Estadísticas Clave de la Acción de Coca-Cola
- Cambio de precio de la acción de Coca-Cola en los últimos 6 meses: 16%
- Precio de la acción $KO al 27 de oct.: $91
- Máximo de 52 semanas: $95
- Precio Objetivo de la acción $KO: $96
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¿Qué Sucedió?
Coca-Cola (KO) reportó un sólido T3.
- Las ganancias por acción fueron de $0.91, superando la estimación de $0.88 por $0.03.
- Los ingresos fueron de $13.35 mil millones, por encima de los $12.93 mil millones que esperaban los analistas.
Las EPS comparables aumentaron un 11% respecto al año anterior, lo que incluye un impulso de 2 puntos por efecto cambiario.
El volumen creció un 5%, los ingresos orgánicos crecieron un 7% y la combinación precio/mezcla subió un 1%. Los precios añadieron 4 puntos, pero la mezcla restó 3 puntos.
Los márgenes también mejoraron. El margen bruto comparable subió unos 170 puntos básicos, y el margen operativo comparable subió unos 110 puntos básicos.
La dirección también elevó su perspectiva para 2026 y ahora espera un crecimiento de ingresos orgánicos de al menos el 5%. Ahora se espera que el crecimiento de EPS comparables sea de al menos el 11%, frente a $3 en 2025, y se espera que el flujo de caja libre alcance al menos $13 mil millones.
El flujo de caja ya es sólido. El flujo de caja libre fue de $11.4 mil millones en lo que va del año, y el apalancamiento de deuda neta es de 1.3x EBITDA, por debajo del rango objetivo de la empresa de 2 a 2.5x.
Los resultados variaron por región. América Latina aceleró su ritmo, con Brasil manteniéndose fuerte, e India registró un fuerte crecimiento de volumen.
El volumen en Norteamérica fue plano, en parte debido al calendario del 4 de julio. Coca-Cola también perdió cuota de valor en algunos mercados clave de Europa Occidental.
Lo que el Mercado Nos Dice Sobre la Acción de Coca-Cola
Los resultados fueron sólidos en todos los frentes, lo que respalda la acción de Coca-Cola. La empresa ha ganado cuota de valor durante 22 trimestres consecutivos, y el CEO Henrique Braun dijo: "La asequibilidad está funcionando".
La acción de Coca-Cola ya ha subido. Ha subido un 9% en tres meses y un 30% en doce meses. Gran parte de las buenas noticias ya pueden estar descontadas en el precio.
Hay algunas cosas a vigilar. La dirección espera una ligera reducción de inventarios en el T4. Ese trimestre también tiene seis días menos.
Los costos de logística y transporte están aumentando, y se espera que la venta de Coca-Cola Beverages Africa pese sobre los ingresos de 2027 en aproximadamente 8 puntos.
La dirección también dijo que está esperando una decisión judicial en su disputa con el IRS.
Por ahora, el balance se ve saludable. Es probable que los inversores vigilen si el crecimiento del volumen se mantiene el próximo año, ya que la acción de Coca-Cola ahora enfrenta comparaciones más difíciles por delante.
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Entonces, ¿cuál es el valor real de la acción de Coca-Cola?
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