Conclusiones clave sobre las acciones de NVIDIA Corporation a fecha de junio de 2026
- Los analistas otorgan a las acciones de NVIDIA 48 recomendaciones de «comprar», 10 de «rendimiento superior», 2 de «mantener», 1 de «sin opinión» y 1 de «vender», con un precio objetivo medio de 301 dólares, lo que implica un potencial de subida de alrededor del 56 % respecto al precio actual de 193 dólares.
- El modelo de escenario medio de TIKR valora a NVIDIA en unos 504 dólares para enero de 2031, lo que implica una rentabilidad total de alrededor del 162 %, o aproximadamente un 23 % anualizado.
- NVIDIA devolvió a sus accionistas la cifra récord de 20 000 millones de dólares en el primer trimestre del ejercicio fiscal 27, aumentó su dividendo trimestral de 0,01 a 0,25 dólares por acción y anunció una autorización de recompra de acciones por valor de 80 000 millones de dólares.
NVIDIA acaba de registrar unos ingresos de 82 000 millones de dólares en el primer trimestre, mientras la demanda de IA agentiva se dispara
NVIDIA Corporation (NVDA), la plataforma dominante en infraestructura de IA, ha comunicado unos ingresos en el primer trimestre del ejercicio fiscal 2027 de 82 mil millones de dólares, lo que supone un aumento del 85 % interanual y del 20 % respecto al trimestre anterior, lo que marca el tercer trimestre consecutivo de crecimiento acelerado y el decimocuarto trimestre consecutivo de expansión intertrimestral.
Los ingresos del segmento de centros de datos, que ascendieron a 75 mil millones de dólares —un 92 % más que el año anterior—, impulsaron el trimestre, ya que la configuración GB300 NVL72 logró lo que la dirección calificó como el lanzamiento de producto más rápido de la historia de la empresa, con todos los principales hiperescaladores, operadores de nube de IA y desarrolladores de modelos de vanguardia implementando la arquitectura Blackwell a gran escala.
Colette Kress, vicepresidenta ejecutiva y directora financiera, declaró en la conferencia sobre los resultados del primer trimestre del año fiscal 2027 que «el aumento intertrimestral de los ingresos de 13 500 millones de dólares también fue un récord», una cifra que cobra sentido en su contexto: NVIDIA sumó más ingresos trimestrales en un solo trimestre que los que la mayoría de las empresas del S&P 500 generan en todo un año.
El flujo de caja libre alcanzó los 49 000 millones de dólares, frente a los 35 000 millones del cuarto trimestre, mientras que NVIDIA devolvió 20 000 millones de dólares a los accionistas, aumentó su dividendo trimestral un 2 400 % hasta los 0,25 dólares por acción y anunció una autorización de recompra adicional de 80 000 millones de dólares.
Más allá de Blackwell, Vera, una CPU «agente» diseñada específicamente para este fin, abre un mercado total adresable (TAM) de 200 000 millones de dólares al que la empresa nunca se había dirigido antes; la dirección prevé unos ingresos por CPU independientes de casi 20 000 millones de dólares para este ejercicio fiscal y el inicio de los envíos de producción de Vera Rubin a partir del tercer trimestre.
Las previsiones para el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2027, de 91 mil millones de dólares, con un margen de error del 2 %, confirman que la demanda no se está desacelerando, y la dirección reafirma la visibilidad de unos ingresos combinados de Blackwell y Rubin de 1 billón de dólares desde el año natural 2025 hasta 2027.
58 analistas cubren NVDA con una convicción casi unánime y un precio objetivo medio de 301 dólares
A fecha de 26 de junio, 58 analistas cubren la acción de NVIDIA: 48 la califican como «Comprar», 10 como «Superior al mercado», 2 como «Mantener», 1 no tiene opinión y 1 la califica como «Vender».
El precio objetivo medio es de 301 dólares, lo que implica un potencial alcista de alrededor del 56 % respecto al precio actual de 193 dólares, con un máximo de 500 dólares y un mínimo de 180 dólares según los analistas.
