Chiffres clés de l'action Carnival
- Évolution du cours de l'action Carnival : -5 %
- Cours de l'action $CCL au 23 juin : 29 $
- Plus haut sur 52 semaines : 34 $
- Objectif de cours de l'action $CCL : 35 $
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Que s’est-il passé ?
Carnival (CCL) a dépassé les prévisions de Wall Street tant au niveau des bénéfices que du chiffre d’affaires au deuxième trimestre, mais son action a tout de même fortement chuté. Le problème n’était pas ce qui s’est passé, mais ce qui va se passer.
- La société a affiché un BPA ajusté de 0,41 $, bien supérieur à l’estimation de 0,34 $.
- Le chiffre d’affaires a atteint le niveau record de 6,7 milliards de dollars.
- Le résultat net ajusté s’est établi à 569 millions de dollars, en hausse de plus de 20 % par rapport à l’année précédente, malgré une hausse de près de 30 % des coûts de carburant.
- À presque tous les égards, ce trimestre a été solide.
Mais les prévisions de Carnival pour le troisième trimestre ont déçu.
La société avait tablé sur un BPA ajusté d’environ 1,35 dollar, inférieur aux 1,42 dollars attendus par les analystes.
Les prévisions d’EBITDA ajusté, à 2,88 milliards de dollars, se sont également révélées inférieures au consensus. C’est cet écart qui a entraîné la baisse du cours de l’action.
Le conflit au Moyen-Orient en est la cause. La prolongation des combats a pesé sur les réservations pour les croisières en Europe, en particulier en Méditerranée.
Le PDG Josh Weinstein a reconnu cet impact, mais a souligné un récent revirement : « Les tendances des réservations ces dernières semaines suggèrent que nous commençons déjà à observer un renversement de ces vents contraires. »
Ce que le marché nous dit à propos de l’action Carnival
L’action Carnival est pénalisée en raison de ses prévisions, et non de ses performances.
- L’activité sous-jacente semble solide.
- Les acomptes versés par les clients ont atteint un niveau record de 9 milliards de dollars.
- La société a déjà racheté pour plus de 450 millions de dollars d’actions.
- Le ratio dette nette/EBITDA s’est amélioré à 3,1x, en baisse de plus d’un demi-point par rapport à l’année dernière.
Les prévisions de BPA ajusté pour l'ensemble de l'année, à 2,22 dollars, se sont révélées légèrement inférieures au consensus de 2,23 dollars. Ce n'est pas une catastrophe. Mais sur un marché où les investisseurs sont déjà nerveux, même un léger écart par rapport aux prévisions peut avoir de lourdes conséquences.
Le 12e trimestre consécutif de rendements nets records pour Carnival montre que son cœur de métier continue de croître.
La question est de savoir à quelle vitesse la demande européenne se redressera à mesure que les tensions géopolitiques s'estompent.
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