Estadísticas Clave de la Acción de Palantir
- Precio Actual: $196.19
- Precio Objetivo (Medio): ~$1,400
- Objetivo del Mercado: ~$207
- Rentabilidad Total Potencial: ~614%
- TIR Anualizada: ~60% / año
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¿Qué Ocurrió?
Palantir Technologies (PLTR) informó a Reuters el 21 de octubre que nadie puede apagar el sistema de IA utilizado por el cuartel general militar de la OTAN, incluida la propia Palantir. "No hay interruptores de apagado", dijo Louis Mosley, vicepresidente ejecutivo para el Reino Unido y Europa, añadiendo que si el personal de Palantir ayuda a operar el Maven Smart System depende del cliente. Las acciones cayeron un 2,74% a $196,19 el 22 de octubre, día en que se publicó el informe, ya que las acciones de chips e infraestructura de IA también se vendieron. Ningún medio confirmó una causa específica de Palantir para la caída.
La promesa es una garantía de la empresa, no una revisión técnica independiente. También responde a la crítica más aguda sobre cómo vende Palantir: que los clientes terminan dependiendo de sus ingenieros.
Gartner Dice que la IA Construida por Ingenieros se Abandona. Los Costos de Palantir, Hasta Ahora, Dicen lo Contrario
Palantir combina su software con ingenieros desplegados en el terreno, personal integrado en los sitios de los clientes. El 29 de septiembre, Gartner predijo que el 70% de las empresas abandonarán la IA agentic construida por ingeniería desplegada por proveedores para 2028, a medida que los costos aumenten y los clientes tengan dificultades para cambiar los sistemas por sí mismos. Gartner no nombró a Palantir.
El segundo trimestre apunta en la dirección contraria. El CFO Dave Glazer reportó gastos ajustados, que excluyen la compensación basada en acciones, de $741 millones, un aumento del 37% interanual, mientras que los ingresos crecieron un 93%. Si cada nuevo despliegue necesitara proporcionalmente más ingenieros, los costos crecerían al mismo ritmo que los ingresos, no a menos de la mitad de su ritmo.
La actualización de clientes del 21 de octubre de Palantir ofreció un ejemplo. McCarthy Building Companies, que opera Foundry y AIP de Palantir, logró un rendimiento superior al de la frontera a un costo significativamente menor con un modelo de peso abierto post-entrenado, ahorrando 30.000 horas al año, según el comunicado.
Europa es Donde la Cuestión del Control Pica
Alemania y Francia no han adoptado Maven para sus propias fuerzas armadas, citando preocupaciones por depender de una empresa estadounidense, según Reuters, y las interrupciones de Starlink en Ucrania han agudizado esa preocupación. La brecha de crecimiento es anterior al susto. En 2025, los ingresos en EE.UU. crecieron un 74,7% hasta $3.320 millones, los ingresos en el Reino Unido crecieron un 40,3% hasta $427 millones, y los ingresos en el resto del mundo crecieron un 10,2% hasta $728 millones. En el T2, los ingresos comerciales internacionales aumentaron solo un 2% respecto al T1 (un 26% interanual), hasta $182 millones.
El CEO Alex Karp reconoció la tensión en la llamada, diciendo que Palantir a veces actúa en contra de su propio interés económico, "como cuando apoyamos a muchas instituciones en Europa, el crecimiento es pésimo". Aclaró que se refería a "instituciones clandestinas". TIKR cubrió la división de soberanía entre EE.UU. y Europa en septiembre; la promesa del interruptor de apagado es el desarrollo más reciente.
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Análisis del Modelo Avanzado de TIKR
- Precio Actual: $196.19
- Precio Objetivo (Medio): ~$1,400
- Rentabilidad Total Potencial: ~614%
- TIR Anualizada: ~60% / año
El caso medio se utiliza como escenario central, con las rentabilidades medidas desde $196,19. La tabla de pronóstico de 2025 a 2035 de la tarjeta del modelo asume un crecimiento de ingresos anual de alrededor del 57% y un margen de beneficio neto cercano al 49%, con el múltiplo P/E reduciéndose aproximadamente un 7% anual desde 103x las ganancias futuras el 22 de octubre. Incluso el caso bajo asume un crecimiento anual del 51%, por lo que el principal riesgo es una desaceleración por debajo de todos los escenarios mostrados. El potencial alcista proviene de que más pilotos se conviertan en contratos plurianuales sin un aumento equivalente en los costos de ingeniería. El objetivo medio del mercado de alrededor de $207 se sitúa aproximadamente un 5% por encima de la acción, el objetivo de Compra de Citi de $250 se sitúa aproximadamente un 21% por encima de esa media, y el objetivo más bajo del mercado es $80.
Conclusión
Palantir reportará los resultados del tercer trimestre después del cierre el 2 de noviembre. Glazer dijo que, como en años anteriores, Palantir espera "un aumento significativo en los gastos en el tercer trimestre", y los puntos medios de las previsiones implican gastos ajustados cercanos a $868 millones, un aumento de aproximadamente el 17% respecto al T2. Un año antes, los gastos del T3 aumentaron aproximadamente un 8% respecto al T2. Palantir superó sus previsiones de ingresos en cada uno de los últimos cinco trimestres, por lo que la prueba es si el crecimiento real de los ingresos supera el aumento de los gastos; si los gastos aumentan más rápido, el argumento de Gartner obtiene su primer punto de datos real.
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