Astera Labs a plus que triplé depuis son introduction en bourse en mars 2024. Voici pourquoi elle pourrait encore être un excellent achat à l’heure actuelle !

Principaux enseignements :

• L’action Astera Labs pourrait raisonnablement atteindre 192 $/action d’ici la fin de l’année 2027, sur la base de nos hypothèses d’évaluation fondées sur les estimations consensuelles des analystes.
• Cela implique un rendement total de 55 % par rapport au prix actuel de 124 $/action, avec un rendement annualisé de 20 % au cours des 2,4 prochaines années.
• Astera Labs est l’un des principaux fournisseurs de solutions de connectivité pour l’IA, et son silicium et ses logiciels sont intégrés dans plus de 80 % des serveurs et grappes de calcul pour l’IA dans le monde.

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Astera Labs(ALAB) est une société de semi-conducteurs qui a évolué d’un fournisseur de connectivité spécialisé à un facilitateur d’infrastructure d’IA complet au service des applications d’intelligence artificielle et d’informatique en nuage les plus exigeantes.

Grâce à sa plateforme de connectivité intelligente, qui comprend des retimers PCIe, des contrôleurs CXL et des commutateurs Scorpio innovants, Astera Labs a créé un écosystème intégré qui répond aux défis de connectivité de montée en charge et de sortie d’échelle dans les centres de données d’IA modernes.

Astera Labs bénéficie de sa position unique à l’intersection de l’accélération des charges de travail d’IA et de la complexité croissante des architectures à l’échelle du rack, avec des relations solides avec les principaux hyperscalers et fournisseurs de plateformes d’IA, ce qui entraîne une dynamique constante de gain de conception.

Avec des produits transformateurs tels que les commutateurs Scorpio X-Series pour la connectivité à grande échelle, des opportunités croissantes dans la norme émergente UALink et des capacités complètes de gestion logicielle COSMOS, Astera Labs est bien positionnée pour capturer un contenu en dollars croissant par accélérateur d’IA.

Avec une dynamique de croissance des revenus impressionnante et un positionnement stratégique sur de multiples protocoles d’infrastructure d’IA, Astera Labs maintient sa position de leader dans la connectivité de l’IA tout en construisant des avantages concurrentiels durables grâce à son portefeuille de produits complet et à ses relations approfondies avec ses clients.

Voici pourquoi l’action ALAB pourrait rapporter 20 % par an jusqu’en 2027 et pourrait potentiellement offrir une solide performance jusqu’en 2030.

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Ce que dit le modèle pour l’action ALAB

Nous avons analysé le potentiel de croissance d’Astera Labs en utilisant des hypothèses de valorisation basées sur les estimations consensuelles des analystes.

Les analystes pensent qu’Astera Labs pourra bénéficier d’une opportunité de marché en expansion dans la connectivité de l’IA ainsi que de l’accélération de la diversification des produits dans de multiples segments à forte croissance.

Sur la base d’une croissance annuelle estimée à 45 % du chiffre d’affaires, d’une marge d’exploitation de 37 % et de multiples d’évaluation normalisés, le modèle d’évaluation prévoit que l’action ALAB pourrait passer de 124 $/action à 192 $/action.

Cela représente un rendement total de 55 % ou un rendement annualisé de 20 % au cours des 2,4 prochaines années.

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Nos hypothèses d’évaluation

Le modèle d’évaluation de TIKR vous permet d’introduire vos propres hypothèses concernant la croissance du chiffre d’affaires, les marges d’exploitation et le ratio cours/bénéfice d’une entreprise, et de calculer les rendements attendus de l’action.

Voici ce que nous avons utilisé pour les actions d’Astera Labs :

1. Croissance du chiffre d’affaires : 45%
Astera Labs a enregistré une croissance exceptionnelle au cours des derniers trimestres, avec un chiffre d’affaires de 159 millions de dollars au premier trimestre, en hausse de 144 % par rapport à l’année précédente, grâce à la forte demande pour les familles de produits Aries et Taurus.

Astera s’attend à ce que les applications de connectivité à grande échelle, la montée en puissance de la famille de commutateurs Scorpio et l’expansion vers de nouveaux protocoles tels que UALink et les solutions de mémoire CXL continuent de stimuler l’activité.

