Principales Statistiques pour l'Action Robinhood
- Prix actuel : $95.07
- Prix cible (scénario médian) : ~$230
- Cible consensus : ~$135
- Rendement total potentiel : ~142%
- TRI annualisé : ~23% / an
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Que s'est-il passé ?
Robinhood Markets (HOOD) a chuté de 6,73% sur deux séances, passant de $101.93 le 21 octobre à $95.07 le 23 octobre, avant la publication des résultats du troisième trimestre prévue après la clôture du mardi 27 octobre. Coinbase Global (COIN) a chuté de 7,13% sur les deux mêmes jours, donc la vente a touché les plateformes de trading exposées aux cryptomonnaies simultanément. Deux développements du 22 octobre sont passés inaperçus dans cette baisse, et tous deux indiquent une activité crypto qui pourrait ne pas apparaître dans la ligne de revenus crypto de Robinhood.
Les paris sur le prix du Bitcoin rattrapent les paris sportifs
Lors de la conférence NEXTPredict à New York le 22 octobre, JB Mackenzie, vice-président et directeur général des marchés à terme et des marchés de prédiction chez Robinhood, a déclaré que les contrats sur les prix du bitcoin, du pétrole brut et de l'or avaient commencé à "dominer le marché", comme le rapporte CoinDesk. Il les a qualifiés de produits parmi les plus dynamiques sur les marchés de prédiction, bien que le sport reste la plus grande catégorie de Robinhood.
Cela est important pour une entreprise dont les revenus crypto ont chuté de 38% en glissement annuel au deuxième trimestre. Un pari sur la clôture du bitcoin est une exposition crypto comptabilisée comme contrat événementiel, donc la volatilité du bitcoin peut stimuler le trading même lorsque l'activité au comptant est faible. Le bitcoin est tombé sous les $80,000 le 24 octobre, son niveau le plus bas depuis plus d'un mois, selon CoinDesk. Mackenzie n'a pas précisé s'il parlait du volume ou des revenus, et Robinhood ne ventile pas les revenus des contrats événementiels par catégorie.
Morpho a ouvert des marchés de prêt pour les tokens actions le 22 octobre
Morpho a ouvert ses premiers marchés de prêt pour les tokens actions de Robinhood le 22 octobre, permettant aux détenteurs d'emprunter des stablecoins contre des actions tokenisées telles que NVDA et SPY sur Robinhood Chain. Les tokens ont été conçus pour une utilisation DeFi, y compris comme garantie, depuis le lancement du mainnet de la chaîne le 1er juillet, donc Morpho élargit les possibilités de les utiliser comme collatéral. Les tokens suivent les actions américaines et ne sont pas disponibles pour les clients américains.
Le président-directeur général Vlad Tenev a expliqué lors de la conférence Goldman Sachs Communacopia le 9 septembre pourquoi cette ouverture était importante. Bloqués dans l'application Robinhood dans l'UE, les tokens se trouvaient dans "cet entre-deux désordonné sans différenciateur crédible par rapport aux actions traditionnelles", a-t-il déclaré. L'activité a augmenté une fois que les développeurs ont pu les utiliser dans des pools DeFi et des contrats intelligents. Morpho alimente également Robinhood Earn, le produit de rendement en stablecoin présenté par Tenev en septembre.
La part de Robinhood pourrait être en retard sur l'activité. Selon les termes de ses données opérationnelles d'août, Robinhood conserve 50% des revenus du séquenceur de la chaîne jusqu'à ce que le total atteigne environ $50 millions, puis 70% jusqu'à environ $150 millions et 85% au-delà, partageant le reste avec les partenaires de lancement.
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Analyse du Modèle Avancé TIKR
- Prix actuel : $95.07
- Prix cible (scénario médian) : ~$230
- Rendement total potentiel : ~142%
- TRI annualisé : ~23% / an
Le scénario médian vise environ $230 au 31 décembre 2030. Ses hypothèses de 2025 à 2035 supposent une croissance des revenus d'environ 18% par an et des marges nettes d'environ 41%, tandis que le multiple P/E se contracte d'environ 3% par an, donc la croissance des bénéfices doit porter le rendement. Le potentiel de hausse provient des contrats financiers et des revenus de la chaîne qui évoluent plus rapidement que prévu. Le risque à la baisse est que le trading se refroidisse simultanément sur les cryptomonnaies et le sport, ce qui bloquerait les deux plus récentes lignes de croissance de Robinhood.
Conclusion
Les lancements du 22 octobre interviennent au quatrième trimestre, donc les chiffres du troisième trimestre attendus le 27 octobre ne peuvent pas les refléter. Ces chiffres seront comparés à un consensus de revenus d'environ $1,43 milliard, en hausse d'environ 12% par rapport à l'année précédente, et à un BPA GAAP d'environ $0,55, contre $0,61. Le nouveau test est de savoir si les résultats ventilent les revenus de Robinhood Chain pour le premier trimestre complet de la chaîne en mainnet, puisque les chiffres donnés par Tenev en septembre étaient des revenus bruts journaliers, et non la part que Robinhood conserve.
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