Principales statistiques pour l'action BAM
- Variation du cours de l'action BAM : 1,5%.
- Cours de l'action BAM au 19 novembre : 50,65
- Plus haut sur 52 semaines : 64
- Objectif de cours pour l'action BAM : 63
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Qu'est-ce qui s'est passé ?
Les actions de Brookfield Asset Management(BAM) ont bondi mercredi suite à l'annonce par la société d'un programme mondial d'infrastructure d'IA de 100 milliards de dollars lancé en partenariat avec NVIDIA et l'Autorité d'investissement du Koweït (KIA).
Le programme est centré sur le Brookfield Artificial Intelligence Infrastructure Fund, qui démarre avec un objectif de capitaux propres de 10 milliards de dollars et a déjà obtenu des engagements de capitaux de 5 milliards de dollars de la part de partenaires institutionnels, dont Brookfield, NVIDIA et KIA.
Cette annonce fait suite aux excellents résultats du troisième trimestre de Brookfield, qui a enregistré une collecte de fonds record de 30 milliards de dollars au cours du trimestre et de plus de 100 milliards de dollars au cours des 12 derniers mois.
Les bénéfices liés aux commissions ont augmenté de 17 % en glissement annuel pour atteindre 754 millions de dollars, tandis que le capital porteur de commissions a atteint 581 milliards de dollars.
Le programme d'infrastructure d'IA de Brookfield investira dans l'ensemble de la chaîne de valeur de l'IA, de l'énergie et des terrains aux centres de données et à l'infrastructure de calcul.
La société a déjà obtenu plusieurs investissements de démarrage, y compris un accord-cadre de 5 milliards de dollars avec Bloom Energy pour installer jusqu'à 1 GW de solutions d'alimentation derrière le compteur pour les centres de données et les usines d'IA.
Ce que le marché nous dit à propos de l'action BAM
La réponse enthousiaste du marché reflète la confiance croissante dans la capacité de Brookfield à capitaliser sur l'un des plus grands projets d'infrastructure de l'histoire.
Sikander Rashid, responsable de l'infrastructure de l'IA chez Brookfield, a comparé l'opportunité à la formation du réseau électrique moderne et des réseaux de télécommunications mondiaux, estimant que la construction de l'infrastructure de l'IA nécessitera un capital de 7 000 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie.
L'action BAM a pris de l'ampleur tout au long de 2024, les investisseurs reconnaissant le positionnement unique de l'entreprise à l'intersection de plusieurs tendances majeures.
Avec plus de 100 milliards de dollars déjà investis dans l'infrastructure numérique et l'énergie propre, Brookfield possède et exploite les actifs physiques nécessaires pour soutenir la croissance de l'IA.
Le partenariat avec NVIDIA apporte une validation significative à la stratégie de Brookfield, puisque le PDG de NVIDIA, Jensen Huang, a noté que "l'IA transforme toutes les industries, et comme l'électricité, elle nécessitera que chaque nation construise l'infrastructure nécessaire pour l'alimenter."
Au-delà de l'annonce de l'IA, l'action BAM bénéficie de l'amélioration des fondamentaux des principales activités de Brookfield.
La société a levé un montant record de 106 milliards de dollars au cours des 12 derniers mois, ce qui indique une forte demande pour ses stratégies d'investissement.
La direction s'attend à ce que 2026 soit une année de collecte de fonds encore plus importante, avec l'entrée sur le marché de plusieurs fonds phares, notamment dans les domaines de l'infrastructure, du capital-investissement et du nouveau fonds d'infrastructure IA.
L'environnement transactionnel s'est également considérablement amélioré, les volumes mondiaux de fusions et acquisitions ayant augmenté de près de 25 % en glissement annuel, créant des conditions favorables à la fois au déploiement de capitaux et à la monétisation d'investissements arrivés à maturité.
Brookfield a déployé près de 70 milliards de dollars au cours des 12 derniers mois, tout en vendant pour environ 23 milliards de dollars de biens immobiliers à des rendements attrayants.
À l'avenir, les objectifs de croissance agressifs de Brookfield suggèrent une hausse continue de l'action BAM. Lors de sa récente journée des investisseurs, la direction a présenté des plans visant à doubler l'activité d'ici 2030, avec des bénéfices liés aux honoraires atteignant 5,8 milliards de dollars et un capital porteur d'honoraires atteignant 1,2 billion de dollars.
L'accent mis par la société sur les mégatendances telles que la numérisation, la décarbonisation et la démondialisation la place en bonne position pour saisir les opportunités de croissance dans de multiples secteurs.
L'annonce de l'infrastructure d'IA représente une évolution naturelle de la stratégie de Brookfield plutôt qu'un pivot.
BAM a passé des années à développer son expertise en matière d'énergie renouvelable, de centres de données et d'infrastructure numérique. Ce nouveau fonds regroupe ces capacités en une solution ciblée pour l'un des segments de l'économie mondiale dont la croissance est la plus rapide.
Les investisseurs devraient suivre les progrès de Brookfield dans le déploiement de son infrastructure d'IA et l'élan de sa collecte de fonds à l'horizon 2026.
Avec une solide exécution de ses initiatives de croissance et une exposition aux vents arrière structurels dans les infrastructures et les actifs réels, l'action BAM pourrait avoir une hausse significative par rapport aux niveaux actuels.
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