Nous avons utilisé une prévision de 45% reflétant le positionnement d’Astera sur les marchés à forte croissance des infrastructures d’IA tout en intégrant la diversification de la société à travers des plateformes ASIC personnalisées et GPU marchandes, de multiples lignes de produits fournissant des centaines de dollars de contenu par accélérateur, et des opportunités émergentes dans les architectures à l’échelle du rack.

2. Marges d’exploitation : 37%
Astera fait preuve d’une grande efficacité opérationnelle avec des marges d’exploitation actuelles non GAAP d’environ 34%, bénéficiant de son architecture définie par logiciel et de son positionnement de premier plan dans les applications d’IA critiques.

L’accent mis sur les solutions complètes à l’échelle du rack par le biais de la plate-forme logicielle COSMOS, combiné à une gamme de produits à plus forte marge, les positionne pour une expansion continue des marges au fur et à mesure qu’ils s’étendent.

3. Multiple P/E de sortie : 60x
L’action ALAB se négocie à des multiples élevés, reflétant sa position de leader sur le marché en pleine croissance de la connectivité IA, avec d’importantes barrières à l’entrée.

Nous maintenons des niveaux d’évaluation élevés compte tenu de la part de marché dominante d’Astera, de son portefeuille de produits complet et de son potentiel de croissance substantiel dans les normes émergentes de l’infrastructure de l’IA.

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Que se passe-t-il si les choses vont mieux ou moins bien ?

L’outil d’évaluation de TIKR permet aux investisseurs de tester un large éventail de résultats basés sur l’évolution de l’action ALAB jusqu’en 2030 selon différents scénarios (il s’agit d’estimations et non de rendements garantis) :

• Cas faible : Saturation du marché et concurrence accrue → 19 % de rendement annuel
• Cas moyen : Croissance continue de l’infrastructure d’IA et expansion réussie des produits → 29 % de rendement annuel.
• Cas fort : Adoption dominante d’UALink et leadership en matière de solutions complètes à l’échelle du rack → 38 % de rendement annuel

Même dans le cas le plus prudent, l’action Astera Labs offre des rendements attrayants, tandis que le scénario à la hausse pourrait déboucher sur des performances exceptionnelles si la société réussit à saisir l’opportunité émergente de l’UALink et à maintenir sa position de leader dans de multiples protocoles de connectivité IA.

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Les analystes de Wall Street sont optimistes sur ces 5 composés sous-évalués au potentiel battant le marché

TIKR vient de publier un nouveau rapport gratuit sur 5 sociétés composées qui semblent sous-évaluées, qui ont battu le marché par le passé et qui pourraient continuer à surperformer sur une période de 1 à 5 ans sur la base des estimations des analystes.

À l’intérieur, vous obtiendrez une ventilation de 5 entreprises de haute qualité avec :

• Forte croissance du chiffre d’affaires et avantages concurrentiels durables
• Valorisations attrayantes basées sur les bénéfices prévisionnels et la croissance attendue des bénéfices
• Potentiel de hausse à long terme soutenu par les prévisions des analystes et les modèles d’évaluation de TIKR

C’est le genre d’actions qui peuvent produire des rendements massifs à long terme, surtout si vous les attrapez pendant qu’elles se négocient encore à un prix réduit.

Que vous soyez un investisseur à long terme ou que vous recherchiez simplement des entreprises qui se négocient en dessous de leur juste valeur, ce rapport vous aidera à repérer les opportunités les plus intéressantes.

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Avis de non-responsabilité :

Veuillez noter que les articles sur TIKR ne sont pas destinés à servir de conseils financiers ou d’investissement de la part de TIKR ou de notre équipe de contenu, et qu’ils ne constituent pas non plus des recommandations d’achat ou de vente d’actions. Nous créons notre contenu en nous basant sur les données d’investissement de TIKR Terminal et sur les estimations des analystes. Notre analyse peut ne pas inclure des nouvelles récentes de l’entreprise ou des mises à jour importantes. TIKR n’a aucune position dans les actions mentionnées. Nous vous remercions de votre lecture et vous souhaitons de bons investissements !