Principales statistiques pour l'action LHX
- Performance depuis le début de l'année : 23
- Fourchette de 52 semaines : 196 $ à 379
- Prix cible du modèle d'évaluation : 421
- Hausse implicite: 16%
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Qu'est-ce qui s'est passé ?
L'action de L3Harris Technologies est en hausse d'environ 23% depuis le début de l'année, se négociant récemment à près de 360 dollars par action, les investisseurs se concentrant sur le rôle croissant de la société dans la défense antimissile, les communications militaires sécurisées et les systèmes de suivi basés dans l'espace, alors que les dépenses mondiales en matière de défense continuent d'augmenter.
Cette hausse reflète les attentes selon lesquelles l'augmentation des budgets militaires entraînera une plus forte demande pour les technologies de base de L3Harris.
L'entreprise produit des composants de défense antimissile qui permettent d'intercepter les menaces, des radios cryptées pour le champ de bataille qui permettent aux soldats de communiquer en toute sécurité pendant les opérations, et des capteurs satellitaires utilisés pour suivre les lancements de missiles depuis l'espace.
À mesure que les gouvernements modernisent leurs systèmes de défense et étendent leurs programmes de défense antimissile, ces technologies deviennent de plus en plus importantes, ce qui renforce la confiance dans les perspectives de croissance de l'entreprise pour cette année.
Lors de sa récente journée des investisseurs, L3Harris a déclaré que son segment Missile Solutions devrait générer un chiffre d'affaires d'environ 4,4 milliards de dollars en 2026, contre 3,8 milliards de dollars en 2025, grâce à la montée en puissance de la production de plus de 30 programmes de missiles déployés sur les plates-formes de défense des États-Unis et de leurs alliés.
L'entreprise a également présenté un cadre financier visant un chiffre d'affaires de 27 milliards de dollars et un résultat d'exploitation sectoriel d'environ 4,4 milliards de dollars, soulignant la croissance à long terme liée à la modernisation de la défense mondiale. Le PDG, Chris Kubasik, a déclaré : "Nous pensons que nous avons le meilleur portefeuille du secteur".
Le positionnement institutionnel reflète également l'intérêt continu des investisseurs pour l'entreprise de défense. Les institutions détiennent collectivement environ 85 % des actions de L3Harris, et les récentes déclarations montrent un mélange d'achats et de réductions parmi les grands investisseurs.
Jefferies Financial Group a initié une nouvelle position d'environ 10 000 actions évaluées à près de 3 millions de dollars, tandis que Neo Ivy Capital Management a ouvert une nouvelle participation d'environ 4 000 actions.
Dans le même temps, Richard Bernstein Advisors a réduit sa participation d'environ 66%, et Capital World Investors a réduit sa position d'environ 221 000 actions, ce qui témoigne d'un repositionnement actif du portefeuille alors que l'action a grimpé cette année.
L3Harris bénéficie des mêmes tendances en matière de dépenses de défense qui stimulent la croissance de l'ensemble du secteur, aux côtés de concurrents tels que Lockheed Martin, RTX et Northrop Grumman, qui enregistrent également une demande accrue de systèmes de défense antimissile, de technologie aérospatiale et d'équipements de communication militaire avancés.
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LHX est-il sous-évalué ?
Dans le cadre des hypothèses d'évaluation, le titre est modélisé à l'aide des éléments suivants :
- Croissance du chiffre d'affaires (CAGR) : 7,3%.
- Marges d'exploitation : 16%
- Multiple P/E de sortie : 25x
Le chiffre d'affaires de L3Harris devrait croître régulièrement car les gouvernements augmentent les dépenses de défense et donnent la priorité aux systèmes de défense antimissile, aux réseaux de communication sécurisés et aux technologies de surveillance par satellite utilisées pour détecter et suivre les menaces potentielles.
Les programmes de défense antimissile pourraient rester l'un des plus forts moteurs de croissance de la société. L3Harris produit des systèmes de propulsion, des capteurs et des composants électroniques utilisés dans les systèmes de missiles modernes, et l'augmentation de la production dans le cadre de ces programmes pourrait entraîner une hausse des revenus au fil du temps.
Les systèmes de communication sécurisés sont un autre élément important de l'activité. L'entreprise fabrique des radios cryptées et des équipements de réseau qui permettent aux unités militaires de communiquer en toute sécurité sur le champ de bataille, une capacité qui devient de plus en plus importante à mesure que la guerre devient plus axée sur la technologie.
Les améliorations opérationnelles pourraient également favoriser une plus forte croissance des bénéfices. À mesure que les volumes de production augmentent pour les systèmes de missiles et les équipements de communication, les marges d'exploitation pourraient progressivement se rapprocher du niveau de la mi-dizaine modélisé ci-dessus.
Sur la base de ces données, le modèle d'évaluation estime un prix cible d'environ 421 $ par action, ce qui implique une hausse d'environ 16 % par rapport aux niveaux actuels, suggérant que l'action pourrait encore être modérément sous-évaluée si l'entreprise met en œuvre ses perspectives de croissance.
Aux niveaux actuels, L3Harris semble modérément sous-évaluée, les performances futures étant largement liées à la poursuite des dépenses de défense mondiales, à l'obtention de nouveaux contrats dans le cadre des programmes de missiles et spatiaux, et à la capacité de l'entreprise à augmenter la production de son portefeuille de technologies de défense.
Quelle est l'ampleur de la hausse de l'action LHX à partir de maintenant ?
Les investisseurs peuvent estimer le prix potentiel de l'action de L3Harris Technologies, ou ce que toute action pourrait valoir, en moins d'une minute à l'aide du nouveau modèle d'évaluation de TIKR.
Tout ce qu'il faut, ce sont trois données simples :
- Croissance du chiffre d'affaires
- Marges d'exploitation
- Multiplicateur du ratio cours/bénéfice à la sortie
TIKR calcule ensuite le prix potentiel de l'action et le rendement total dans le cadre de scénarios haussier, baissier et de base, ce qui vous permet de voir rapidement si une action semble sous-évaluée ou surévaluée.
Si vous n'êtes pas sûr de ce qu'il faut saisir, TIKR remplit automatiquement chaque entrée en utilisant les estimations consensuelles des analystes, ce qui vous donne un point de départ rapide et fiable.
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