Statistiques clés pour l' action Leonardo DRS
- Variation du prix : +14.89%
- Prix actuel : 43,82
- Objectif du modèle d'évaluation : 51,75
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Qu'est-ce qui s'est passé ?
Leonardo DRS (DRS) ont bondi de 14,89 % le 24 février 2026, clôturant à 43,82 $.
L'entrepreneur en défense a fait état d'un solide quatrième trimestre, avec des revenus atteignant 1,06 milliard de dollars et dépassant l'estimation consensuelle de 993 millions de dollars.
La direction a également publié des prévisions optimistes pour 2026, prévoyant un chiffre d'affaires total compris entre 3,85 et 3,95 milliards de dollars.
Cette accélération de la croissance est due à la forte demande de composants électriques et de technologies de détection avancées de l'entreprise.
Au cours de la conférence téléphonique sur les résultats, l'entreprise a annoncé que John Baylouny avait officiellement pris la direction de l'entreprise.
M. Baylouny a mis l'accent sur la rapidité d'exécution et l'innovation dans le domaine de la défense.
M. Baylouny a déclaré textuellement : "Notre objectif est de mettre les capacités d'innovation entre les mains de nos clients encore plus rapidement, sans compromettre la qualité, la fiabilité et l'accessibilité financière qu'ils attendent".
La société a également obtenu récemment une position importante dans le programme Tranche 3 de la couche de suivi SDA, élargissant considérablement son empreinte dans le domaine de la détection infrarouge dans l'espace.
Le titre Leonardo DRS est-il sous-évalué aujourd'hui ?
Le modèle TIKR indique que le marché sous-évalue le solide carnet de commandes de l'entreprise et l'amélioration de sa rentabilité opérationnelle.
Le modèle prévoit un prix cible de 51,75 $, ce qui représente un rendement total potentiel de 18,1 % par rapport aux niveaux actuels.
La société a terminé l'année 2025 avec un chiffre d'affaires total de 3,64 milliards de dollars et un EBITDA de 441 millions de dollars.
L'entreprise tire activement parti de son énorme carnet de commandes de 8,7 milliards de dollars pour améliorer l'efficacité opérationnelle de son segment Integrated Mission Systems.
Mike Dippold, directeur financier, a détaillé les leviers opérationnels spécifiques qui permettront d'augmenter le chiffre d'affaires au cours de l'année à venir.
Dippold a déclaré textuellement : "L'amélioration implicite de la marge d'une année sur l'autre est de 70 à 90 points de base, grâce à l'amélioration de la rentabilité de la classe Columbia, à un mix de programmes favorable et à l'effet de levier opérationnel de la croissance".
Lisez la transcription complète de Leonardo DRS sur TIKR pour voir la répartition des revenus >>>
Analyse approfondie de l'évaluation
Le modèle d'évaluation avancé de TIKR identifie Leonardo DRS comme un fournisseur de technologie de défense de premier plan bénéficiant de vents contraires séculaires en matière de dépenses.
- Prix cible (2030) : 51,75
- Prix actuel : 43,82
- Rendement annualisé (IRR) : 3.5%
Puissance et propulsion navales : L'entreprise est un fournisseur central de technologie pour le programme de sous-marins de la classe Columbia et les efforts plus larges de modernisation des combattants de surface. En investissant massivement dans une nouvelle usine de fabrication à Charleston, en Caroline du Sud, Leonardo DRS accroît sa capacité à fournir des architectures de puissance électrique et de propulsion hautement modulaires.
R&D et expansion des marges : La direction a réussi à absorber une augmentation de 40 % des investissements internes en recherche et développement en 2025 tout en maintenant une rentabilité stable. L'entreprise affiche une marge brute de 23,8 % pour les douze derniers mois. Comme ces investissements initiaux se transforment en contrats de production actifs, l'entreprise est structurellement positionnée pour atteindre des marges d'EBITDA ajustées de l'ordre de 10 % dans les années à venir.
Conclusion : Une entreprise de défense très différenciée qui bénéficie d'un cycle de modernisation militaire mondial. Leonardo DRS offre un potentiel de rendement total de 18,1%. Le chemin vers 51,75 $ est soutenu par des années consécutives de croissance organique à deux chiffres, un carnet de commandes record et une expansion stratégique sur les marchés de l'espace et de la marine.
Quelle est l'ampleur de la hausse de l'action Leonardo DRS à partir de maintenant ?
Grâce au nouveau modèle d'évaluation de TIKR, vous pouvez estimer le prix potentiel d'une action en moins d'une minute.
Tout ce qu'il faut, ce sont trois données simples :
- Croissance du chiffre d'affaires
- Marges d'exploitation
- Multiplicateur de prix de sortie
Si vous n'êtes pas sûr de ce qu'il faut saisir, TIKR remplit automatiquement chaque entrée en utilisant les estimations consensuelles des analystes, ce qui vous donne un point de départ rapide et fiable.
TIKR calcule ensuite le prix potentiel de l'action et le rendement total dans le cadre de scénarios haussier, baissier et de base, ce qui vous permet de voir rapidement si une action est sous-évaluée ou surévaluée.
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