Points clés
- L'action JFrog a progressé de 6 % aujourd'hui après que BofA a relevé son objectif de cours à 115 $ contre 105 $ et a maintenu sa recommandation Achat.
- C'est le deuxième relèvement d'objectif avec recommandation Achat à 115 $ en trois jours, et les récents résultats de JFrog suggèrent que cet optimisme est mérité.
- L'objectif de cours consensuel des analystes pour JFrog a environ doublé au cours de l'année écoulée pour atteindre 113 $, et ils prévoient un chiffre d'affaires de 915 millions de dollars d'ici 2028.
- JFrog publiera ses résultats du troisième trimestre le 5 novembre, et à sa valorisation actuelle, il doit à nouveau dépasser les estimations.
L'action JFrog (FROG) a bondi de 6 % aujourd'hui après que BofA a relevé son objectif de cours à 115 $ contre 105 $ et a maintenu sa recommandation Achat. La note constituait un avant-goût de la saison des résultats du troisième trimestre du secteur logiciel.
C'est le deuxième relèvement d'objectif avec recommandation Achat à 115 $ en trois jours, et il est intervenu alors que les actions du secteur de la sécurité et des infrastructures logicielles prolongeaient leur rallye.
Wall Street continue de relever la barre
Truist a été le premier, relevant son objectif à 115 $ contre 110 $ mercredi.
Ces deux mouvements s'inscrivent dans une tendance beaucoup plus large. L'objectif de cours consensuel des analystes pour JFrog a environ doublé au cours de l'année écoulée, passant de 56 $ à 113 $, et l'objectif le plus élevé de Wall Street est désormais de 125 $.
L'activité le justifie
L'optimisme semble mérité. Le chiffre d'affaires de JFrog a augmenté de 29 % en glissement annuel pour atteindre 163,8 millions de dollars au deuxième trimestre, et le chiffre d'affaires cloud a progressé de 53 %. C'était nettement supérieur aux propres prévisions de la direction, qui étaient de 154 à 156 millions de dollars. JFrog a ensuite relevé ses perspectives de chiffre d'affaires annuel à une fourchette comprise entre 648 et 652 millions de dollars, contre 628 à 632 millions de dollars auparavant.
Les analystes s'attendent à beaucoup plus de croissance à partir de maintenant. Ils prévoient une augmentation du chiffre d'affaires, passant de 532 millions de dollars en 2025 à 915 millions de dollars d'ici 2028.
Le consensus de 651 millions de dollars pour 2026 se situe déjà près du haut de cette fourchette de prévisions, donc Wall Street compte sur un autre trimestre solide.
JFrog s'engage également davantage dans la sécurité. Lors de sa conférence swampUP Europe mercredi, elle a dévoilé AI-SEC, qui, selon elle, donne aux entreprises le contrôle sur chaque agent, compétence et modèle d'IA, du développement à la production. Elle a également ajouté des outils qui produisent des preuves de conformité signées pour chaque version logicielle.
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Valorisée pour un nouveau dépassement
JFrog publiera ses résultats du troisième trimestre jeudi 5 novembre après la clôture. Elle a prévu un chiffre d'affaires compris entre 164 et 166 millions de dollars, à peine supérieur à ce qu'elle a réalisé au deuxième trimestre, elle s'est donc laissé une large marge pour dépasser à nouveau les attentes.
La valorisation constitue le risque. JFrog se négociait à environ 95 fois les bénéfices anticipés à la clôture d'hier, et le bond d'aujourd'hui la porte à environ 100 fois.
Je pense que les analystes ont raison. JFrog continue de dépasser ses propres chiffres, et la direction affirme que l'IA pousse davantage de logiciels sur sa plateforme. Mais à ce multiple, tout résultat inférieur à un nouveau dépassement et relèvement des prévisions le 5 novembre pourrait faire chuter l'action rapidement.
Alors, quelle est la valeur réelle de l'action JFrog ?
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