Statistiques clés pour l' action Domino's Pizza
- Variation du prix : +3.46%
- Cours actuel : 414,20
- Objectif du modèle d'évaluation : 699,13
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Qu'est-ce qui s'est passé ?
Domino's Pizza (DPZ) resserre son emprise sur l'espace mondial des restaurants à service rapide, se négociant près de 414,20 $ alors qu'elle s'empare sans relâche de parts de marché.
Le géant de la livraison de pizzas a réalisé une performance magistrale en 2025, dépassant largement l'ensemble du secteur de la restauration.
Alors que la catégorie globale des pizzas a progressé à un taux historique médiocre de 1 % à 2 %, Domino's a enregistré une croissance des ventes au détail mondiales de 5,4 % sur l'ensemble de l'année.
Plus impressionnant encore, l'entreprise a réalisé cette croissance grâce à l'augmentation du trafic et du nombre de commandes plutôt qu'à des hausses de prix.
Au quatrième trimestre, les prix sont restés inchangés, ce qui prouve que la marque jouit d'une immense fidélité de la part des consommateurs dans un environnement macroéconomique très promotionnel.
Cette surperformance due à la fréquentation se traduit directement par des fermetures massives pour les chaînes de pizzas concurrentes.
Alors que les concurrents nationaux annoncent des ventes négatives à magasins comparables et ferment jusqu'à 250 établissements, Domino's intervient pour récupérer agressivement les clients abandonnés.
Cette consolidation structurelle du marché a conduit le conseil d'administration à annoncer une augmentation massive de 15 % du dividende trimestriel.
Le PDG Russell Weiner a présenté une vision très agressive de la domination future de l'entreprise sur le marché.
Weiner a déclaré textuellement : "Je pense que Domino's peut doubler ses ventes au détail par rapport à ce qu'elles sont aujourd'hui, c'est-à-dire doubler".
Domino's Pizza est-elle sous-évaluée aujourd'hui ?
Le modèle TIKR indique que Wall Street sous-estime gravement les effets financiers cumulés de cette consolidation rapide du marché.
Le modèle prévoit un prix cible massif de 699,13 $, ce qui représente un rendement total potentiel de 68,8 % par rapport aux niveaux actuels.
Alors que le secteur de la restauration dans son ensemble est confronté à une pression écrasante sur les marges en raison de l'inflation des salaires et de l'augmentation des coûts alimentaires, la situation économique des franchisés de Domino's n'a jamais été aussi solide.
La rentabilité moyenne estimée des magasins franchisés aux États-Unis a atteint le chiffre record de 166 000 dollars en 2025.
Ce levier opérationnel transforme fondamentalement le profil de rentabilité de l'entreprise.
Selon la décomposition historique de TIKR, la marge de revenu net de Domino's a structurellement augmenté pour atteindre 12,4 %, soit une augmentation massive par rapport à sa moyenne historique de 8,6 % sur 10 ans.
La société utilise ce bilan de forteresse pour investir massivement dans la technologie d'entreprise et les partenariats avec les agrégateurs.
En s'intégrant pleinement à des plateformes telles que DoorDash et Uber Eats, Domino's s'ouvre à de nouvelles catégories de clients tout en conservant un contrôle absolu sur l'économie de la livraison finale.
Le PDG Russell Weiner a expliqué exactement pourquoi cette efficacité opérationnelle sépare complètement la marque de ses pairs en difficulté.
Il a déclaré textuellement : "Nous avons un pouvoir de profit. Nous pouvons offrir de la valeur aux consommateurs tout en créant des gains de profit pour nos franchisés".
Lisez la transcription complète de Domino's Pizza sur TIKR pour voir la répartition des revenus >>>
Analyse approfondie de l'évaluation
Le modèle d'évaluation avancé de TIKR identifie Domino's comme un prédateur de premier ordre dans le secteur de la restauration, capable d'accroître ses bénéfices de façon constante en s'appropriant des parts de marché.
- Prix cible : 699,13
- Cours actuel : 414,20
- Rendement annualisé (IRR) : 11.4%
Le moteur de la livraison : Bien qu'historiquement connu pour ses livraisons, Domino's a réussi à construire une source de revenus entièrement secondaire de plusieurs milliards de dollars. L'activité de vente à emporter aux États-Unis a atteint 4,4 milliards de dollars à la fin de l'année 2025 et a connu une croissance annuelle moyenne de 10 % au cours des 15 dernières années. Ce segment est très lucratif car les commandes de plats à emporter permettent d'éviter les coûts de main-d'œuvre associés à la livraison traditionnelle, ce qui accroît directement la rentabilité du magasin.
Rendement du capital et levier d'exploitation : Domino's exploite un modèle de franchise très efficace qui génère un énorme flux de trésorerie disponible. La direction redistribue activement ces liquidités aux actionnaires par le biais d'une augmentation du dividende de 15 % récemment autorisée et de rachats d'actions continus, avec 460 millions de dollars restant sur l'autorisation actuelle. En restituant systématiquement du capital tout en prenant des parts de marché à des concurrents en difficulté, Domino's offre un profil de croissance très résistant.
Conclusion : Un opérateur dominant de la restauration rapide est en train de détruire systématiquement ses concurrents. Domino's Pizza offre un potentiel de rendement total projeté de 68,8 %. Le chemin vers l'objectif de 699,13 $ est pavé d'une rentabilité record des franchisés, d'une conquête agressive de parts de marché et d'une activité très lucrative de vente à emporter.
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Tout ce qu'il faut, ce sont trois données simples :
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TIKR calcule ensuite le prix potentiel de l'action et le rendement total dans le cadre de scénarios haussier, baissier et de base, ce qui vous permet de voir rapidement si une action est sous-évaluée ou surévaluée.
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