Estadísticas Clave de la Acción de PayPal
- Cambio de precio de la acción de PayPal en los últimos 6 meses: 13%
- Precio de la acción $PYPL al 27 de octubre: $56
- Máximo de 52 semanas: $73
- Precio objetivo de la acción $PYPL: $57
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¿Qué pasó?
Las acciones de PayPal (PYPL) cayeron un 3% en la negociación previa a la apertura tras su informe del T3. La acción luego se recuperó durante el día y terminó con una ganancia del 2%, ya que la empresa superó el consenso en beneficios pero no alcanzó las ventas.
- Los beneficios ajustados fueron de $1.45 por acción, un 8% más que el año pasado. Los analistas esperaban $1.31, por lo que es una superación del 10.7%.
- Los ingresos fueron de $8.58 mil millones, mientras que los analistas esperaban $8.71 mil millones, lo que supone un fallo de aproximadamente un 1.5%.
El control de costes ayudó al beneficio, ya que los gastos operativos no relacionados con transacciones crecieron solo un 1%. Los dólares de margen de transacción aumentaron aproximadamente un 2%, y el resultado operativo no GAAP creció un 3%.
El crecimiento proviene de fuera del negocio principal de pago, y el crecimiento del volumen de pago con marca se mantuvo en el rango del 1% al 2%.
El volumen de Venmo creció a un ritmo de dos dígitos por octavo trimestre consecutivo, y el volumen de Braintree aumentó un 10%.
Europa fue un lastre, ya que la eliminación de la exención fiscal de minimis de la UE creó un factor en contra de aproximadamente 70 puntos básicos para el pago con marca. La dirección espera que esto dure hasta el T4.
PayPal también elevó su perspectiva para el año completo. Ahora espera un BPA de 2026 de aproximadamente $5.60 y un flujo de caja libre ajustado de al menos $6.5 mil millones.
Para el T4, espera un BPA de aproximadamente $1.43 y un crecimiento de ingresos de un solo dígito bajo en términos neutrales a la moneda.
El flujo de caja fue sólido. PayPal generó $2 mil millones en flujo de caja libre ajustado en el trimestre, y también recompró $1.5 mil millones de acciones, lo que eleva el total a $6 mil millones en los últimos 12 meses.
Lo que el mercado nos dice sobre la acción de PayPal
La reacción fue pequeña, pero muestra que los inversores querían más. La superación de beneficios muestra que PayPal está gestionando bien los costes, y el fallo en ingresos muestra que el negocio principal aún crece lentamente.
Las previsiones tampoco añadieron mucha emoción. La dirección dijo que 2027 será un año de inversión, con más gasto en productos y marketing. Aún espera que el crecimiento del BPA el próximo año sea similar al de este año.
La valoración da algo de contexto. PayPal tiene una capitalización de mercado de aproximadamente $47 mil millones y un rendimiento del flujo de caja libre del 14%.
Las acciones también están muy por debajo de su máximo de 52 semanas, por lo que la acción de PayPal tiene mucho terreno que recuperar si la transformación funciona.
Por ahora, la historia es una mezcla. El beneficio y el flujo de caja parecen saludables, mientras que el crecimiento de la línea superior es desigual.
Los inversores probablemente observarán si Venmo y los servicios financieros pueden seguir creciendo más rápido que el pago con marca.
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