Estadísticas Clave de la Acción de Nvidia
- Cambio de precio de la acción de Nvidia en los últimos 6 meses: 1%
- Precio de la acción $NVDA al 23 de oct.: $211
- Máximo de 52 semanas: $243
- Objetivo de precio de la acción $NVDA: $329
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¿Qué Ocurrió?
Seaport Research mantuvo su calificación de Venta en Nvidia (NVDA) y su objetivo de precio de $180. El analista Jay Goldberg dijo que Nvidia enfrenta una presión creciente de los rivales y un riesgo financiero creciente por sus compromisos de inversión.
Goldberg afirma que Nvidia añadió unos $250 mil millones en compromisos el último trimestre, destinados a asegurar componentes y apoyar la construcción de centros de datos.
Esto vincula más estrechamente a la empresa con el desarrollo de la IA.
También señaló un plan de financiación separado. Nvidia, seis firmas de capital privado y bancos están trabajando en una plataforma que podría proporcionar unos $500 mil millones en financiación. Podría alcanzar $1 billón.
Nvidia no asumiría toda la obligación, pero Goldberg ve su papel como central.
Su preocupación es simple. Estos acuerdos están diseñados para acelerar el crecimiento, pero podrían ampliar las pérdidas si la demanda de computación se debilita.
Las empresas que dependen del apoyo de Nvidia podrían tener dificultades en una recesión, añadiendo presión justo cuando las ventas y el flujo de caja propios de Nvidia se desaceleran.
Goldberg también cuestionó si ayudar a los clientes y asegurar el suministro podrían competir por el mismo efectivo.
El último trimestre muestra el otro lado de la historia.
- Nvidia reportó ingresos de $96 mil millones, más del doble que el año pasado.
- Los ingresos del centro de datos alcanzaron los $89 mil millones.
- La dirección dio previsiones de $108 mil millones en ingresos para el T3.
- También espera que los ingresos crezcan alrededor de un 70% en el año fiscal 2028.
La dirección sabe que los inversores preguntan sobre sus acuerdos y dijo que algunos los llamarán financiación circular, pero ellos los ven de manera diferente. Afirma que su riesgo es limitado porque sus chips pueden ser reasignados a otros clientes.
Nvidia espera que el margen bruto caiga al 74% en el T3 y toque fondo entre el 71% y el 72% en el T4, ya que la dirección culpó al aumento de los costes de memoria.
Lo que el Mercado Nos Dice Sobre la Acción de Nvidia
El debate en torno a la acción de Nvidia ya no es sobre la demanda. La dirección dice que su suministro es el límite, y la pregunta es cuánto riesgo asume Nvidia para mantener ese crecimiento.
La llamada de Seaport es cautelosa, ya que afirma que la red de financiación en torno a la acción de Nvidia podría causar problemas si el ciclo de la IA se enfría.
Por ahora, la empresa tiene cifras sólidas y un libro de pedidos extenso.
Seaport pide a los inversores que consideren qué pasa si eso cambia. Cualquiera que siga la acción de Nvidia debería vigilar cómo crecen estos compromisos de aquí en adelante.
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Entonces, ¿cuál es el valor real de la acción de Nvidia?
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