Estadísticas Clave de la Acción de Riot Platforms
- Precio Actual: $12.53
- Precio Objetivo (Caso Medio): ~$66
- Objetivo del Mercado: ~$30
- Rentabilidad Total Potencial: ~431%
- TIR Anualizada: ~49% / año
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¿Qué Sucedió?
Riot Platforms, Inc. (RIOT) cerró a $12.53 el 23 de octubre, justo por debajo de su cierre de $12.67 del 31 de diciembre de 2025. Un repunte que tocó un máximo intradía de $30.32 el 22 de junio ha desaparecido, y las acciones han perdido un 37.8% solo desde el 30 de septiembre.
Los analistas se han movido mucho menos. El consenso de TIKR para los ingresos de Riot en 2028 apenas cambió en octubre, incluso cuando el precio cayó más de un tercio. Esa brecha prepara el escenario para la conferencia de resultados del 4 de noviembre, programada para las 8:00 a.m. ET.
Las Estimaciones a Corto Plazo se Mantuvieron Mientras 2029 y 2030 se Movieron con Poca Cobertura
Entre el 30 de septiembre y el 26 de octubre, el promedio del consenso de TIKR para los ingresos de Riot en 2028 cayó un 1.55%, a $1.21 mil millones, con 11 analistas. El promedio de 2027 cayó un 1.21%. Los años más lejanos se movieron más debido a la escasa cobertura: el promedio de 2029 cayó un 16.2% a medida que la cobertura pasó de dos analistas a tres, y el de 2030 cayó un 27.0% al pasar de uno a dos. El precio objetivo promedio del mercado de $29.84 ahora se sitúa un 138% por encima del precio de la acción, la brecha más amplia en las seis instantáneas de TIKR desde septiembre de 2025.
Ningún anuncio específico de Riot explica la caída. Benzinga informó el 24 de octubre que MARA Holdings (MARA) había caído a su nivel más bajo desde febrero. Core Scientific (CORZ) cotizaba a $13.10, frente a un máximo anual de $30, a medida que las preocupaciones crediticias se extendían entre los constructores de centros de datos de IA. Piper Sandler recortó su objetivo para Riot a $19 desde $25 el 20 de octubre, y el objetivo más bajo del mercado en TIKR es $13. El valor empresarial de Riot se sitúa cerca de 7 veces los ingresos de los próximos 12 meses. Eso está en línea con MARA y ligeramente por debajo de Core Scientific, que está en aproximadamente 8, mientras que IREN (IREN) cotiza cerca de 4.
El consenso de TIKR prevé ingresos del tercer trimestre de aproximadamente $159 millones, frente a los $174.24 millones del segundo trimestre, y un EBITDA de aproximadamente $10 millones. El EBITDA de Riot estuvo por debajo del consenso en cada uno de los últimos tres trimestres reportados, pero esa línea es volátil. El CFO Jason Chung dijo que los resultados del segundo trimestre incluyeron una pérdida de $75 millones por valoración a mercado de las tenencias de Bitcoin de Riot.
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La Primera Carta de Intención Pública de Riot Llega a su Primera Conferencia de Resultados
En agosto, Riot dijo que todo su campus de Corsicana, con espacio para hasta 756 megavatios de capacidad informática crítica, estaba bajo una carta de intención no vinculante con un solo inquilino. El CEO Jason Les explicó por qué esa divulgación era inusual: "cada acuerdo que hemos anunciado anteriormente tuvo una carta de intención en algún momento antes de progresar a un contrato de arrendamiento, y elegimos no divulgarlo".
El 4 de noviembre es la primera conferencia de resultados desde que Riot hizo pública una carta de intención. Les también advirtió que "este proceso aún puede tomar varios giros y vueltas, y está sujeto a incertidumbre". Riot no ha nombrado al inquilino ni los términos.
AMD (AMD) ofrece un camino más cercano. Puede arrendar otros 50 megavatios en Rockdale con una economía que Les describió como en gran medida igual a sus 50 actuales. Otros 100 megavatios se abren solo después de que AMD arriende completamente los primeros 100, sujeto a restricciones que Riot no ha detallado. Se esperaba un préstamo a plazo de aproximadamente $180 millones sobre los primeros 25 megavatios de AMD para el 30 de septiembre. No había sido anunciado en un comunicado de prensa de Riot hasta el 26 de octubre.
Análisis del Modelo Avanzado de TIKR
- Precio Actual: $12.53
- Precio Objetivo (Caso Medio): ~$66
- Rentabilidad Total Potencial: ~431%
- TIR Anualizada: ~49% / año
El caso medio es un escenario, no un pronóstico, y se apoya en años que pocos analistas cubren.
- Motor de Ingresos: El caso medio asume que los ingresos se capitalizan a una tasa de alrededor del 38% anual desde 2025 hasta 2035. El consenso prevé que los ingresos aumenten aproximadamente un 54% de 2027 a 2028, a $1.21 mil millones, a medida que comienza el alquiler de los laboratorios de IA.
- Motor de Margen: El margen de EBITDA del consenso sube de alrededor del 16% en 2027 a alrededor del 33% en 2028.
- Riesgo Principal: Más allá de 2028, el consenso se basa en dos o tres analistas, y esos promedios cayeron entre un 16% y un 27% en octubre.
- Potencial Alcista: Que AMD tome sus próximos 50 megavatios agregaría alquiler sobre un diseño que Riot ya ha entregado.
- Potencial Bajista: Nuevas caídas en los años más lejanos arrastrarían hacia abajo el objetivo para 2030 con ellas.
Conclusión
El número más claro el 4 de noviembre es el ingreso por arrendamiento operativo. Fue de $4.9 millones en el segundo trimestre, con un margen bruto del 84%, y los 25 megavatios completos de AMD se entregaron solo a mediados de mayo. Un primer trimestre completo que apenas mejore los $4.9 millones socavaría la rampa de alquiler de la que depende la estimación de 2028. Una actualización sobre Corsicana sería la otra señal.
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