Puntos Clave para la Acción de Moody's a Julio de 2026
- Doce recomendaciones de compra y cuatro de 'supera al mercado' superan a siete de 'mantener' entre los 20 analistas que cubren a Moody's, con un precio objetivo medio de $540, apenas un 11% por encima del cierre del 10 de julio de $487.
- El modelo de caso medio de TIKR sitúa a Moody's en $763 para diciembre de 2030, un rendimiento total del 57% desde el precio actual y aproximadamente un 11% anualizado en cuatro años y medio.
- El EPS normalizado aumentó un 13% interanual a $4.33 en el trimestre finalizado el 31 de marzo, y Moody's ahora prevé que las ganancias para todo 2026 estén en un rango de $16.40 a $17.
- Moody's reporta los resultados del Q2 el 22 de julio, con los ingresos por crédito privado en el negocio de calificaciones ya un 80% más altos antes de la publicación.
La Acción de Moody's Se Beneficia de un Trimestre Récord de Emisión de $2 Billones
Moody's (MCO) reportó ingresos del primer trimestre de 2026 de $2.1 mil millones, un 8% más que el año anterior, tras su conferencia de resultados del 22 de abril. El EPS diluido ajustado aumentó un 13% a $4.33, y la empresa elevó su guía de recompra de acciones para todo el año en $500 millones a aproximadamente $2.5 mil millones.
Ese paso de retorno de capital siguió a un trimestre en el que la emisión de deuda calificada superó por primera vez los $2 billones, un umbral que adelantó ingresos transaccionales récord en Moody's Investors Service (MIS), el segmento de calificaciones.
Los ingresos relacionados con el crédito privado dentro de Calificaciones crecieron más del 80% interanual, ya que los inversores demandan cada vez más evaluaciones independientes de los préstamos mantenidos en fondos de crédito privado.
El CEO Rob Fauber vinculó esa demanda directamente con la adopción de inteligencia artificial en la e: "A medida que la adopción de IA se acelera, está impulsando la demanda de la inteligencia conectada de grado decisorio de Moody's en entornos de alto riesgo". Esa perspectiva se extendió más allá de las calificaciones, ya que Moody's también amplió la distribución de su investigación a través de integraciones de Model Context Protocol con Microsoft 365 Copilot, ChatGPT Enterprise y Claude.
Moody's Analytics (MA), el segmento de datos y software, también creció sus ingresos un 8%, con ingresos recurrentes alcanzando el 98% de los ingresos del segmento y los ingresos anuales recurrentes aumentando un 8% a $3.6 mil millones.
Moody's reafirmó su previsión de EPS normalizado para todo 2026 de $16.40 a $17.00 y reportará los resultados del segundo trimestre el 22 de julio, una publicación que los inversores observarán para confirmar que la demanda impulsada por el crédito privado y la IA se mantuvo durante el trimestre.
Wall Street Se Divide Alcista Sobre la Acción de Moody's Con un Objetivo Medio de $540
Veinte analistas cubren la acción de Moody's, y el consenso se inclina alcista: 12 recomendaciones de compra y cuatro de 'supera al mercado' contra siete de 'mantener', sin recomendaciones de venta o 'sube al mercado' registradas al 10 de julio. El precio objetivo medio se sitúa en $540, apenas un 11% por encima del precio actual de $487, mientras que la estimación alta de $610 apunta a un rango de resultados mucho más amplio de lo que sugiere la mediana de $533.
Esa división sigue a una serie de ventas de acciones por parte de directivos por el CEO Rob Fauber y el Consejero General Richard Steele bajo planes de trading 10b5-1 preestablecidos, transacciones que acompañaron, en lugar de seguir, al retroceso de la acción desde su máximo de 52 semanas de $547.
Wall Street Espera que el Crecimiento del EPS Normalizado Continúe para la Acción de Moody's
El EPS normalizado de Moody's alcanzó $4.33 en el trimestre finalizado el 31 de marzo, un 13% más que el año anterior, extendiendo el crecimiento anual de dos dígitos en tres de los últimos cuatro trimestres.
Wall Street modela el EPS normalizado en $4.20 para el segundo trimestre, un 18% más que hace un año, luego $4.37 para el tercer trimestre, un aumento del 12%.
La guía para todo 2026 se mantiene en $16.40 a $17 en EPS normalizado, un rango que Moody's reafirmó después del primer trimestre, y la tabla de estimaciones ya muestra que el EPS normalizado alcanza $4.75 para el primer trimestre de 2027, un aumento del 10% respecto al año anterior.
Si la demanda impulsada por IA en calificaciones y análisis puede mantener el crecimiento del EPS normalizado en dos dígitos hasta 2027, una vez que se desvanezcan las comparaciones más fáciles del aumento del 80% en crédito privado, es la pregunta que Wall Street aún no ha respondido.
TIKR Valora la Acción de Moody's en $763, Descontando un Crecimiento Sostenido del EPS
El modelo de caso medio de TIKR valora a Moody's en $763 para diciembre de 2030, un rendimiento total del 57% desde el precio actual de $487, o aproximadamente un 11% anualizado en cuatro años y medio.
Ese rendimiento anualizado se sitúa muy por encima de la ganancia a un año del objetivo medio de Wall Street, posicionando a la acción de Moody's para una revaloración que se extiende mucho más allá de los próximos 12 meses.
El objetivo es alcanzable porque el EPS normalizado ya se está capitalizando a tasas de dos dígitos y las recompras de acciones están programadas para alcanzar los $2.5 mil millones este año. La demanda impulsada por IA en calificaciones y análisis sigue expandiendo la base de ganancias sobre la que se capitaliza ese retorno.
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