Estadísticas Clave para la Acción de Zscaler
- Precio Actual: $255.15
- Precio Objetivo (Caso Medio): ~$405
- Objetivo del Mercado: ~$235
- Rentabilidad Total Potencial: ~59%
- TIR Anualizada: ~10% / año
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¿Qué Sucedió?
Zscaler (ZS) cerró a $255.15 el 23 de octubre, subiendo un 7.31% en el día y un 23% a lo largo de cinco ganancias consecutivas desde $207.38 el 16 de octubre. Sus pares se movieron con ella ese viernes: Palo Alto Networks (PANW) subió un 7.22%, CrowdStrike (CRWD) un 8.25% y Cloudflare (NET) un 7.29%, ya que una encuesta de Evercore ISI a revendedores de seguridad apuntaba a presupuestos más firmes y continuaba la carrera por aplicar parches a PHP. Esta racha ha elevado a Zscaler por encima del objetivo promedio de Wall Street, lo que deja una pregunta más estrecha: ¿qué queda para un comprador a $255?
La Advertencia de Chaudhry Era Sobre la Velocidad
La mayor ganancia llegó el 21 de octubre, cuando Zscaler subió un 7.84% mientras las acciones de seguridad se disparaban debido a fallas críticas en PHP, el lenguaje detrás de aproximadamente el 70% de los sitios web, que investigadores encontraron con la ayuda de la IA, según The New Stack. Eso superó a Okta (OKTA) con un 7.54%, Cloudflare con un 5.32% y CrowdStrike con un 5.26%.
En su Día del Inversionista del 6 de octubre, el CEO Jay Chaudhry enmarcó el riesgo como uno de velocidad: los modelos de frontera encuentran fallas, y "la brecha entre el descubrimiento y la explotación, que solía ser de meses, ahora se está convirtiendo en minutos o segundos". Dijo que Zscaler ha realizado más de 400 evaluaciones con grandes clientes del Global 2000 desde el programa de vista previa de Mythos, el modelo de frontera de Anthropic. Un cliente del sector energético tenía aproximadamente 6,614 activos expuestos a internet, 1,049 vulnerabilidades de software y 40 dispositivos VPN.
El Director de Producto Adam Geller resumió la respuesta: "Si eres accesible, eres vulnerable". Zscaler oculta las aplicaciones detrás de su exchange, y su Autonomous AppShield añade parches virtuales antes de que los clientes tengan la oportunidad de aplicar parches. Geller dijo que la solicitud más común después de esas evaluaciones es qué hacer a continuación, y Zscaler dirige a los clientes a su producto de acceso privado, ZPA. Chaudhry discutió las fallas de PHP en Fox Business después de la divulgación.
La propuesta tiene un límite claro. Chaudhry dijo que Zscaler oculta aplicaciones que requieren autenticación. Los sitios web públicos tienen que permanecer accesibles, por lo que no cada solución de PHP se convierte en nuevo negocio para Zscaler.
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El Múltiplo de Valoración Subió Aproximadamente un 80% Desde Abril
El objetivo promedio del mercado es $235.19, aproximadamente un 8% por debajo del cierre, con una mediana de $247 y un máximo de $298. Las calificaciones siguen siendo positivas con 29 Compras, 7 Superan al Mercado y 11 Mantenimientos.
Desde el 30 de abril, el valor empresarial de Zscaler se ha más que duplicado, de $19.37 mil millones a $40.00 mil millones. Las estimaciones de EBITDA para los próximos 12 meses, que avanzan con el tiempo, subieron aproximadamente un 14% en el mismo período. Eso elevó el múltiplo EV/EBITDA forward de aproximadamente 20 veces a aproximadamente 36 veces. Palo Alto cotiza a aproximadamente 64 veces y CrowdStrike a aproximadamente 125 veces, por lo que Zscaler no es la más cara de las tres.
Sin embargo, el negocio se está desacelerando. El consenso ve los ingresos del año fiscal 2027 subiendo aproximadamente un 17%, dentro de las previsiones de la dirección del 16.6% al 17.5%, después de un crecimiento del 25% en el año fiscal 2026.
Análisis del Modelo Avanzado de TIKR
- Precio Actual: $255.15
- Precio Objetivo (Caso Medio): ~$405
- Rentabilidad Total Potencial: ~59%
- TIR Anualizada: ~10% / año
A lo largo de su pronóstico de 2026 a 2036, el caso medio asume que los ingresos crecen alrededor de un 13% anual, márgenes de ingreso neto de alrededor del 23% y un múltiplo de ganancias que se expande aproximadamente un 3% anual. Con esos insumos alcanza alrededor de $405 para el 31 de julio de 2031, o aproximadamente un 10% anual. El análisis del 20 de octubre de TIKR mostraba aproximadamente un 14% anual desde $212.53, por lo que el repunte ya ha capturado parte del rendimiento del modelo. El caso medio encaja porque su crecimiento está por debajo del aproximadamente 17% anual que los analistas esperan hasta el año fiscal 2029. El riesgo es otro ajuste a la baja como la caída del 64.89% al mínimo del 10 de abril.
Conclusión
El informe del primer trimestre fiscal, previsto para finales de noviembre pero aún no programado, mostrará si esas evaluaciones se están convirtiendo en pedidos. Las previsiones de ingresos son de $935 millones a $939 millones, y el consenso ya se sitúa cerca del máximo en aproximadamente $938 millones. Una elevación de las perspectivas para todo el año respaldaría un múltiplo de 36 veces. Unas perspectivas mantenidas dejan a la acción dependiendo de un múltiplo que subió aproximadamente un 80% desde abril.
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