Points clés pour l'action Dominion Energy en juillet 2026
- Le modèle de scénario médian de TIKR valorise l'action Dominion Energy à 93 $ d'ici décembre 2030, soit 31 % au-dessus du cours actuel de 71 $.
- L'annonce de fusion en tout actions de NextEra Energy le 18 mai vise une croissance du BPA ajusté de plus de 9 % pour l'entité combinée jusqu'en 2035, une amélioration par rapport aux prévisions de 5 % à 7 % de Dominion seul.
- Sur 16 analystes avec des notations actives, 2 recommandent l'achat et 14 le maintien, avec un objectif moyen de 70 $ qui reflète encore Dominion seul.
- Après avoir atteint un drawdown maximum de 10,72 % le 20 mars, l'action Dominion Energy s'est redressée à moins de 0,91 % de son plus haut.
La fusion en tout actions de NextEra revalorise l'action Dominion Energy pour une croissance du BPA de plus de 9 %
Dominion Energy (D) a accepté le 18 mai de fusionner avec NextEra Energy dans une transaction en tout actions créant une entité combinée d'une valeur d'entreprise de 420 milliards de dollars. L'entité combinée vise une croissance du BPA ajusté de plus de 9 % jusqu'en 2035 et une croissance du capital réglementé employé de 11 % jusqu'en 2032, toutes deux nettement supérieures aux prévisions de croissance du BPA de 5 % à 7 % de Dominion seul.
Le PDG de NextEra, John Ketchum, a présenté cette amélioration de la croissance lors de l'appel sur la fusion : « Nous attendons une croissance du BPA ajusté de plus de 9 % jusqu'en 2032 pour l'entreprise combinée, et nous visons cette même croissance jusqu'en 2035, toutes deux par rapport à la base de 2025. » Dans le cadre de l'accord, les actionnaires de Dominion détiendraient 25,5 % de l'entreprise combinée plus un paiement en espèces unique de 360 millions de dollars à la clôture.
Cette amélioration de 200 à 400 points de base par rapport à la fourchette de croissance du BPA de Dominion seul découle des synergies d'échelle et d'un bilan consolidé plus solide : S&P et Moody's devraient améliorer les seuils de dégradation de 100 points de base, tandis que Dominion Energy et Dominion Energy Virginia recevraient des améliorations de notation de crédit.
Ce bilan plus solide est important car Dominion est au milieu d'un plan d'investissement quinquennal de 65 milliards de dollars centré sur le projet éolien offshore Coastal Virginia Offshore Wind (maintenant achevé à plus de 75 % avec 14 turbines fournissant de l'énergie de test) et 10,4 gigawatts de capacité de data center sous contrat. L'échelle de NextEra donne à Dominion un accès moins cher au capital au moment exact où la Virginie a étendu ses objectifs de stockage par batteries à 20 gigawatts d'ici 2045, contre une exigence précédente de 3 gigawatts d'ici 2035.
Le directeur financier Steven Ridge a estimé le capital pour le stockage par batteries entre 2,5 et 3 milliards de dollars par gigawatt installé, faisant de cet objectif élargi une opportunité d'investissement régulé sur plusieurs décennies.
Par ailleurs, Dominion s'attend à obtenir des clarifications plus tard en 2026 sur le renouvellement du contrat de Millstone, sa centrale nucléaire de 2,1 gigawatts dans le Connecticut, où le gouverneur Lamont a publiquement salué les centaines de millions d'économies pour les clients grâce au contrat existant. Un nouveau contrat à des prix plus élevés ajouterait un autre levier de bénéfices au-delà du plan d'investissement.
Deux semaines avant l'annonce de la fusion, l'appel sur les résultats du T1 2026 montrait que l'activité seule performait : un BPA opérationnel de 0,95 $ avec un ratio FFO/dette supérieur à 15 %. Dominion a également réduit le budget du projet CVOW de 100 millions de dollars à 11,4 milliards de dollars. La fusion n'a pas sauvé une entreprise en difficulté. Elle a donné à une entreprise performante un moteur plus puissant.
L'action Dominion Energy a effacé son drawdown de 11 % tandis que les analystes restaient sur un maintien
L'action Dominion Energy a atteint son drawdown maximum de 11 % le 20 mars 2026, une vente liée à la volatilité plus large du marché induite par les tarifs douaniers plutôt qu'à un échec spécifique à l'entreprise. Le titre s'est depuis redressé à moins de 0,91 % de son plus haut, porté par l'annonce de la fusion avec NextEra et les solides résultats du T1 qui ont validé le plan seul.
Sur 16 analystes avec des notations actives, 2 recommandent l'achat et 14 le maintien sur l'action Dominion Energy, avec zéro recommandation de vente. L'objectif moyen consensuel de 70 $ se situe juste en dessous du cours actuel de 71 $, un écart de 23 $ avec l'objectif de scénario médian de 93 $ de TIKR.
Au cours de l'année écoulée, l'objectif moyen est passé de 58 $ en juin 2025 à 70 $, une hausse de 21 % qui a suivi l'expansion du plan d'investissement de Dominion sans encore intégrer la fusion.
TIKR valorise l'action Dominion Energy à 93 $, intégrant l'amélioration de croissance de NextEra
Le modèle de scénario médian de TIKR valorise Dominion Energy à 93 $ d'ici décembre 2030, ce qui implique un rendement total de 31 % par rapport au prix actuel de 71 $, soit 6 % annualisés sur 4,4 ans.
Ce rendement annualisé de 6 % dépasse largement le rendement nul impliqué par l'objectif moyen de 70 $ de Wall Street face à un cours de 71 $.
La croissance du capital réglementé employé de 11 % de l'entreprise combinée jusqu'en 2032, associée aux améliorations de notation de crédit attendues pour Dominion Energy et Dominion Energy Virginia, alimente directement l'accélération des bénéfices que le modèle valorise. Un plan d'investissement de 65 milliards de dollars concentré sur l'interconnexion des data centers et la nouvelle génération donne à cette croissance un pipeline de financement visible jusqu'à la fin de la décennie.
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