Estadísticas Clave de la Acción de Datadog
- Precio Actual: $235.27
- Precio Objetivo (Caso Medio): ~$733
- Objetivo del Mercado: ~$294
- Rentabilidad Total Potencial: ~211%
- TIR Anualizada: ~31% / año
¿Qué Sucedió?
Datadog (DDOG) cerró a $235.27 el viernes 30 de octubre, con una caída del 11.50%, sin que hubiera ningún anuncio de la compañía detrás de la caída. Los temores sobre el gasto en IA golpearon al sector tecnológico tras los informes de Amazon (AMZN) e Intel, a pesar de que la unidad de nube de Amazon publicó su crecimiento más rápido en casi cinco años, un 39.3%. Snowflake (SNOW), otra acción de software en la nube, cayó más del 7%. StockStory vinculó la caída a los resultados de Amazon e Intel y a los de Alphabet y ServiceNow del día anterior. Datadog reportará su tercer trimestre antes de la apertura del miércoles 4 de noviembre.
La Caída de Octubre Provino del Múltiplo
Datadog cerró septiembre a $273.85, por lo que octubre le quitó un 14.1% a la acción. Las estimaciones de los analistas no cayeron con ella. La estimación de BPA normalizado para los próximos 12 meses era de aproximadamente $2.65 tanto el 30 de septiembre como el 30 de octubre. El consenso de ingresos para 2026, 2027 y 2028 aumentó ligeramente entre las instantáneas de TIKR del 30 de septiembre y del 31 de octubre. El P/E forward hizo todo el trabajo, cayendo de alrededor de 103 veces a alrededor de 89 veces.
Los precios objetivo se movieron en la dirección opuesta. Wells Fargo elevó su objetivo a $325 desde $295 el 28 de octubre. El objetivo promedio del mercado aumentó a alrededor de $294 desde alrededor de $286 a finales de septiembre. Ese promedio ahora se sitúa aproximadamente un 25% por encima de la acción, frente a aproximadamente un 5% un mes antes.
Lo que la Venta Masiva del 30 de Octubre Omitió
La cuestión de Upwind parece resuelta. TIKR evaluó la oferta reportada de casi $4 mil millones de Datadog el 24 de octubre. TechCrunch informó el 28 de octubre, citando a una persona anónima, que Upwind se retiró y recaudó $400 millones en su lugar. CTech informó el 22 de octubre que no se hizo ninguna oferta, y ninguna de las dos compañías ha confirmado las conversaciones. En cualquier caso, una compra de casi $4 mil millones ahora parece poco probable.
La demanda de IA de Datadog también se extiende más allá de los grandes laboratorios de IA. En la Conferencia Communacopia + Technology de Goldman Sachs el 10 de septiembre, se le preguntó al CFO David Obstler si los clientes estaban trasladando el trabajo de IA internamente en lugar de llamar a las APIs de esos laboratorios. "Estamos empezando a ver eso en la métrica que mencioné sobre el uso", dijo, refiriéndose a la actividad que acababa de describir en los productos de monitoreo de IA de Datadog.
El riesgo reside con los clientes nativos de IA de Datadog, a los que Obstler llamó "de alto crecimiento". Si los temores de gasto se convierten en recortes presupuestarios reales en esas empresas, esa cohorte se desaceleraría primero.
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Análisis del Modelo Avanzado de TIKR
- Precio Actual: $235.27
- Precio Objetivo (Caso Medio): ~$733
- Rentabilidad Total Potencial: ~211%
- TIR Anualizada: ~31% / año
El caso medio del modelo de TIKR valora Datadog en alrededor de $733 para el 31 de diciembre de 2030, una rentabilidad total de alrededor del 211%, o alrededor del 31% anual durante 4.2 años. A lo largo de su pronóstico de 2025 a 2035, el caso medio asume un crecimiento anual de ingresos de alrededor del 21% y un margen de beneficio neto cercano al 29%.
En el lado positivo, las estimaciones de ingresos aún están derivando hacia arriba en lugar de hacia abajo. En el lado negativo, el caso bajo asume un crecimiento anual de alrededor del 19% durante el mismo pronóstico, por lo que una desaceleración liderada por la IA por debajo de eso socavaría todos los escenarios de la tabla.
Conclusión
La dirección dio previsiones de ingresos del tercer trimestre de $1.135 mil millones a $1.145 mil millones, y el consenso se sitúa cerca del máximo en aproximadamente $1.15 mil millones. El número a seguir después del 4 de noviembre es la estimación de BPA para 2027, ahora de aproximadamente $2.98. Un número más alto significaría que la venta masiva de octubre descontó una desaceleración que no ha llegado. Un recorte le daría una razón al múltiplo más bajo.
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