Statistiques clés pour l' action Xometry
- Variation du prix : -22,24
- Prix actuel : 44,44
- Prix cible : 64,56
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Qu'est-ce qui s'est passé ?
Xometry (XMTR) ont plongé de 22,24 % pour clôturer à 44,44 $ le 24 février 2026.
La chute s'est produite immédiatement après l'appel des résultats du quatrième trimestre de la société, malgré la publication de résultats financiers solides qui ont dépassé les estimations de Wall Street.
La place de marché de fabrication alimentée par l'IA a déclaré un chiffre d'affaires de plus de 192 millions de dollars au quatrième trimestre, ce qui représente une croissance de 30 % d'une année sur l'autre et dépasse largement l'estimation consensuelle de 183,37 millions de dollars.
Toutefois, les investisseurs ont vendu agressivement les actions après que la direction a publié des prévisions prudentes pour l'année à venir.
Le directeur financier James Miln a prévu une croissance du chiffre d'affaires d'au moins 21 % pour 2026, notant que les perspectives reflètent le fait que la société "continue à être consciente de l'incertitude de l'environnement macroéconomique".
Ce ton prudent a éclipsé les étapes opérationnelles de l'entreprise, y compris la réalisation de sa première année complète de rentabilité de l'EBITDA ajusté à 18,5 millions de dollars.
En outre, l'entreprise a annoncé une transition majeure de son leadership.
À compter du 1er juillet 2026, Randy Altschuler, cofondateur et PDG, passera au poste de président exécutif, tandis que l'actuel président Sanjeev Singh Sahni prendra la relève en tant que PDG.
Altschuler a déclaré textuellement : "Notre trimestre record du quatrième trimestre et notre année record 2025 démontrent avec force le succès de notre marché natif de l'IA dans le marché massif, complexe et très fragmenté de la fabrication sur mesure."
Le titre Xometry est-il sous-évalué aujourd'hui ?
Le prix cible consensuel de la rue est de 64,66 $, ce qui représente une hausse substantielle de 45,5 % par rapport au prix après la chute des bénéfices.
Les analystes de Wall Street reconnaissent qu'en dépit d'une orientation macro prudente, Xometry est en train de capturer une part de marché massive dans un marché total adressable sous-pénétré.
Le nouveau PDG, Sanjeev Singh Sahni, a expliqué en détail pourquoi le modèle financier sous-jacent justifie une valorisation supérieure.
M. Sahni a déclaré textuellement : "Comme l'ont démontré les dernières années, nous avons été en mesure de réaccélérer la croissance tout en continuant à améliorer les marges brutes et à dégager des marges d'EBITDA ajusté supplémentaires d'au moins 20 %".
Cette rentabilité structurelle et l'effet de réseau croissant donnent aux analystes confiance dans les perspectives de croissance à long terme, puisque la société a terminé l'année 2025 avec quatre grands comptes d'entreprise générant chacun des dépenses d'au moins 10 millions de dollars.
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Analyse approfondie de la valorisation
L'objectif consensuel de Wall Street identifie Xometry comme un perturbateur numérique de premier plan dans l'espace de fabrication sur mesure, temporairement puni par une réaction du marché "bon trimestre, mauvaises perspectives".
- Prix cible : 64,66
- Prix actuel : 44,44
- Rendement potentiel : 45.5%
Élargissement des marges du marché : Le principal avantage concurrentiel de Xometry réside dans son moteur de cotation IA exclusif. Au fur et à mesure que le réseau s'étend à plus de 80 000 acheteurs actifs, les algorithmes deviennent de plus en plus précis, ce qui fait grimper les marges brutes de la place de marché de 80 points de base d'une année sur l'autre, à 35,3 % au quatrième trimestre.
Intégration des logiciels d'entreprise : La société évolue au-delà d'une simple place de marché en intégrant profondément sa technologie dans les processus d'approvisionnement des entreprises. Grâce à des intégrations ERP et à l'expansion de son outil de collaboration Teamspace, Xometry a augmenté le nombre de comptes dépensant plus de 500 000 $ par an de plus de 40 % d'une année sur l'autre.
Conclusion : Une dislocation temporaire due à des commentaires macroéconomiques prudents. Xometry offre un potentiel de rendement substantiel par rapport à son objectif de 64,66 $. Le chemin vers cette valorisation est soutenu par une croissance des revenus de 30 %, l'expansion des marges bénéficiaires basées sur l'IA et la numérisation croissante de la chaîne d'approvisionnement manufacturière mondiale.
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