Estadísticas clave de Pure Storage
- Cambio de precioantes de la comercialización de las acciones de Pure Storage: -11%.
- Precio de la acción de $PSTG a 2 de diciembre: $95
- Máximo en 52 semanas: 101 $.
- Objetivo de precio de las acciones de $PSTG: $92
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¿Qué ha pasado?
Las acciones de Pure Storage(PSTG) bajaron más de un 11% antes de la apertura del mercado, a pesar de que los resultados del tercer trimestre superaron las expectativas de Wall Street. La empresa de almacenamiento de datos obtuvo unos beneficios ajustados de 0,58 dólares por acción, igualando las estimaciones de los analistas, mientras que los ingresos de 964,5 millones de dólares fueron un 16% superiores a los del año pasado y superaron los 956 millones de dólares esperados.
Los beneficios operativos alcanzaron un récord de 196 millones de dólares, lo que representa un margen operativo del 20,3%. Pure Storage también generó mucho efectivo, con 53 millones de dólares de flujo de caja libre en el trimestre.
La empresa elevó sus previsiones de ingresos para todo el año a entre 3.630 y 3.640 millones de dólares, lo que refleja un crecimiento interanual del 14,7% en el punto medio. Esta cifra es superior a la anterior del 14%. La dirección también aumentó significativamente las expectativas de beneficios operativos, incrementando las previsiones en más de 330 puntos básicos.
¿Por qué se han visto tan afectadas las acciones de PSTG? Las ventas parecen estar más relacionadas con la preocupación por la rentabilidad futura que con los resultados actuales.
La dirección indicó que tiene previsto aumentar las inversiones en investigación y desarrollo y ventas y marketing en el ejercicio fiscal 2027 para aprovechar las oportunidades de crecimiento tanto en el mercado empresarial como en el de hiperescala.
Qué nos dice el mercado sobre las acciones de PSTG
La reacción adversa del mercado a las acciones de PSTG sugiere que los inversores están preocupados por la compresión de los márgenes el próximo año.
Aunque la dirección reafirmó su compromiso con la expansión del margen operativo año tras año, el énfasis en el aumento del gasto levantó banderas rojas para algunos inversores que se habían acostumbrado a una fuerte mejora de los márgenes.
Pure Storage también anunció que está explorando diferentes modelos de negocio para sus clientes de hiperescala, lo que podría cambiar el perfil del margen bruto de ese flujo de ingresos en el ejercicio fiscal 2027.
La compañía ya ha superado su objetivo para todo el año de 1 a 2 exabytes de envíos a hiperescala durante el tercer trimestre y espera más envíos en el cuarto trimestre.
La dirección señaló el aumento de los costes de la memoria y los componentes en todo el sector, pero afirmó que el modelo de precios dinámico de Pure Storage debería permitirle repercutir los mayores costes sin afectar significativamente a los márgenes brutos.
PSTG aumentó sus existencias un 76% secuencialmente para asegurar componentes clave y mitigar los riesgos de la cadena de suministro.
A pesar de la incertidumbre sobre las previsiones, los fundamentales de las acciones de PSTG siguen siendo sólidos. Su base de clientes creció en 258 nuevos clientes en el trimestre y ahora da servicio al 63% de la lista Fortune 500.
Los ingresos recurrentes anuales aumentaron un 17%, hasta 1.800 millones de dólares, mientras que el total de obligaciones de rendimiento restantes se disparó un 24%, hasta 2.900 millones de dólares.
La estrategia Enterprise Data Cloud de Pure Storage está ganando tracción entre los clientes que buscan modernizar su infraestructura de datos para cargas de trabajo de IA.
La compañía lanzó Pure Storage Cloud para Azure durante el trimestre, lo que permite una migración sin problemas desde entornos VMware locales a la nube.
Aunque las acciones de PSTG se vieron afectadas por las preocupaciones de inversión, la sólida posición de la empresa en el mercado de almacenamiento empresarial y su creciente presencia en despliegues a hiperescala sugieren que la trayectoria empresarial sigue siendo positiva.
Los inversores buscarán más claridad sobre los márgenes del ejercicio fiscal 2027 cuando la empresa presente los resultados del cuarto trimestre.
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