Estadísticas clave de Autodesk Stock
- Cambio de precio para las acciones de Autodesk: 5%.
- Precio de la acción de $ADSK a 15 de abril: $239
- Máximo en 52 semanas: $329
- Objetivo de precio de las acciones de $ADSK: $328
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¿Qué ha pasado?
Las accionesde Autodesk(ADSK) están subiendo después de que Jefferies iniciara la cobertura con una calificación de Comprar y un objetivo de precio de 300 $. Esto supone una subida del 30% respecto a la cotización actual de Autodesk.
El analista Brent Thill dejó claros los argumentos alcistas.
- Sostuvo que los temores de que la IA perturbe el negocio principal de Autodesk son exagerados.
- En su opinión, los datos y el software de Autodesk están demasiado integrados en los sectores de la arquitectura, la ingeniería y la construcción como para ser sustituidos por grandes modelos lingüísticos o herramientas de codificación.
Thill también destacó las finanzas de Autodesk. La empresa tiene unos márgenes EBIT de aproximadamente el 38%, lo que la sitúa entre las empresas de software más rentables del sector.
Es un modelo de capital ligero, lo que significa que no necesita gastar mucho para crecer.
Qué nos dice el mercado sobre las acciones de Autodesk
La nota de Jefferies llega en un momento interesante. Las acciones de Autodesk han estado bajo presión este año, con una caída de alrededor del 17%.
Esto ha creado lo que Thill denomina una "valoración mínima", lo que significa que las acciones parecen baratas en relación con la calidad del negocio subyacente.
El panorama fundamental es sólido.
- Autodesk acaba de presentar unos sólidos resultados del cuarto trimestre fiscal 2026, con un aumento de los ingresos del 19% y un flujo de caja libre de 972 millones de dólares.
- Flujo de caja libre de 972 millones de dólares sólo en el trimestre.
- Las previsiones de flujo de caja libre para todo el año fiscal 2027 se sitúan entre 2.700 y 2.800 millones de dólares.
- La dirección también espera que los márgenes operativos no-GAAP se amplíen a alrededor del 38,5%-39% este año.
Jefferies ve varios catalizadores a corto plazo que podrían impulsar al alza las acciones de Autodesk. Entre ellos, el próximo lanzamiento del modelo de IA 3D fundacional de Autodesk, los posibles trimestres de "batir y subir" a lo largo del ejercicio fiscal 2027 y los primeros indicios de monetización de la IA a través de su plataforma.
Si el gasto en construcción e infraestructuras se recupera, también se eliminaría un importante lastre para el valor.
En el frente de la IA, el consejero delegado de Autodesk, Andrew Anagnost, ha estado defendiendo que la empresa se encuentra en una posición única.
Autodesk ha pasado casi una década construyendo datos 3D propios y capacidades de IA. Ese tipo de datos profundos y específicos de la industria es difícil de replicar, que es exactamente lo que Thill está señalando en su nota.
Las acciones de Autodesk no están exentas de riesgos. La compañía está reestructurando su organización de ventas en 2027, lo que podría crear interrupciones a corto plazo. La dirección ya lo ha señalado en sus previsiones.
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- Crecimiento de los ingresos
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