Conclusiones clave
- USA Rare Earth subió un 13% hoy en un amplio repunte de minerales críticos que también elevó a Critical Metals un 12%, a TMC un 11% y a los productores de litio SQM y Albemarle un [6%] cada uno.
- USA Rare Earth no tuvo noticias propias, por lo que el movimiento refleja más cómo se sienten los inversores sobre el sector que cualquier acción de la empresa.
- Los analistas esperan que los ingresos de USA Rare Earth salten de $70 millones en 2026 a $710 millones en 2027 a medida que su planta de imanes en Oklahoma se acelere, y su flujo de caja libre fue negativo en $86 millones en 2025.
- La próxima prueba real es si la aceleración en Stillwater mantiene intactas esas estimaciones, comenzando con el próximo informe trimestral de la empresa.
USA Rare Earth (USAR) subió un 13% hoy, y tuvo mucha compañía.
Las acciones de minerales críticos se recuperaron en general. Critical Metals (CRML) subió un 12%, TMC the metals company (TMC) ganó un 11%, United States Antimony escaló un 13% y MP Materials añadió un 7%. El litio también se unió, con Sociedad Química y Minera (SQM) y Albemarle (ALB) cada uno subiendo un 6%.
Incluso el ETF VanEck Rare Earth and Strategic Metals subió un 4%, frente a una ganancia del 0.6% para el S&P 500.
Sin noticias requeridas
USA Rare Earth no publicó noticias propias, y ningún titular individual explica el movimiento del grupo.
Critical Metals tuvo lo más parecido a un catalizador: su adquisición de European Lithium se hizo efectiva esta mañana. Pero esa fecha no fue una sorpresa. Un tribunal australiano aprobó el acuerdo el lunes, y Critical Metals estableció el calendario en una presentación después del cierre del lunes.
Y las ganancias de SQM y Albemarle muestran que la compra llegó mucho más allá de las tierras raras, hasta el litio.
Así que USA Rare Earth cotizó como un sustituto de cómo se sienten los inversores sobre los minerales críticos de EE.UU.
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El negocio aún tiene que materializarse
Eso se debe en parte a que aún no hay muchos resultados sobre los que operar. USA Rare Earth tuvo casi ningún ingreso en 2025, por lo que su valor descansa en lo que los analistas esperan una vez que su planta de imanes en Stillwater, Oklahoma, se acelere.
Eso es $70 millones este año, luego un salto de diez veces (ten-bagger) a $710 millones en 2027 y $1.58 mil millones en 2028. Al cierre del lunes, la acción cotizaba a 9.7x las ventas futuras, y más cerca de 11x después del movimiento de hoy.
Llegar allí no es barato. El flujo de caja libre pasó de negativo $16 millones en 2024 a negativo $86 millones en 2025 a medida que la construcción se aceleró.
Un compromiso de financiación de la Ley CHIPS del Departamento de Comercio respalda la planta y el depósito Round Top en Texas (parte de una inversión de $1.6 mil millones en deuda y capital que anunció la administración Trump, por una participación del 10%).
Y lo que eleva a USA Rare Earth, TMC y Critical Metals juntos puede hundirlos juntos. Incluso después de hoy, USA Rare Earth todavía está muy por debajo de donde comenzó 2026.
Mi opinión: el salto de hoy es un voto sobre el sector, y no cambia el caso de USA Rare Earth. La acción será juzgada por si Stillwater entrega el salto de ingresos que los analistas esperan en 2027, y su próximo informe trimestral, previsto en las próximas semanas, es el primer lugar para verificar.
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