage de données propriétaire, son logiciel d'automatisation du marketing et ses capacités d'activation des médias en une seule plateforme.
Cela permet aux spécialistes du marketing de consolider les fournisseurs et de rationaliser leurs piles technologiques, ce qui constitue un avantage significatif par rapport aux solutions héritées et fragmentées d'entreprises telles que Salesforce, Adobe et Oracle.
Le moment choisi pour cette mise à jour est remarquable, étant donné que Zeta a enregistré 17 trimestres consécutifs de dépassement et d'augmentation de ses prévisions depuis son entrée en bourse, ce qui témoigne d'une exécution cohérente.
Au cours du dernier trimestre de l'entreprise, le chiffre d'affaires a augmenté de 28 % par rapport à l'année précédente, en excluant les contributions de la politique et de LiveIntent.
L'EBITDA ajusté a bondi de 46 %, tandis que le flux de trésorerie disponible a bondi de 83 % pour représenter une marge de 14 %, la plus élevée de l'histoire de l'entreprise.
Les capacités d'IA de Zeta trouvent un écho auprès des clients confrontés à un important cycle de remplacement des technologies de marketing.
L'entreprise a récemment dévoilé Athena, un agent conversationnel IA qui agit comme un système d'exploitation intelligent pour les opérations de marketing des clients.
Contrairement à ses concurrents qui intègrent l'IA à des plateformes existantes, Zeta a intégré l'IA de manière native à sa plateforme depuis 2017, ce qui lui donne une longueur d'avance considérable.
L'entreprise met également en œuvre sa stratégie "OneZeta", dans le cadre de laquelle les clients qui adoptent deux cas d'utilisation ou plus génèrent un chiffre d'affaires trois fois supérieur à celui des clients qui n'utilisent qu'un seul cas d'utilisation.
Plus de 80 % des clients de Zeta utilisent encore un seul cas d'utilisation, ce qui représente une énorme opportunité d'expansion.
Lorsque les clients passent d'un à deux cas d'utilisation, le revenu moyen par utilisateur triple, passant de 1,5 million de dollars à 4,5 millions de dollars.
La direction a relevé ses prévisions de revenus pour l'année 2025 à 1,275 milliard de dollars, ce qui représente une croissance de 26 % hors revenus politiques.
La société a également fourni des prévisions initiales pour 2026, soit un chiffre d'affaires de 1,54 milliard de dollars, ce qui implique une croissance organique de 21 %. Ces prévisions préliminaires reflètent la forte visibilité du pipeline record généré lors de l'événement client Zeta Live de la société.
L'action ZETA a également été stimulée par l'acquisition en cours des activités de logiciels d'entreprise de Marigold, qui devrait être finalisée d'ici la fin de l'année.
L'accord ajoute plus de 100 entreprises clientes, dont 20 des 100 plus grands annonceurs nord-américains, qui utilisent tous actuellement des cas d'utilisation uniques.
Ce que le marché nous dit à propos de l'action Zeta
La réaction positive du marché à l'initiation de Citi souligne la position concurrentielle croissante de Zeta dans le domaine du marketing alimenté par l'IA.
Alors que l'action ZETA reste en baisse significative par rapport à son plus haut de 52 semaines dans un contexte de volatilité générale du marché, l'exécution cohérente de la société et l'accélération de sa croissance commencent à attirer l'attention.
Les investisseurs semblent encouragés par plusieurs facteurs.
- Tout d'abord, les 17 trimestres au cours desquels Zeta a dépassé et augmenté ses prévisions témoignent d'une exécution prévisible.
- Deuxièmement, le cycle de remplacement massif des technologies de marketing favorise les plates-formes de nouvelle génération par rapport aux systèmes existants.
- Troisièmement, l'avantage de la société en matière de données et l'intégration native de l'IA créent un fossé concurrentiel durable qui est difficile à reproduire.
Avec une voie claire vers des marges EBITDA ajustées de 30 % d'ici 2030 et une conversion des flux de trésorerie disponibles de 70 %, l'action ZETA semble positionnée pour une revalorisation à mesure que l'entreprise évolue.
La combinaison d'une forte croissance du chiffre d'affaires, d'une rentabilité croissante et d'un positionnement concurrentiel solide suggère que l'objectif de prix de Citi peut être atteint si la direction continue à mettre en œuvre sa vision.
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