Wall Street prevé que los ingresos de NVIDIA mantengan un crecimiento superior al 80 % hasta el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2027
El consenso prevé que los ingresos de NVIDIA alcancen aproximadamente 92 mil millones de dólares en el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2027, lo que supone un aumento interanual de alrededor del 96 %, tras los 82 mil millones de dólares registrados en el primer trimestre.
Las estimaciones apuntan a 103 mil millones de dólares en el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2027, lo que supone un aumento interanual de aproximadamente el 81 %, y a 116 mil millones de dólares en el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2027, con un aumento de aproximadamente el 70 %, a medida que el volumen de Vera Rubin comience a sumarse a la base de Blackwell.
Se espera que el beneficio por acción (BPA) normalizado, de aproximadamente 2,08 dólares en el segundo trimestre, crezca hasta unos 2,35 dólares en el tercer trimestre y 2,66 dólares en el cuarto trimestre, mientras que el consenso prevé un flujo de caja libre de aproximadamente 49 000 millones, 54 000 millones y 61 000 millones de dólares en esos mismos tres trimestres.
El único umbral que sigue de cerca el mercado es China: la dirección excluyó todos los ingresos por computación de centros de datos procedentes de China en las previsiones del segundo trimestre, al no haber visibilidad sobre si las licencias de exportación de H200 se traducirán en importaciones reales, y cualquier resolución al respecto representaría un potencial al alza no contemplado en las estimaciones trimestrales hasta el ejercicio fiscal 27.
El crecimiento del 96 % en los ingresos de NVIDIA deja a AMD, Intel y Broadcom en una carrera completamente diferente
El crecimiento estimado de los ingresos de NVIDIA, del 96 % interanual en el segundo trimestre del ejercicio fiscal 27, es aproximadamente el doble que el de Broadcom (AVGO), que se sitúa en el 84 %, más del doble que el de Advanced Micro Devices (AMD), del 47 %, y casi diez veces superior al de Intel (INTC), del 12 %, una diferencia que refleja un dominio estructural de la plataforma más que una ventaja cíclica de momento.
La divergencia se acentúa de cara al futuro: las estimaciones de consenso apuntan a que NVIDIA mantendrá un crecimiento interanual de aproximadamente el 70 % hasta el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2027, mientras que el crecimiento estimado de Broadcom se desacelerará hasta el 58 % y el de AMD hasta el 34 % durante el mismo periodo, y se prevé que Intel se mantenga en cifras de dos dígitos bajas durante todo ese tiempo.
¿Está infravalorada la acción de NVIDIA? El objetivo de 504 dólares de TIKR implica un potencial alcista del 162 % para 2031
El modelo de escenario medio de TIKR valora las acciones de NVIDIA en unos 504 dólares para enero de 2031, lo que implica una rentabilidad total de alrededor del 162 % respecto al precio actual de 193 dólares, o aproximadamente un 23 % anualizado a lo largo de 4,6 años.
La expectativa de una rentabilidad anualizada del 23 % por parte de una empresa que ya genera 82 000 millones de dólares en ingresos trimestrales refleja tanto la magnitud de la oportunidad que se avecina como el efecto compuesto de la autorización de recompra de acciones por valor de 80 000 millones de dólares, que reducirá el número de acciones durante el periodo del modelo.
El camino hacia los 504 dólares pasa por las mismas dinámicas que confirmó el resultado del primer trimestre: la demanda de Blackwell se mantiene a lo largo del ciclo de inversión en capital fijo de los hiperescaladores; el crecimiento del segmento ACIE añade una capa de demanda estructuralmente independiente; los ingresos de la CPU Vera comienzan a contribuir a partir del tercer trimestre; y el flujo de caja libre sigue generándose a un ritmo de entre el 53 % y el 60 % de los ingresos, mientras los márgenes brutos se mantienen en torno al 75 %.
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